В этой статье рассмотрим что такое отчет Нон фарм пейролс, когда он выходит, какие данные содержит и как учитывать их в торговле на Форекс.
Нон фарм (NFP) — является аббревиатурой от английского названия отчета Non-Farm Payroll — отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе. Нон фарм отражаетамериканский уровень занятости на строительных, производственных и сервисных предприятиях, не считая численности занятых в сельском хозяйстве, лиц, занятых в домашнем хозяйстве, а также в государственных и некоммерческих организациях. Это чрезвычайно важный статистический и экономический индикатор, публикуемый каждый месяц Министерством труда США в рамках общего отчета о состоянии рынка труда. Данные для отчета NFP собираются, анализируются и публикуются Министерством труда США и представляют финансовую и экономическую картину рынка труда, с точки зрения различных компаний и производителей США.
Что такое НФП
Индекс Non Farm Payroll (Nonfarm Payrolls) представляет собой индикатор состояния рынка труда на территории Соединенных Штатов. Среди других экономических индексов NFP занимает второе место по важности. Индикатор указывает, какое количество вакансий было создано или ликвидировано за прошлый месяц. При подсчете не учитываются предприятия сельскохозяйственной отрасли.
Нонфарм показывает уровень безработицы в государстве. Чем больше число, тем больше трудоустроенных людей. Если трейдер учитывает в своей работе данный экономический показатель, он получает возможность совершить сделку, приносящую месячную прибыль.
За последние 30 лет лучшим для американской экономики стал 1994 г., в течение которого на рынке труда появилось около 4 млн рабочих мест. Наиболее неудачным оказался 2009 г. В этот год в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 5 млн безработных граждан трудоспособного возраста.
Когда выходят новости по нон-фарму
В первую пятницу нового месяца в 15.30 по московскому времени выходит отчет, содержащий сведения за прошлый месяц. Получить необходимые данные также можно на сайте брокерского агентства, с которым сотрудничает физическое лицо.
Принимать решение о проведении сделок следует только после выступления руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов. Глава этой организации указывает причину изменений показателя.
Если руководитель Системы указывает на увеличение количества рабочих мест, следует прогнозировать рост курса доллара. После сообщения о растущей безработице стоит ждать ослабления национальной валюты.
Как производится расчет показателя
Нон-фарм пейролс рассчитывается на основе информации о вакансиях, предоставленной американскими компаниями. Организации, деятельность которых связана с сельским хозяйством, не обязаны подавать сведения. Для формирования Non Farm Payrol используются сведения только о вновь созданных, а не об освободившихся рабочих местах.
На втором этапе формирования индекса собирают сведения о лицах, получающих пособие по безработице. Информацию сравнивают с показателями прошлого месяца. В своем докладе глава Федеральной резервной системы указывает и дополнительные сведения, например, средний размер заработной платы и количество рабочих часов в неделю.
Узнать о произошедших за месяц изменениях можно не только из отчета чиновника. Трейдеры получают сведения из календаря макроэкономических индикаторов. Опытные работники валютного рынка учитывают показатели за прошлые годы.
При сравнении статистических данных за различные периоды можно выявить закономерности экономического развития. Например, в летние месяцы увеличивается количество рабочих мест в туристическом бизнесе.
Заработная плата является ключевым компонентом
Прирост работы также может повысить заработную плату. Это очень важно для Федерального резерва, так как повышение заработной платы является одним из ключевых элементов, отслеживаемых ФРС, чтобы определить, нужно ли им увеличивать или уменьшать процентные ставки. ФРС имеет двойной мандат при контроле денежно-кредитной политики.
Хотя существует множество экономических показателей, таких как личные расходы и розничные продажи, а также индекс потребительских цен и PCE, которые могут изменить движение рынков капитала, отчет нон фарм является наиболее значимым, поскольку он отражает настроения, инфляцию и потенциальный рост одновременно.
Как связаны рынок труда НФП и курс доллара
Главная задача Федеральной резервной системы заключается в обеспечении граждан Соединенных Штатов рабочими местами. Если в стране низкий уровень безработицы, государство становится привлекательным для иностранных инвестиций. Невозможность обеспечить трудоспособное население работой указывает на деградацию экономики. Это приведет к оттоку инвесторов и еще большему увеличению безработицы.
