Японские свечи в трейдинге — как правильно читать на графике, как торговать и проводить анализ

• Типы японских свечей
• Свечи неопределенности
• Свечи разворота
• Такури: тень вниз
• Падающая звезда: тень вверх
• Свечные комбинации
• Бычье поглощение
• Медвежье поглощение
• Пинцет
• Пинцет, обратный вариант
• Утренняя звезда
• Вечерняя звезда
• Тройной разворот вверх
• Три свечи

Удивительно, но факт — японским свечам более 250 лет, но западные трейдеры узнали про них лишь в 90-е годы прошлого века. До них трейдеры применяли бары, а прародитель технического анализа — Чарльз Доу — и вовсе использовал экзотический ныне вариант, такой как график «крестики-нолики».

В те далекие времена, когда Годзилла была лишь крошечной ящеркой, японские трейдеры активно торговали рисом. Как и всем биржевым спекулянтам, им требовался метод технического анализа.

Цена, которую мы видим на графике — это просто набор цифр. Цена может меняться несколько раз в секунду, поэтому нам нужен:

• метод чтобы упорядочить и отобразить движение цены в графической форме;
• метод анализа цены за разные таймфреймы (промежутки времени).

Вот так и родилась красавица — японская свеча. Это метод, которым отображается движение цены за выбираемый нами период. Выглядит он вот так:

При этом:

• макс. – максимальное значение цены;
• мин. – минимальное значение цены;
• закр. – цена закрытия;
• откр. – цена открытия.

Суть свечи весьма проста:

• тело свечи формируется начальной и финальной ценой за выбранный временной промежуток (таймфрейм);
• тень — это максимальное и минимальное значение свечи за этот таймфрейм.

Отлично помню свое первое свидание с японской свечой. Тогда я не сразу понял, что это такое. Чтобы вникнуть в ее суть, нужно немножко раскрепостить абстрактное мышление.

К счастью, у меня была замечательная книга «Breakthroughs in Technical Analysis», где в одной из глав японец Йосуке Шимизу представил очень наглядные примеры, что сразу все расставили по своим местам.

Допустим, что мы выбрали на графике таймфрейм 5 минут. За эти 5 минут на графике будет нарисована 1 японская свеча.

Вот так формируется зеленая (она же белая на ч/б графиках) японская свеча. Представьте, что на скриншоте ниже 5-минутный ТФ. Путешествие цены за эти 5 минут и формирует свечу.

Если цена ушла ниже — это красная свеча (она же черная на некоторых графиках).

Прекрасно видно, что тень свечи — это ее максимальное значение, а тело формируется ценами открытия и закрытия за выбранный период времени.

Японская свеча, сама по себе — мощнейший индикатор. Бытует мнение, что американских трейдеров со свечами познакомил Стив Нисон, которому их описал один японский трейдер.

Действительно, Стив, чьи книги есть на форуме, был одним из первопроходцев. Однако, первым был вовсе не он, а Сейки Шимизу (Seiki Shimizu). Это родственник Йосуке Шимизу, чьи графики есть в этой статье. Сейки и выпустил первую англоязычную книгу про свечи, что называлась «The Japanese Chart of Charts”. Затем Нисон подсуетился и присвоил всю славу себе. С американцами бывает.

Впрочем, не важно, кто первым показал свечи западному трейдеру, важно, что с ними делать. Сейчас вокруг свечей выстроена целая индустрия технического анализа.

Безиндикаторный анализ, такой как прайс экшн, основан, как правило, на «голой» теории Доу и японских свечах.

Далее представлено описание свечей и несколько рисунков из главы, написанной Йосуке Шимизу — родственника того самого Сейки. Всегда интересно ознакомиться именно с японским взглядом на их национальный продукт.

История появления японских свечей

Впервые о таком типе рыночного анализа заговорили в Японии четыре века назад. Все началось с реформирования торгового рынка рисовой крупы. Впервые графическое построение изобразил торговец по имени Хомма: он изобразил волатильность цены на собственный продукт, чтобы определить ее max и min значения. Постепенно все больше и больше торговцев осознавало, что такие графики – отличная основа для достаточно точного прогнозирования. Тогда и родился аналитический свечной метод — описание большого числа комбинаций с целью предсказывания потенциальных колебаний.

