Курс акций General Electric сегодня: онлайн-график GE + аналитика и прогноз

Данные о ценных бумагах

Динамика курса за все время

Котировки от TradingView

Акции были выпущены General Electric в 1968 году. Первые 15 лет особых скачков в их курсе не было, наблюдался небольшой рост не более 1–2 % в год. Первый взлет был зафиксирован в сентябре 1987, когда акции поднялись до отметки $4,77.

Самый большой подъем наблюдался в августе 2000, когда стоимость акций достигла отметки почти в $60. Затем снова начался спад, продолжавшийся до января 2003 г., когда цена стала $20,47.

Новый пик пришелся на 2007 г. (39,77$), и очередное падение котировок в 2009. За последние 10 лет акции General Electric показывали уверенный рост, но с 2021 г. и по сегодняшний день наблюдается падение до уровня 2009 г.

Время аутсайдеров: General Electric начала расти

В июне — начале июля цена акций давнишнего аутсайдера фондового рынка, международного конгломерата General Electric, вдруг начала показывать всплески роста. Последний такой всплеск пришелся на 2 июля/3 июля. Заметим, что General Electric, когда-то относившаяся к компаниям, формирующим костяк корпоративной Америки, с 2021 года теряла в капитализации. Именно в 2021 году Уоррен Баффет скинул акции конгломерата. Тогда за одну акцию давали около 30 долларов.

В 2021 году акции General Electric получили дополнительный импульс к падению на фоне пандемии. Ведь компания принадлежит к индустриальному сектору экономики, который давно не находится в фокусе внимания инвесторов, сосредоточившихся на вложениях в цифровой сектор. Тем более, что цифровые продукты оказались особенно востребованными в период ограничений из-за коронавируса. В момент «закрытия» экономики акции General Electric стоили около 13 долларов. а в настоящее время цена одной акции колеблется вокруг отметки 7 долл. за штуку.

Основная причина роста акций индустриального гиганта, по мнению некоторых аналитиков, — поиск новых возможностей на рынке, постепенно оживающим вслед за постепенным «открытием» экономики. И здесь сыграли роль чисто конъюнктурные соображения. Акции General Electric стоят очень дешево в результате длительного падения. И низкая база по расчетам инвесторов сама по себе дает шанс на рост бумаг, как следствие общеизвестного правила «покупай дешево». Есть шанс, что акции вернутся к докризисному «естественному» уровню в 13 долларов.

Возможно, инвесторам дали надежду и сообщения о возобновлении пассажирских перевозок. На них, судя по всему, произвели впечатление данные, приведенные недавно Washington Post: издание со ссылкой на Службу безопасности на транспорте сообщило, что пассажирские авиаперевозки выросли к середине июня на 400% по сравнению с показателями «дна» коронавирусного кризиса. А как известно, General Electric — один из ведущих производителей авиационных двигателей в мире. Однако статистику можно преподнести по-разному: та же Служба безопасности посчитала, что количество перевезенных авиапассажиров за тот же период составило лишь 23% от аналогичного периода прошлого года.

В целом консультанты весьма скептически относятся к перспективам General Electric, не видя фундаментальных факторов роста акций компании. Они рекомендуют продавать их, как только они немного поднимутся.

Тем не менее, есть более оптимистичная точка зрения на будущее General Electric. Дело в том, что еще в конце прошлого года конгломерат вдруг попал в поле зрения нового поколения инвесторов, принадлежащих к очередной волне молодых профессионалов, — как и некоторые другие крупные промышленные компании. И за несколько месяцев до пандемии акции General Electric подросли с 8 долларов в августе до 13 долларов в феврале.

Дело в том, что проблемы, с которыми столкнулся конгломерат несколько лет назад, типичны для крупных , то есть рано или поздно бизнес обрастает чрезмерными расходами и теряет эффективность. Однако к середине 2021 года появились свидетельства того, что менеджмент конгломерата успешно оптимизирует и сокращает затраты, активно внедряя принципы лин-менеджмента (бережливого производства). За счет этого, например, удалось в подразделении, производящем авиадвигатели, сократить потери на 60%.

Проводилась и реструктуризация бизнеса — отказ от неэффективных видов деятельности и усиление эффективных направлений. Заметим, что конгломерат в 2021 году начал с того, что избавился от подразделения, с которого началась его история: производства электрических лампочек.