С появлением новых рабочих мест начинается повышение процентных ставок. Государство ужесточает экономическую политику. Если компании начинают сокращать штат, процентные ставки понижаются. Во время кризиса 2009 г. Система была вынуждена снизить ставку до 0%. Постепенное повышение началось после нормализации ситуации на рынке труда.
Почему дата выхода показателя именно в пятницу
Пятница — последний рабочий день на валютной бирже. Если индикатор Nonfarm Payrolls будет иметь большое отличие от прогнозируемого показателя, трейдер сможет воспользоваться выходными, чтобы разработать план своих дальнейших действий.
Глава ФРС зачитывает отчет за несколько часов до закрытия торгов на бирже. Практика показывает, что такой прием не допускает биржевой паники. Позднее поступление сведений не позволяет самым предприимчивым трейдерам получить сверхприбыль, которая приведет к большим убыткам их коллег. Инвесторы в американскую экономику не успеют забрать вложенные средства, руководствуясь только эмоциональным потрясением.
Чтобы получить объективные сведения до публикации доклада, трейдер может воспользоваться индикатор ISM, который также называют индексом потребительского доверия. Информацию для формирования данного показателя предоставляет Мичиганский университет.
Если индикатор снижается, это указывает на будущий рост безработицы. Увеличение показателя прогнозирует увеличение количества рабочих мест.
Как читать календарь
Перед тем как торговать на валютном рынке с учетом индикатора Nonfarm Payrolls, необходимо научиться толковать значения экономического календаря, представленного на сайте брокера.
Отчет содержит 4 пункта:
- Фактические сведения.
- Прогноз.
- Предыдущие показатели.
- Отчетный месяц.
Например, в первой колонке стоит показатель 156 тыс. В графе с предыдущими сведениями указана цифра 178 тыс. Согласно прогнозам, количество рабочих мест должно было увеличиться на 10 тыс. Но у американских компаний возникла необходимость в большем количестве сотрудников.
Такие сведения прогнозируют экономический рост и укрепление американской национальной валюты. Если цифра в первой колонке меньше показателя за прошлый месяц, доллар начинает дешеветь.
При планировании сделок необходимо учитывать, что через 5-6 часов после публикации новостей цены могут вернуться к прежнему уровню.
NFP для трейдеров
Зачастую, трейдеры не решаются вести торговлю во время публикации новостей и закрывают имеющиеся позиции во время новых известий. Из-за чего так происходит? Дело в том, что такие периоды, рынок очень волатилен. В связи с этим, имеется огромный риск сработать в минус. Однако, можно получить и максимальную прибыль. Каким образом можно получить максимальную прибыль? Хотите узнать как торговать, используя экономическую информацию? Читайте, пожалуйста, руководство, которое мы для Вас подготовили.
Какие валютные пары выбрать для торговли в момент выхода новости
После выхода новости опытные трейдеры выбирают для торговли:
EUR/USD;- GBP/USD;
- USD/JPY;
- USD/CHF;
- USD/CAD;
- AUD/USD.
На отчет главы ФРС реагируют не только валютные пары, но и инструменты, предназначенные для работы с криптовалютами и металлами. Каждая пара включает американский доллар. К исключениям относятся кросс-пары, например, евро/йена. При этом пересчет курса обеих валют тоже осуществляется в USD.
Лучшими для торговли на НФП считаются варианты, имеющие самую низкую волатильность. Такие пары относятся к наиболее предсказуемым. Риски при проведении сделки будут невысокими. Большинство трейдеров работают только с парой EUR/USD. Ее волатильность часто не превышает 100 пунктов в день.
Если происходит скачок цен, последствия могут быть следующими:
- Смена или подтверждение тренда. При подтверждении трейдер получает высокую прибыль от сделки.
- Перенос котировки. В этом случае возможен переход в диапазон, который противоположен текущей тенденции.
Использование опционов
Валютные опционы – это финансовые инструменты, которые могут иметь неограниченный потенциал роста, но ограничивают риск неудачной сделки.