О чем говорят и что показывают японские свечи?

Независимо от длительности биржевой сделки, китайские свечи на бирже всегда показывают одинаковые сведения:

1. Low — цены за текущий период.
2. Hi — цены за текущий период.
3. Стоимость открытия сделки на рынке и ее закрытие.

Японские свечи благодаря наглядности используют для поиска паттернов, которые влияют на заключение сделок при трейдинге. Их строение отражает и психологическое состояние рынка: например, характерные для тех или иных участников торговли поведенческие паттерны. Это помогает быстро и с большой достоверностью спрогнозировать, как среагирует рынок на те или иные обстоятельства.

Технический анализ в биржевом трейдинге помогает определять уровень сопротивления и уровень поддержки, причем на любом интервале времени.

Как формируются японские свечи

Строение ЯС показывает поведение всех игроков на бирже. Это позволяет трейдеру предугадать намерения других игроков. Существует три аспекта, которые прямым образом влияют на структуру каждой японской свечи.

Настроение свечи

Настроение (Candle Mood) японской свечи бывает:

1. Бычьим (когда завершение сделки произошло выше прошлого максимума).
2. Медвежьим (когда завершение сделки состоялось ниже предыдущего показателя Low).
3. Нейтральным (когда градация настроения еще не началась).

Каждый из видов настроения тоже включает в себя 3 подтипа – низкое настроение, среднее и высокое. Определение «настроения» введено Лансом Бегсом.

Тело свечи

Тело – самый главный параметр, на который смотрят первым. Чем больше в длину туловище японской свечи, тем значимее оказываемое медведями либо быками давление на рынок.

Не менее важный аспект – это окрас тела. Если оно белое и довольно длинное, это означает, что на нынешний момент на рынке главенствуют «быки», то есть покупатели. Если туловище черное – ситуация обратная и рынком владеют продавцы. В терминале МТ4 цветовая индикация несколько другая – медвежья ЯС – красная, бычья ЯС – зеленая.

Короткое тело говорит о скором формировании отката от тренда или же флэте. Это происходит при примерном равенстве Ask и Bid. Рынок в такой момент находится в нерешительности относительно дальнейшего котировочного направления.

Хвост свечи

Хвост – это то же, что и тень японской свечи. По-другому хвост называют фитиль. Длинный хвостик на верхней или нижней стороне (по-другому «пин-бар») характеризует изменение рыночного настроения.

Виды японских свечей

Существуют следующие разновидности свечей:

1. «Доджи». Один из самых распространенных видов ЯС. Он образуется при равном уровне закрытия и открытия, что подает яркий сигнал о предстоящей смене тренда. Если у «Doji» длинный фитиль, это модель «Рикша». Если «Доджи» имеет уровень закрытия или открытия на минимальной о, если наоборот – «Доджи-стрекоза».
2. «Волчок». Бывает и черным, и белым. Для «Волчка» характерно узкое тело и короткие хвосты (равных и сверху, и снизу). Как самостоятельная ЯС она дает мало информации, однако ценна в составе комбинации.
3. «Молот». Мощная ЯС с маленьким телом и тенью снизу, которая в два раза больше. Сверху хвоста либо нет, либо он совсем крошечный. «Молот» образуется внизу, поэтому его воспринимают как показатель разворота вверх. Аналогичное, но зеркальное изображение «Молота» — «Перевернутый молот».
4. «Повешенный» (или по-другому «Висельник»). Она похожа на предыдущую, однако создается на пике возвышающегося движения. Свидетельствует о предстоящем развороте и движении цены в отрицательном направлении.
5. «Shooting Star». Внешне она аналогична японской модели «Перевернутый хаммер», только образуется наверху и сообщает о предстоящем развороте трендовой линии.