Зачистка неперспективных направлений продолжалась до 2021 года. Так, компания выделила из подразделения GE Healthcare биофармацевтическое направление и продала его, сосредоточившись на том, в чем накопила уникальные компетенции — разработка и выпуск цифровой медицинской техники.

С другой стороны, молодые инвесторы увидели перспективы в оставшихся в конгломерате направлениях деятельности. Не сбрасывая со счетов пока еще основную «дойную корову» General Electric: производство авиационных двигателей. Инвесторы уверены, что в перспективе «дойной коровой» станет производство двигателей, которые разрабатываются в конгломерате для электромобилей.

Инвесторы верят прогнозам о том, что к 2030 году на ходу будет 125 млн электромобилей против 6 млн в настоящий момент и в подавляющем большинстве этих машин будут стоять двигатели от General Electric. И большая часть новых инвесторов достаточно молода, чтобы ждать эти 10 лет.

Дополнительным соображением для приобретения акций General Electric является то, что в арсенале компании есть турбина для использования в ветровой энергетике. Предполагается, что ветровая энергетика – энергетика будущего, наряду с другими секторами отрасли, основанными на возобновляемых источниках энергии.

И не надо забывать, что в состав конгломерата входит подразделение высокотехнологичной медицинской техники. Оно разрабатывает продукцию на основе прорывных технологий, таких как искусственный интеллект, направленных на персонализацию и повышение эффективности оказания медицинской помощи.

О компании

Основанная в 1878 г. компания General Electric, которую создал известный изобретатель Томас Эдисон, первоначально специализировалась на выпуске ламп накаливания с вольфрамовой нитью. Но в начале 20 годов XX века переходит на выпуск бытовой техники, в частности холодильников. GE также принадлежит первенство по созданию первого телевещания.

В 30-х годах General Electric усовершенствовала лампы накаливания, выпустила флуоресцентные и начала их использовать в автомобильных фарах.

Во время Второй мировой войны General Electric начинает производить вооружение. А после включает в разряд своих изобретений патенты, связанные с атомной энергетикой, авиационными двигателями и космонавтикой. В семидесятых годах занимается добычей нефти и газа, что значительно увеличивает выручку.

Позже начинается реструктуризация General Electric. Компания продает часть своих убыточных предприятий, создает учебный центр, увольняет нерадивых сотрудников, что приносит ей ощутимую прибыль.

В начале 90-х годов холдинг активно занимается созданием международной корпорации, приобретая европейские и азиатские компании. В это же время активно развиваются финансовые и медицинские направления, а также алмазная отрасль.

В двухтысячных годах General Electric обращается к разработкам в области энергии ветра.

Продукция компании

Основное направление работы General Electric – поддержка работы мировых электрических сетей, для чего создается различное электротехническое оборудование. В числе продукции копании различные изобретения, обеспечивающие работу электростанций, не только гидро- , но и газовых и атомных.

Большая часть авиадвигателей выпущена General Electric. Холдинг создает бытовую и осветительную технику, ведутся разработки новых технологий изготовления пластмассы и герметиков.

Но пятая часть доходов General Electric составляют продажи от разработок в области вооружения, где представлен целый спектр продукции начиная от стрелкового оружия и бронетехники, заканчивая космическими технологиями.

Главные акционеры

Более 20 % акций General Electric распределены между следующими компаниями (см. таблицу).

Ключевая фигура и ее роль

С 2021 г. председатель совета директоров «Дженерал Электрик» и главный исполнительный директор – Генри Лоуренс Калп-младший.

Он стал членом совета директоров в апреле 2021 года, до этого 14 лет возглавлял Danaher Corporation, которую теперь пытается продать, чтобы вырученными финансами покрыть долговые обязательства. Под его руководством «Данайэр» увеличила доходы на $30 млрд и вышла на международные продажи.

Дочерние компании

Сегодня дочерние компании General Electric находятся по всему миру, в которых работает почти 300 000 сотрудников. Представительства GE есть в Новой Зеландии, Израиле, Италии, Австрии, Швейцарии, Аргентине.

Различные области в энергетике осваивают Wind Energy, Energy, ScanWind. Радио- и телевещание осуществляют Radio Corporation of America, NBC.