Опционы колл – это право, но не обязанность купить валютную пару по фиксированной цене страйк в определенную дату или ранее. Опцион пут является правом, но не обязательством продавать валютную пару по фиксированной цене страйк в определенную дату или ранее. За это право вы платите определенный взнос, то есть максимальную сумму, которую вы можете потерять, если сделка пойдет против вас.
Для торговли отчетом нон фарм некоторые трейдеры предпочитают использовать краткосрочные опционы.
Например, опцион будет платить инвестору, если USD/JPY будет больше текущей цены в течение следующих 60 минут. Если вы считаете, что число заработной платы будет больше ожидаемого, вы можете ограничить свой риск, купив опцион колл USD/JPY, срок действия которого истекает вскоре после выхода отчета. Обратное верно, если вы считаете, что число будет меньше ожиданий, и в этом случае вы можете приобрести опцион пут.
Ручная и автоматическая торговля на НФП
Торговать на Nonfarm Payrolls можно 2 различными способами. Первый из них, ручной, основан на фундаментальном анализе. Он проводится с учетом финансовых новостей за прошлый месяц. Трейдер должен самостоятельно получать сведения из нескольких достоверных источников. Способ подходит тем, кто имеет опыт биржевой торговли.
Второй (автоматический) способ предполагает установку отложенных ордеров справа и слева от текущей позиции. Такой вариант торговли привлекает возможностью сократить до минимума свое участие в проведении сделок.
Однако при его использовании можно столкнуться с некоторыми сложностями:
- Ордер может быть задет ложным пробоем. В таком случае одна сделка принесет прибыль, а другая убыток. Чтобы выйти из данного положения, трейдеру может потребоваться не меньше недели.
- Ордера Buy Stop и Sell Stop могут открываться на первый доступный ценовой показатель. Однако реагировать на информацию, появившуюся сразу после публикации новости, опасно.
Оба способа имеют как достоинства, так и недостатки, приводящие к убыткам. По этой причине рекомендуется совмещать ручную и автоматическую торговлю.
- Для автоматического выставления ордеров предлагаем вам СКАЧАТЬ Бесплатно — Универсальный трейлинг-стоп для торговли на новостях (1-е видео из 3-х):
Состав данных о рабочих местах в США
Отчет о занятости в США состоит из нескольких важных данных.
В качестве примера ниже приводится выдержка из нашего экономического календаря.
Как видите, в отчете о занятости содержится довольно много данных. Некоторые из них важнее других.
Наиболее важные из них, которые мы обсудим более подробно ниже:
- Non-Farm Payrolls (Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США)
- Удельный вес рабочей силы в общей численности населения
- Уровень безработицы
Большинство трейдеров рассматривают только данные занятых. Это часто вызывает разочарование, когда рынки, по-видимому, реагируют нерационально с этими выпусками.
Однако, основы фундаментального анализа учат нас, что некоторые другие данные в отчете могут быть одинаково важны.
Отличным примером этого является вес рабочей силы и уровень безработицы. Оба они могут также вызвать большие движения на рынках.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP)
Первая и наиболее нестабильная реакция обычно происходит с NFP. Причина этого двоякая.
Во-первых, это один из самых торгуемых и ожидаемых индикаторов на рынке форекс. Это означает, что большое количество участников рынка активно торгуют на данном событие.
В результате огромное количество ордеров размещается до и после релиза. Большой объем ордеров часто приводит к большой волатильности после объявления.
Во-вторых, большие различия между фактическими и ожидаемыми значениями могут вызвать бурную реакцию рынков. При таком количестве ордеров большое отклонение в цифрах обычно приводит к значительным изменениям цены.
Занятость является очень важной частью экономики. Таким образом, если фактические цифры резко отличаются от консенсуса, это может изменить монетарную политику. Это может вызвать очень нестабильную реакцию на рынках. Согласно Википедии, США является крупнейшей экономикой в мире. Любые изменения в ее экономических перспективах окажут большое влияние на рынки.
Стратегии торговли в момент выхода новости
После обнародования индикатора Nonfarm Payrolls трейдер должен выбрать торговую стратегию на валютном рынке. Начинающим работникам биржи необходимо быть готовыми к «проскальзыванию», которое возможно в первые несколько минут после обнародования новых сведений.