Тень свечи

Тень (хвост, фитиль) дает трейдеру много важной информации, в том числе отображает ценовой Low и Hi. Маленький фитиль внизу японской медвежьей свечи и более крупный фитиль наверху сигналят о том, что «быки» делали активные попытки протолкнуть цену наверх. Однако «медведи» смогли противостоять этому стремлению и вернули цену обратно вниз, на прежнее место.

Во время трейдинга встречается и обратная ситуация: внизу тень бычьей — крупная, вверху – небольшая. Это показывает, что «медведи» предпринимали попытки протолкнуть цену вниз, однако «быки» им этого не дали и успешно подняли ее обратно наверх.

Свечи неопределенности

Такие японские свечи создаются при равенстве Ask и Bid и невозможности предсказать, кто «возьмет верх» и в каком направлении поедет цена. При японских свечах неопределенности трейдеру надо дождаться более отчетливого рыночного индикатора.

Бычьи свечи

Бычья ЯС – это показатель доминирования покупателей («быки»). И пока их количество больше, чем количество продавцов, она останется бычьей.

Чем больше тело бычьей ЯС, тем она сильнее. Соответственно, чем оно тоньше – тем слабее.

Для успешного трейдинга не рекомендуется шортить, если сформировалась бычья ЯС. Лучше всего – выждать, когда количество приобретателей увеличится.

Медвежьи свечи

По аналогии с бычьими, медвежьи говорят о том, что в этот момент рынок под контролем продавцов. Соответственно, пока их количество перевешивает, она останется медвежьей.

Для успешного трейдинга не рекомендуется открывать длинную позицию, если сформировалась медвежья ЯС.

Звезды

Этот свечной паттерн отображает поэтапную смену рыночных настроений: доминирование одной стороны, перелом, перехват инициативы и движение в противоположную сторону.

Особенности модели

• Паттерн всегда формируют три свечи;
• Вторая свеча состоит из короткого тела и небольших теней;
• Цвет второй свечи во время анализа комбинации не учитывается;
• Замыкающая свеча должна перекрывать большую часть тела первой свечи.

Факторы, усиливающие формацию

• Вторая свеча имеет форму «Доджа», то есть ее открытие и закрытие произошло на одном уровне;
• Вторая свеча расположилась не на одном уровне с первой и третьей, а образовала ценовой разрыв вверх или вниз;
• Третья свеча перекрыла почти все тело первой.

Моя рекомендация

Я обращаю внимание на «Звезды» только в том случае, когда все три усиливающих фактора объединяются. Полученная формация называется «Брошенный младенец». Если комбинировать ее с сильными горизонтальными уровнями, то вероятность отработки сигнала возрастает до 70%.

«Брошенный младенец» — усиленная версия паттернов «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда».

Комбинации японских свечей

Рассмотрим распространенные японские комбинации в трейдинге:

1. «Доджи». Это пример паттерна, состоящего из одной китайской свечки. Она отражает нерешительность сторон торговли на активные действия по снижению либо повышению цены. У «Doji» нет тела, у «длинноногого Doji» — длинные хвосты вверху и внизу, а если прайсы закрытия и открытия сошлись посередине «Доджи», то это – «Рикша».
2. «Молот» («Хаммер»). Это так называемая разворотная комбинация, которая формируется на уровне поддержки. Это индикатор сигналит, что падение цены вниз завершается. Тело такой ЯС бывает и черным, и белым. Тень снизу – в 2 раза длиннее самого тела. А тень сверху чаще всего попросту отсутствует, либо совсем коротенькая. Важно помнить, что «Молоту» и «Висельнику» (это зеркальный «хаммер») всегда требуется подтверждение (в последующем паттерне). Потому что достоверно никогда неизвестно, произойдет ли дальнейший разворот.
3. «Поглощение». Модель состоит из двух китайских свечек разного окраса. Тело второй ЯС целиком поглощает тело первой. Если стоимость открытия 2-ой ЯС меньше стоимости закрытия 1-ой, то модель называют «бычье поглощение». Если ситуация противоположная, то «медвежье поглощение». Важно запомнить, что при «поглощении» съедаются именно тела (т. е. тело одной ЯС находится в границах тела другой).
4. «Звезды». Модель является мощным сигналом к развороту рынка. При этом сочетании ЯС появляются сверху восходящего тренда, либо снизу нисходящего, но в любом случае открывается с гэпом. Тело такой ЯС – короткое. ЯС, располагающаяся по соседству со «Звездой», следующие: слева – длинная и белая, справа – короткая и черная (при восходящем тренде). При нисходящем все с точностью до наоборот.
5. «Morning Star». Эта японская модель – тоже разворотная. Она сложнее, нежели предыдущие, потому что состоит из трех ЯС. «Morning Star» создается на уровне поддержки и сигналит о предстоящем рыночном развороте наверх. Основные параметры модели следующие: ей предшествует медвежья ЯС, после – случается котировочный разрыв и формируется небольшая ЯС с маленьким телом и такой же тенью. После «Morning Star» формируется бычья ЯС (также с разрывом).
6. «Evening Star». Это зеркальное отражение японской модели «Morning Star», также состоящая из трех ЯС. «Evening Star» дает сигнал о предстоящем развороте рынка по направлению вниз.
7. «Shooting Star». Опять же разворотное сочетание, формирующееся на уровне сопротивления. «Shooting Star» говорит о завершении восходящего тренда. Неважно, бычья она или медвежья: подаваемый сигнал всегда одинаковый – это разворот вниз. Графически модель изображена с крошечным телом и очень длинным верхним фитилем.
8. «Харами». В переводе с японского языка на русский «харами» — это беременная. Модель формируется из ЯС с длинным телом («мать») и с коротким («дитя»). Первое появляется до того, как сформируется второе (в противном случае это уже модель «бычье поглощение»). «Харами» показывает, что актуальный тренд завершается и в скором времени произойдет рыночный разворот в обратную сторону.
9. «Покинутое дитя». Паттерн, похожий на «Morning Star» и «Evening Star». Исходя из названия становится ясно, что модель подразумевает одинокую ЯС. Она создается с разрывом относительно к предыдущей и последующей candle.
10. «Три вороны». Сочетание ЯС, говорящее о потенциальном развороте рынка после возрастания стоимости. Особенность модели заключается в том, что стоимость закрытия уменьшается последовательно, а стоимость открытия находится в границах прошлой совокупности.
11. «Upside-Gap 2 Crows» («две взлетающих вороны»). Довольно любопытная японская модель, внешне напоминающая «Поглощение». Единственная разница в том, что обе ЯС – медвежьи. «Две вороны» — сигнал к скорому падению стоимости. Несмотря на разрыв цены, покупатели не способны долго удерживать ее уровень и протолкнуть выше. Поэтому неизбежно начинается спад.
12. «Mat Hold». Эта совокупность китайских свечек считается продолжающей текущую тенденцию. Внешне она очень похожа на флаг либо вымпел.

Для свечных моделей, сформированных из одной-двух ЯС, характерен ряд особенностей:

1. Такая совокупность теряет собственную значимость, если она появлялась в ходе актуального рыночного движения.
2. Сама по себе модель – это не индикатор, который говорит, что надо сейчас же открывать сделку. Она лишь отражает текущее рыночное настроение и его потенциальные изменения.
3. Японская трейдинг-литература поддерживает доводы о том, что ряд медвежьих моделей гораздо сильнее, чем аналогичные им бычьи. Однако, например, для Форекса такое утверждение неактуально, что подтверждено на практике.

Подтверждение паттерна Харами

Анализ графика должен не только дать точку входа, но и подтвердить ее, желательно несколько раз. В случае с Harami используются 3 типа подтверждений:

• наличие рядом сильного уровня. Первая свеча паттерна касается поддержки/сопротивления, затем следует небольшая остановка и разворот. Без уровня рекомендуем формации вообще не брать в работу;
• Харами – свечная модель, которая может «мутировать» в паттерн 3 дня изнутри вверх/вниз. В этом случае дожидаемся формирования 3-й свечи конструкции. Для бычьих моделей цена Close 3-й свечи должна быть выше High Harami, для медвежьих 3-я свеча закрывается ниже Low Harami. Также при формировании трех свечей цена Close должна последовательно повышаться либо понижаться.