Планы компании на будущее

General Electric пытается получить доход, избавившись от некоторых своих дочерних компаний. В ее планы входит продажа в ближайшее время части предприятий, занимающихся созданием осветительных приборов, что привлечет $5 млрд, плюс столько же GE может получить при избавлении от части нефтяного бизнеса.

В планах General Electric – слияние учреждений железной дороги с Wabtec. Ожидается получить $11 млрд.

Часть холдинга, занимающаяся медицинским оборудованием, будет реорганизована в отдельное отделение и выставлена на продажу.

После изменения структуры General Electric будет иметь всего 4 подразделения.

Статистика дивидендов

Интересные факты о компании

Продукция General Electric заставляет работать более 90 % мировых электросетей.

Компания имеет 7 тыс. газовых турбин и 6 тыс. турбодвигателей для ветряных, атомных и гидроэлектростанций.

За свое существование компания выпустила 70 тыс. двигателей для самолетов.

4 000 000 единиц медицинского оборудования, выпущенных GE, проводит ежеминутно более 16 тыс. исследований здоровья людей.

Анализ эмитента. General Electric — стоит ли инвестировать в акции?

General Electric — американский промышленный конгломерат с 127-летней историей и капитализацией $86 млрд.

Акции предприятия торгуются на NYSE и «Санкт-Петербургской бирже» под тикером GE. С февраля бумаги ходят в боковике. Стоит ли инвестировать в GE? В данном обзоре будет представлен ответ на этот вопрос.

Финансовые показатели

Компания работает в нескольких сегментах: Энергетика, Нефть и газ, Авиация, Здравоохранение, Транспорт, Приборы и освещение, GE Capital (финансовое подразделение). При этом за последние пару лет часть активов была отделена в связи с реструктуризацией предприятия.

30 апреля GE представила отчет за I квартал. В январе-марте компания получила чистую прибыль в размере $3,55 млрд против убытка в размере $1,18 млрд за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль в расчете на акцию (EPS без учета единовременных факторов) снизилась с $0,15 до $0,14, однако, превысила консенсус-прогноз аналитиков на уровне $0,09. Возвращение к прибыли — позитивный фактор. Однако на графике показателя хорошо видно, что пока об устойчивой тенденции говорить рано.

Динамика квартальной чистой прибыли, млн долл.

Здесь и далее источник Reuters

Квартальная выручка уменьшилась на 2%, до $27,29 млрд, но также оказалась выше ожиданий в $26,93 млрд. Выручка компании в наиболее проблемном энергетическом сегменте сократилась на 22%, до $5,66 млрд при прогнозе $5,33 млрд. Это основной фактор, позволивший превзойти ожидания рынка. На энергетический сегмент пришелся 21% выручки компании. В 2015 г. GE приобрела энергетический бизнес французской компании Alstom за $10 млрд. Это направление стало одной из причин финансовых затруднений конгломерата, вынудившей его реструктуризацию и снижение дивидендов.

Динамика квартальной выручки, млн долл.

Скорректированный свободный денежный поток (FCF, операционный поток минус капзатраты) улучшился на 31% относительно аналогичного периода годом ранее и составил минус $1,22 млрд. Операционный поток был близок к нулю, произошел отток FCF из-за капитальных расходов. Если посмотреть на общую структуру потока от инвестиционной деятельности за последние три года, то заметен тренд на продажу активов, что несколько смягчает ситуацию с денежными средствами.

Динамика квартального FCF, млн долл.

Компания подтвердила слабый финансовый прогноз на 2021 г. В этом году FCF может составить минус $2 млрд. Отток завершится в 2021 г., ситуация улучшится в 2021 г. По мнению топ-менеджмента, операционная среда остается слабой для энергетического сегмента из-за переизбытка мощностей в индустрии, сложностей на развивающихся рынках, распространения возобновляемых источников энергии.

Вывод 1: в I квартале финансовая ситуация в GE улучшилась. Однако пока устойчивым трендом это не назовешь. Рост акций после отчетности произошел благодаря превышению факта над консенсусом. Компания прогнозирует заметное изменение ситуации лишь в 2021 г. Если мировая экономика продолжит замедляться, то прогноз может не материализоваться.

Финансовая устойчивость и дивиденды

По сравнению с концом 2015 г. запасы «кэша» и эквивалентов на балансе у GE заметно снизились — $34,91 млрд против $70,48 млрд.