Рассчитывая приобрести или продать активы по одной цене, очень часто трейдер тратит больше, чем планировал, или терпит убытки. Проблема возникает из-за большой загруженности сервера валютной биржи и отсутствия цен для открытия вашей сделки.
Важность теханализа
Ошибка начинающих трейдеров перед открытием сделки заключается в учете только фундаментального анализа. Однако необходимо учитывать еще и технический. Такая ошибка может привести к открытию невыгодной сделки или упущению прибыли. Анализируя новости нонфарм, необходимо учитывать также и общие тенденции мирового рынка.
Чтобы провести выгодную сделку, следует установить отложенные ордера Форекс, что поможет приобрести или продать валюту по необходимой стоимости. Начинающие трейдеры принимают решение проводить сделку сразу после получения сведений от ФРС.
Воздержаться от проведения операций необходимо в течение первого часа после обнародования новостей. В этот период цены на валюту попадают в зону перепроданности или перекупленности. Показания на графике могут быть необъективными.
Суть стратегии на основе новостей
Трейдеры используют большое количество стратегий, основанных на новостях.
Чаще других применяются следующие торговые приемы:
- Сделка открывается только в том случае, если цифра из столбика с фактическими данными превышает не только показатель за прошлый месяц, но и прогнозируемое число вакансий.
- Поспешность нежелательна, однако начинать торговлю допустимо уже через 5 минут после выхода новостей. За это время успеет сформироваться первая свеча. Заключать сделки рекомендуется в пятиминутном таймфрейме. Свеча должна быть длинной и бычьей, с маленьким фитилем.
- Соотношение стоп-лосс и тейк-профит должно быть 1:2 и более. При этом тейк-профит устанавливают на уровне наиболее близкого значимого максимума.
- После выполнения поставленной задачи допустимо передвижение стоп-лосс в положительную сторону. Таким образом операцию с активами можно защитить от убытков. Затем трейдер продолжает работу.
Этими приемами пользуются при открытии сделки на продажу доллара США. При этом все 3 главных показателя экономического календаря должны быть отрицательными (показывающими снижение).
Стратегия торговли по уровням
Лучшим терминалом для исследования графика считается МТ4. Возможна торговля без терминала, если веб-платформа допускает построение горизонтальных линий. Метод предполагает использование валютной пары американский доллар/японская йена или другой с долларом. Необходимо установить пятиминутный таймфрейм.
За несколько минут до публикации отчета следует прочертить 2 горизонтальные линии, отступив от отметки, указывающей текущую цену на 5-10 пунктов вниз и вверх. После публикации доклада трейдер ожидает появления нового показателя за пределами отмеченных линий и открывается сделка автоматически по отложенным ордерам. Операция длится до 20 минут.
После этого сделку закрывают вручную, по профиту или трейлинг-стопом. Стратегия не требует проведения фундаментального анализа. Применять данный принцип рекомендуется начинающим трейдерам, но с опаской, так как ордера могут открываться не по заявленной цене из-за проскальзывания.
- Вот мой опыт торговли на новостях при помощи трейлинг-стопа:
Подождите, пока пыль осядет
Акции, процентные ставки и валютные пары обычно сильно колеблются, когда фактический отчет нон фарм отличается от ожидаемого экономистами.
Большинство профессиональных трейдеров знают, что ожидает рынок. Когда Бюро статистики труда публикует это число, цены могут быстро перейти к новым торговым диапазонам, если ожидания существенно отличаются от фактического числа. В этот момент трейдеры должны выбрать наиболее подходящую стратегию действий.
Результаты данных NFP могут помочь вам определить или подтвердить конкретное направление для валютной пары. Например, если вы уже оптимистично настроены по отношению к доллару, и рынок ожидает, что данные будут равны 100 000, а вместо фактического выпуска отображается 200 000, доллар, скорее всего, наберет обороты. Вы можете использовать эту информацию, чтобы еще больше укрепить свое убеждение в торговле и найти более подходящий вход в рынок после того, как начальная волатильность начнет выравниваться.