100%-ную отработку никто не гарантирует. Анализ графика дал отличную точку входа на покупку, но паттерн не отработал, хотя и сформировался с подтверждением

Сформировалась Харами, свечная модель отработала слабо

Вариант с третьей свечой хорош в качестве фильтра. Помогает забраковать слабо отрабатывающие паттерны или конструкции, по которым сразу был бы получен стоп-лосс.

Свечная модель Харами может подтверждаться и индикаторами:

• на второй свече должен расти объем по сравнению с показаниями на 1-й свече;
• когда формируется эта модель часто осцилляторы выходят из зоны перепроданности/перекупленности. Использовать можно и индикатор Money Flow Index.

Пример использования индикаторов при фильтрации Харами. Если будете работать с объемами подойдет обычный индикатор тиковых объемов

Из перечисленных подтверждений паттерна обязательным является только наличие уровня. Использование остальных опционально.

Японские свечи: все секреты и нюансы

Работа со свечами в трейдинге:

1. Японский анализ максимально эффективен при трейдинге с таймфреймом D1 (дневном). Если таймфрейм свечей меньше H1 (часового), он ненадежен.
2. Разворотный паттерн далеко не всегда говорит о развороте рынка. Скорее, это показатель изменения ситуации.
3. Чтобы выявить долгосрочные тенденции на рынке, в трейдинге применяют анализ с таймфреймом W1 (одна неделя) и MN (один месяц).
4. Комбинации с гэпами гораздо надежнее. Конечно, это не касается валютного рынка Форекс, поскольку гэпы там встречаются очень редко.
5. Необходимо, чтобы каждый свечной паттерн был подтвержден. То есть после образования конкретной комбинации, последующая за ней японская свеча должна отражать намерение рынка.

Японский анализ основан на ряде базовых принципов, о которых надо знать всем, кто занимается или собирается заняться трейдингом:

1. Если наблюдается короткий фитиль и длинное тело – ЯС строит тренд. Это показатель сильного превосходного либо продавцов, либо покупателей на рынке (зависит от окраски). Самые длинные тела, как правило, находятся в начале трендовой волны либо в ее конце. Важный нюанс: если после продолжительного импульса ввысь сформировались ЯС с длинными телами, трейдеру надо закрыть сделку.
2. Маленькое тельце и длинный фитиль в большинстве случаев формируется на развороте трендовой линии. Это относится к ситуациям, когда один из хвостов ЯС в значимой степени преобладает над ее телом и другим хвостом. Грубо говоря, это «недоделанное» крупное тело. Появление подобных элементов говорит о том, что во время торговли на рынке доминировали игроки, предпочитающие торговать в одном и том же направлении, а потом в ход трейдинга был преломлен игроками, которые придерживались противоположной стороны.
3. Маленькое тельце и маленькие хвосты характерны для ЯС, сформировавшихся в боковом тренде. Такие элементы позволяют открыть позицию с коротким stop loss.

Выбор тайм фрейма

Тайм фрейм чрезвычайно важен в торговле. Например, если мы хотим определить приоритетное направление на месяц вперёд, то в этом случае пятиминутные или пятнадцатиминутные свечи ничего нам не скажут, так как они попросту не могут охватить достаточный диапазон для анализа. В связи с этим принято делить графики японских свечей на следующие категории:

1. Краткосрочные. Сюда относятся свечи М1, М5 и М15. Обычно это скальперские стратегии, где цели составляют совсем немного – от 3 до 15 пунктов. Это могут быть новостные колебания или же просто движения в рамках флэта на спокойном рынке. В общем, для свечного анализа не годятся, так как очень ненадёжны.
2. Внутридневные. М30 и Н1. Часовой период использует большое количество трейдеров, он достаточно информативен и позволяет определять движения в рамках до 100 пунктов. Многие индикаторы уже вполне неплохо работают на этом тайм фрейме, точность сигналов повышается.
3. Среднесрочные. Здесь представлены свечи Н4 и D1, они позволяют оценивать тренды в рамках недели, достаточно удобно для среднесрочных стратегий. Надёжность всех сигналов значительно возрастает, большая часть классических индикаторов рассчитана как раз на Н4 и выше. Японские свечи в графическом анализе как раз также становятся актуальными начиная с D1.
4. Долгосрочные. Это недельные и месячные графики, по которым можно определять очень долгие тренды, а также по моделям понимать, что будет происходить в относительно ближайшее время. То есть начавшаяся коррекция на недельках даст возможность определять элементы этой коррекции уже по Н4, а ловить развороты этих волн уже на Н1. В общем, все тайм фреймы так или иначе задействуются в торговле.

Как торговать по японским свечам?

Японские свечи – это не полноценная тактика ведения торговли, а аналитический инструмент, которым надо оперировать с умом. Недостаточно просто найти комбинацию ЯС на графике. Биржевой трейдинг подразумевает применение большого количества других методов анализа в совокупности.

Для начала торговли на рынке по японским свечам трейдеру нужно знать хотя бы основные их модели. Как только новичок освоит три-четыре модели ЯС, он переходит к закреплению следующих паттернов. Теория всегда закрепляется на практике – это правило актуально не только для бирж.

Резюме

Друзья, вы изучили 10 сильнейших свечных комбинаций, которые уже сегодня могут помочь вам заработать. К сожалению, пока вы не примените эти знания на практике, пользу они не принесут. Чтобы подобного не случилось, я рекомендую вам сделать следующее:

1. Просмотрите статью еще раз;
2. Составьте собственный рейтинг, в котором проранжируйте все паттерны по шкале от 1 до 10;
3. Оставьте три первых позиции, а все остальное перечеркните;
4. Откройте демо-счет и протестируйте выбранные паттерны. Лучший брокер для торговли акциями — Just2trade, отличный брокер для торговли на форексе — Amarkets;
5. Оцените результат и оставьте для работы только одну свечную формацию, которая показала максимальный результат;
6. Переходите к торговле на реальном счете;
7. Поделитесь примерами нескольких успешных сделок в отзывах под этой статьей.

Всем спасибо. Надеюсь, в предложенном материале содержалась только полезная вам информация. Не поступайте как герой этого мема

Как всегда, всё дело за вами. До встречи в новых статьях!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Стратегия торговли на японских свечах

В трейдинге главный элемент работы с японскими свечами – это они же сами. И стратегия торговли на японских свечах строится на нескольких методах:

1. Поиск комбинаций. При изучении графика надо выявить комбинацию из 3-4 китайских свечей, окрашенных в один цвет и движущихся в одном направлении. Найдя такой паттерн, трейдер берет противоположный сложившейся ситуации контракт, т. к. подобные тенденции позволяют предвидеть отскок или разворот.
2. Определение тренда. Это нужно, чтобы между ним и найденным трейдером разворотом не возникли противоречия.
3. Определение уровня сопротивления и поддержки. Можно только визуализировать их, а можно нарисовать. Это помогает игроку во время трейдинга своевременно реагировать на приближение цены к Low или Hi, и на основании этого заключать выгодные контракты.

Как правильно читать японские свечи на бирже, графике

Японский анализ ценового графика всегда преследует одинаковую цель – поиск схожих комбинаций (паттернов), периодически встречающихся на графиках. Паттерны состоят как из 1-2 свечей, так и из большего количества. Комбинации в трейдинге делят на модели разворота (подавляющее большинство) и модели продолжения тренда.

Изначально все свечи представлены на биржевых графиках как горизонтальная линия, т. е. Candle Mood — нейтральное. И уже от того, какая японская свеча сформируется – бычья или медвежья, трейдер поймет, кто в нынешний момент главенствует на рынке.

Если цена растет – на рынке преобладают быки, т. е. покупатели. Если цена падает – на рынке, соответственно, преобладают медведи – продавцы.

Сформированная японская свеча показывает, кто победил в противостоянии – покупатели или продавцы.