Динамика «кэша» и краткосрочных инвестиций, млн долл.

Идет активное сокращение долговой нагрузки. При этом соотношение долг / собственный капитал все равно составляет около 350% при условно пограничном значении 70% и 71% медиане по группе сопоставимых компаний. На рынке обращается $109 млрд облигаций GE. При этом на 2021 г. запланировано погашение $13 млрд. В случае ухудшения ситуации в финансовой системе и возникновении проблем на рынке краткосрочных инструментов, у GE могут начаться проблемы. В I квартале агентство Fitch ухудшило прогноз по кредитному рейтингу компании до негативного. В целом бонды GE сейчас имеют статус «мусорных».

Динамика совокупного долга, млн долл.

Проблемы в бизнесе привели к отказу от байбеков и пересмотру дивидендной политики в 2021 г. Когда-то GE считалась «дивидендной историей», но осенью 2021 г. квартальные выплаты были срезаны вдвое. В 2021 г. они были уменьшены с $0,12 до $0,01 на акцию. Теперь дивдоходность составляет 0,4% годовых. Согласно прогнозу Reuters, в ближайшие пару лет позитивных изменений не предвидится.

Где и как купить/продать акции сегодня

Основной поток акций General Electric сегодня проходит через Нью-Йоркскую фондовую биржу, но ими торгуют и другие, например Лондонская, Парижская, Франкфуртская. В России можно приобрести акции в Санкт-Петербурге.

Через зарубежного брокера

Представители брокерских фирм за рубежом с успехом открывают счета для российских покупателей акций, что не всегда возможно сделать в России. Многие из них русскоязычные. Используя этот способ, вы напрямую попадаете на американскую фондовую биржу или европейские торги.

Проверенные иностранные брокеры

Через российского брокера

Прежде чем заключать договор с российскими брокерами, необходимо проверить, имеет ли контора выход на зарубежные рынки. В нашей стране торговля американскими акциями осуществляется на бирже Санкт-Петербурга.

Надежные российские брокеры

Через зарубежную дочку российского брокера

Некоторые брокерские конторы России имеют отделения за границей, например на Кипре. И занимаются открытием вашего счета самостоятельно через их представительство. Среди минусов такого подхода – суммы, которыми должен располагать клиент, довольно большие.

Напрямую в компании, у частного лица или фирмы

Акции General Electric напрямую у компании купить невозможно, она выставляет их на Нью-Йоркскую биржу.

Купить акции General Electric Company сегодня

Купить акции General Electric Company

Погрузиться в мир инвестиций и приобрести ценные бумаги сегодня стало достаточно просто. Одной из главных задач новичка является грамотный выбор объекта для вложений. Если человек только начинает знакомиться с фондовым рынком, велика вероятность, что первым делом он обратит внимание на бумаги популярных во всем мире компаний — Apple, McDonald’s, Google и т.д. Но этот рынок привлекателен тем, что содержит огромное число вариантов, каждый из которых способен быть выгодным. Нет какого-то универсального рецепта успеха, который бы подходил абсолютно каждому. Люди ставят перед собой разные цели и предпочитают идти к ним по-разному. Если одни согласны рискнуть в надежде на быстрый впечатляющий результат, то другим ближе осторожный подход, который принесет пусть небольшую, но зато почти гарантированную прибыль. Поэтому кто-то выбирает неопытные стартапы с неограниченным потенциалом, рассчитывая на значительный рост в короткие сроки, а кто-то инвестирует в корпорации, которые годами демонстрируют хорошие финансовые показатели.

Если хотите купить акции General Electric Company, постарайтесь собрать как можно больше информации об организации. Сегодня у всех есть возможность получить подробные сведения об эмитентах из открытых источников, хотя в прошлом это было привилегией брокеров и финансистов. Изучите аналитические статьи, обратите внимание на мнение экспертов. Посмотрите актуальные котировки акций. Чем характеризуются профессиональные инвесторы? Они стараются принимать решения, вытекающие из анализа максимального количества данных. А вот новичкам свойственно действовать на основании собственных эмоций. Хотя только внимание к деталям позволяет стабильно добиваться желаемых результатов.