Пошаговые действия, как интерпретировать ЯС при трейдинге:

1. Первый шаг – полностью аналитический. Для начала надо посмотреть, растет тело или, наоборот, уменьшается. Необходимо ответить на вопросы: «Какая из двух сторон рынка сейчас доминирует? И достаточно ли она сильна, чтобы ставить условия для создания еще большего числа ЯС, в частности следующей». Обратить внимание надо и на тени, поскольку они являются не менее важным источником информации. Дальше необходимо установить, опирается ли ЯС на уровень сопротивления (или поддержки).
2. Второй шаг – ретроспективный анализ. Надо изучить предыдущие ЯС. Понять, присутствует ли на текущий момент рост или падение. Нужно проанализировать прошлые ЯС, их количество и заложенную информацию. Надо понять, могут ли они подтвердить текущее направление цены либо нет.
3. Третий шаг – прогнозный. Надо предугадать цвет последующей ЯС.
4. Четвертый шаг – тоже прогнозный. Как только трейдер смог установить тип модели на графике, надо спрогнозировать направление рынка.

Важное правило трейдинга – ждать закрытые свечи терпеливо. Ведь рынок непредсказуем, поэтому ЯС может резко сменить собственный цвет и форму.

Японские свечи и рыночный анализ

Обобщив весь теоретический материал, можно сформулировать основные позиции, необходимые для анализа рынка и трейдинга с применением японских свечей:

1. Окраска японской свечи. Это позволит понять, быки или медведи на нынешний момент контролируют ситуацию.
2. Учет длины хвоста. Это показатель того, насколько отскочила цена от конкретного уровня.
3. Учет размера тела. Это показатель силы продавцов и покупателей.
4. Учет длины тени. Чем она длиннее, тем больше будет показатель отскока цены и тем мощнее окажется давление со стороны продавцов.

Условно говоря, волатильность цены на рынке – это битва продавцов и покупателей. Если первых больше, стоимость снижается. Если больше вторых – она растет.

Контратака

Это две контрастные свечи, у которых точки закрытия находится на одном ценовом уровне, получившим название «линия баланса».

Особенности модели

• Образовались две противоположно окрашенные свечи с примерно одинаковыми размерами тела;
• Замыкающая свеча всегда открывается с ценовым разрывом, который соответствует основному тренду;
• Тела свечей, участвующих в комбинации, не накладываются друг на друга и всегда закрываются в одной уровневой точке.

Факторы, усиливающие формацию

• На пути движения цены образовался круглый уровень с удвоенным или утроенным нулем (1.1000, 1.2500);
• После появления новой свечи паттерн «Контратака» перешел в формацию «Пинцет»;
• Следующая свеча, возникшая после «Медвежьей контратаки», закрылась под «линией баланса». Для «Бычьей контратаки» новая свеча должна закрепиться над «линией баланса».

Плюсы и минусы свечного анализа

Каждый метод анализа рынка в трейдинге, в том числе и японский свечной, имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы японских свечей состоят в следующих показателях:

1. Универсальности. Японский инструмент подходит для анализа всех видов рынка (в это число входит и фондовый рынок, и валютный, и товарно-сырьевой и т. д.).
2. Достоверности. В отличие от иных технических инструментов трейдинга, ЯС анализируют непосредственное поведение самой стоимости.
3. Повсеместности. Японский свечной анализ доступен в каждом современном терминале для торговли.

На самом деле никакой иной метод анализа графика в трейдинге котировок не способен должным образом конкурировать с японским способом. Даже предельная простота в визуальном оформлении ставит метод в выигрышную позицию. Японские торговцы разработали по-настоящему оптимальный инструмент для выявления актуального настроения на рынке и его изменений. А в этом и состоит сущность самого трейдинга.

Если говорить о недостатках ЯС, то это трудность в освоении. Этот японский метод анализа довольно сложный, поэтому часто начинающие трейдеры тратят значительное время на его изучение и дальнейшее практическое применение.

Среди недостатков находится еще один – японский метод не подходит для трейдинга с короткими таймфреймами на Форексе (меньше М30 – тридцатиминутного).