Инструкция

Перед началом торговых операций инвестор должен разобраться, что именно принесет ему доход и какие этапы предстоит пройти, чтобы приобрести ценные бумаги. Прибыль формируется в двух случаях:

1. Когда приобретенные активы прибавляют в стоимости.
2. Когда владелец бумаг получает дивиденды. Для этого они должны быть прописаны в дивидендной политике акционерного общества. Выплаты осуществляются один или два раза за год. В этих целях компания выделяет часть своей прибыли.

Как купить

Прежде чем совершить покупку, необходимо выполнить следующие действия:

• Определить организацию, предоставляющую брокерские услуги. Здесь стоит учесть важный нюанс. Если в ваших планах, кроме инвестирования в отечественные организации, вложение средств в бумаги зарубежных компаний, подберите брокера, у которого есть выход на международные биржи. Не забудьте ознакомиться с предполагаемыми условиями сотрудничества.
• Заключить соглашение и получить доступ к персональному счету, используемому для осуществления купли-продажи. Чтобы начать торговлю, следует его пополнить.
• Непосредственно для покупки используется два основных метода: личные поручения брокеру и использование специальной программы, которая позволяет следить за котировками акций и самостоятельно совершать любые необходимые действия. В обоих случаях вы можете делать все в удаленном режиме, не покидая своего дома.

Первый способ освободит от необходимости тратить время и прикладывать усилия для освоения возможностей программы. Вы просто озвучите брокеру, что хотите купить акции General Electric Company, а он сделает все остальное. Чтобы оценить преимущества второго метода, сначала нужно изучить нюансы работы с программой. Но после ознакомительного этапа вы получите в руки удобный инструмент с большим количеством функций для построения графиков и анализа финансовых показателей. Чтобы глубже погрузиться в вопрос и изучить полезную информацию, можно посетить портал banki.ru, на котором всегда приведена аналитика, сведения о компаниях, представлены котировки и т.д.

Аналитики и эксперты раздела Инвестиции:

• Алексей Новиков, Руководитель направления Инвестиции Banki.ru , в инвестиционной тематике более 15 лет.
• Владислав Коваленко, главный редактор портала Банки.ру, в деловой и финансовой журналистике с 2000 года
• Елена Смирнова, руководитель направления инвестиционного контента, в деловой и финансовой журналистике работает с 2006 года.
• Дарья Петрова, аналитик направлений страхования и инвестиций, ведет контент раздела Инвестиции с 2021 года, email: [email protected],

Перспективы компании

General Electric пытается повысить свои финансовые показатели и стремится поднять стоимость акций к концу 2021 года на уровень $20. В перспективе продажа активов подразделения BioPharma, что позволит получить 21 млрд долларов.

GE Transportation начала разработку и изготовление 3D деталей для локомотивов, что позволит увеличить объемы производства. Эта линия разработана уже до 2025 года. Перспективными направлениями остаются электроэнергетическое и авиационное, которое может обеспечить прибыль более чем на $50 млрд.

Восстановить свой уровень GE предполагает, проводя дополнительные исследования в области маркетинга и изменении управления компанией.

Аналитика и прогноз по бумаге

Статистика ценных бумаг GE нестабильна. Стоимость акций за последнее время снизилась наполовину, на 100 млрд сократилась рыночная капитализация.

General Electric работает в достаточно перспективных отраслях: энергетики и авиации.

По итогам I квартала 2021 года корпорация получила прибыль в $3,5 млрд.

По прогнозам аналитиков, должна была снизиться стоимость акций, но этого не произошло, наоборот, цена увеличилась на 9 центов. В целом прогноз положительный.

К концу года ожидается прибыль на акцию 59 центов, дивидендная доходность 0,38 %.

В ближайшие несколько лет не стоит ожидать быстрого улучшения ситуации, так как сейчас основные денежные потоки идут на реструктуризацию компании.

Ежегодная выручка до 2022 года будет от $116 до 131 млрд. Помимо инвестиций и уплаты налогов, General Electric постарается сократить до минимума свой долг, который в 2021 году составляет более $39 млрд.

Альтернатива в этой отрасли

Основные конкуренты на рынке ценных бумаг для General Electric – немецкий «Сименс» и южнокорейский «Самсунг».

Акции Simens стоят более 100 евро. Дивиденды приблизились к 4€, что на сегодняшний день больше GE.