Облака

Это свечные модели разворота тренда, отображающие резкую смену рыночных настроений. Очень сильный сигнал, к которому стоит присматриваться.

Особенности модели

• Этот паттерн всегда образуют две свечи;
• У свечных тел должен быть разный цвет;
• Вторая свеча должна своим закрытием перекрывать часть тела первой свечи.

Факторы, усиливающие формацию

• Вторая свеча перекрыла более 50% тела первой;
• При восходящей тенденции вторая свеча открылась без тени вверх, а при нисходящей без тени вниз;
• При восходящей тенденции вторая свеча закрылась под уровнем сопротивления, а при нисходящей над поддержкой.

Моя рекомендация

Паттерн «Облака» имеет достаточную силу и может использоваться в качестве отдельной торговой стратегии. Чтобы усилить точность сигнала, выполните следующее:

1. Дождитесь появления данной свечной комбинации;
2. На середине второй свечи модели «Облака» прочертите горизонтальный уровень;
3. В размеченной зоне выставляйте отложенный ордер на покупку или продажу.

Такой маневр несколько снизит количество проводимых сделок, но существенно улучшит их качество. Лучший способ для поднятия собственного уровня трейдинга — практика, а тут не обойтись без регистрации в хорошей проверенной компании-брокере. Список таких вариантов — в таблице.

Примеры торговли на бирже

Как только трейдер овладеет теоретическими основами ЯС в трейдинге, изучит их модели и научится их различать, тогда и можно начать торговлю. Надо помнить, что свечная комбинация не является самостоятельным инструментом торговли. Игроку надо учитывать контекст всего биржевого графика. Не стоит забывать и об инструментах фиксации убытка и контроля рисков.

Пример торговли на валютной бирже Форекс с использованием ЯС на конкретном примере:

1. Предположим, трейдер решил использовать стратегию под названием «Три свечи». В рамках этой стратегии необходимо найти эту фигуру на графике.
2. Модель выглядит на графике так: две ЯС по бокам располагаются выше, чем одна посередине. Зная, что подобная модель формируется после коррекции цены, трейдер находит нужное сочетание.
3. Если тренд – восходящий, игрок ставит на повышение цены. Если же тренд – нисходящий, то на понижение.

Пинцет

Это две или более свечи, образовавшие на одном рыночном промежутке равные ценовые максимумы или минимумы.

Особенности модели

• Пинцет должен состоять минимум из двух свечей;
• Группа свечей, участвующих в комбинации, должны идти последовательно друг за другом;
• Каждая свеча должна в точности повторить минимум/максимум предыдущей.

Факторы, усиливающие формацию

Паттерн «Пинцет» приобретают большую значимость, если является частью другой разворотной свечной комбинации. Ниже вы можете посмотреть несколько примеров того, как это может происходить.

Мои наблюдения

«Пинцет» — это отличная модель, подсказывающая трейдерам местонахождение значимого горизонтального уровня. Я проверяю эту комбинацию показаниями индикаторов, и если значение подтверждается, выставляю на минимуме/максимуме отложенные лимитные ордера.

Подведение итогов

Японские свечи – продвинутый и эффективный инструмент трейдера. Но надо понимать, что торговать с его помощью можно только в комплексе с другими аналитическими инструментами. Не столь важно досконально заучивать все свечные комбинации, главное – научиться мыслить нестандартно.

Обобщение о главных моментах в статье:

1. Это аналитический инструмент трейдинга, который позволяет отразить реальное движение рыночных цен и торговать выгоднее. Если цена растет – на рынке преобладают быки, т. е. покупатели. Если цена падает – на рынке, соответственно, преобладают медведи – продавцы.
2. Это не полноценная торговая стратегия, а аналитический инструмент, который надо использовать с умом. Недостаточно просто найти комбинацию ЯС на графике. Трейдинг подразумевает применение большого количества других методов анализа в совокупности.
3. Если на графике трейдинга – бычья ЯС, то цена открытия во всех случаях меньше, чем закрытия. Если медвежья, наоборот, цена открытия больше, чем закрытия.