Тейк профит – инструмент для трейдинга, направленный на фиксацию прибыли. Он действует полностью автоматически и позволяет трейдеру вовремя закрыть сделку при достижении конкретного ценового уровня. Далее в статье, как работает этот инструмент и как его использовать.
Амега-Бот — новейший инструмент для автоматической торговли на бирже Binance.
- Плюс 20-30% к депозиту ежемесячно в пассивном режиме.
- Полная безопасность ваших средств, бот не может вывести или перевести ваши деньги.
- Полная прозрачность всех сделок и движения средств.
Узнать мнения пользователей Амега Бота можно в этом Телеграм канале.
Мои результаты можно посмотреть на этой странице.
Чтобы начать работать с ботом, нажмите кнопку ниже.
Получить Амега-бота
Стоп-лосс и тейк профит — что это такое простыми словами
Take profit – торговое поручение на закрытие доходной сделки. Даже дословный перевод словосочетания означает «забрать прибыль». Инструмент завоевал аудиторию благодаря тому, что работает автоматически, т. е. трейдеру не понадобится даже находиться около компьютера.
И стоп-лосс (stop loss), и тейк профит (take profit) являются инструментами для управления позицией. Отличие установленной заявки стоп-лосс и тейк профит состоит в том, что первая фиксирует убытки, а вторая – прибыль. Стоп-лосс и тейк профит рекомендуется использовать одновременно.
Стоп-лосс отличается от тейк профит «триггерным» уровнем цены. Являясь отложенными поручениями, каждый из инструментов выжидает свое время. И как только цена достигает конкретной отметки, сделка автоматически закрывается.
Заимствования
В любом живом языке, которым пользуются люди, можно найти слова, пришедшие из других языков и наречий. И это абсолютно нормальный и естественный процесс, хотя в каждой стране находятся радикально настроенные граждане и политические деятели, которые считают, что подобные заимствования нарушают чистоту их родного языка, вообще вредны и их нужно менять на отечественные аналоги. И по такому пути, кстати, пошли французы — они переводят практически все новые слова.
Русский язык не исключение, и в нем за последние двадцать лет появилось множество слов из английского, к которым люди привыкли и активно их используют. И одно из таких слов — это «профит». Так что такое профит? Откуда оно произошло и как его используют в наше время? В этом мы и разберемся.
Где ставить тейк профит?
Take Profit ставится зеркально относительно Stop Loss. Когда открыта сделка на приобретение, тейк профит надо поставить выше, чем точка вхождения в рынок. Когда открыта продажная сделка – ниже точки вхождения.
Методов, где и когда ставить ордер тейк профит в трейдинге, два:
- Первый – в тот момент, когда открывается сделка. Это простой и самый эффективный метод.
- Второй – выставление во время открытой сделки. Случается, что трейдер не успел выставить take profit в самом начале открытия (к примеру, из-за большого колебания цен или банальной медлительности).
Послесловие
Вот такое весёлое у нас сегодня получилось общение. Между прочим, я в своё время тоже понял, как важно владеть иностранными языками. И начал я, разумеется, с английского. Кстати, если вы интересуетесь полезной литературой для саморазвития, у меня есть неплохая подборка. Подписывайтесь на мои новости и читайте!
P.S. И мой вам совет: когда будете искать в интернете всё, что относится к бирже, трейдингу и инвестициям, обходите стороной ссылки на «профит детектор»! Прибора такого не было и нет, а вот вирус поймать проще простого. Часто так и делают: маскируют вирусные ссылки популярными словами и фразами из поисковых запросов.
Примеры тейк профита
Предположим, игрок собирается зафиксировать прибыль по конкретным акциям. Для этого в терминале ему надо указать ряд условий:
- вид стоп-заявки – TakeProfit (тейк профит);
- срок действия поручения – до отмены;
- финансовый инструмент – акции определенной компании;
- счет – личный счет трейдера;
- условия активирования приказа – продажа при уровне цены 200 рублей;
- количество лотов — 10.
Итак, заявка сформирована. Теперь, когда котировка достигнет 200 рублей (согласно условию, из-за которого активируется приказ), брокер начнет расчет стоимости заявки. Поэтому, помимо перечисленных выше данных, надо указать:
- Допустимый отступ от наибольшей стоимости. То есть отклонение от максимальной стоимости, при преодолении которого заявка тоже активируется. Допустим, установлен отступ в 8 рублей.
- Спред. Это разница цены активации приказа и цены приказа, который отправится на биржу. К примеру, он составит 5 рублей.
Если акции той компании, у которой игрок их приобрел, продолжают расти, ордер TP также начнет перемещаться вслед за ними. Если же акции начнут падать, тейк профит останется на месте.
Функции
Роль стоп лосса в ограничении риска понятна — ордер препятствует увеличению убытка по сделке. Функция тейк профита для снижения риска не столь очевидна.
Известная заповедь рынка гласит — не спешите покидать позицию, пусть прибыль накапливается.
Однако, этот тезис относится в основном к акциям и индексам, от которых ожидается постоянный долгосрочный рост с умеренными коррекциями.
Предполагается, что инвестор приобретает недооценённый актив и ждёт, когда цена вырастет. При этом горизонт ожидания от 3-5 лет, таймфрейм для входа недели/месяцы.
На крипторынке инструментам свойственна высокая волатильность. Множество монет торгуются преимущественно в диапазоне — между сильными уровнями. За импульсом следует контримпульс, который заберёт прибыль обратно и легко выбьет сделку по стопу (хорошо, если в безубытке).
На рисунке показана схема сделки, которая была бы прервана из-за резкого нижнего теста, хотя в дальнейшем предполагаемая цель 50% отката и была достигнута.
Пост-трендовые коррекции Биткоина неоднократно достигали 80+%. Поэтому, при трейдинге с криптоактивами, тейк профит не просто фиксирует прибыль, но и спасает трейдера от её потери, поскольку ограничивает риск совершить неэффективную сделку.
Как установить Take Profit
Установка тейк профит возможна и в шорте, и в лонге. Поставить тейк профит для новичков на самом деле несложно. Главное – сделать это правильно.
На короткой позиции
Когда трейдер вошел на рынок на короткой позиции (шорт), его цель – это получение прибыли на снижении ценового уровня. Соответственно, TakeProfit ставится ниже актуальной стоимостной отметки. Уровень, на котором проставляется поручение, необходимо заранее рассчитать.
На длинной позиции
Когда игрок входит в рынок на длинной позиции (лонг), он преследует цель получить прибыль на дешевой покупке и дорогой продаже актива. Исходя из этого, тейк профит ставится выше актуальной стоимостной отметки. Необходимо заранее рассчитать уровень TakeProfit.
Резюме
Знаете, дорогие друзья, если бы я наткнулся на эту статью в самом начале своей инвесторской карьеры, я бы смог избежать очень многих ошибок. Сегодня я постарался дать вам все, чтобы торговля акциями для начинающих была прибыльным занятием, а не пустой тратой времени, сил и средств. Те из вас, кто уже не первый день торгует на бирже, смогут оценить мое мнение со стороны и, быть может, разнообразить свой арсенал торговых инструментов. Помните, успех на рынке зависит только от вас. Вам решать, какой стиль торговли выбирать, когда входить на рынок, и когда закрывать свои позиции. Исходя из своих предпочтений, характера и нрава, определяйтесь, нужен ли вам take profit или нет.
Для себя я уже давно принял решение. Поскольку моя торговля, как правило, ведется в низко- или средневолатильное время, то свои ордера я преспокойно смогу закрыть и вручную. Именно поэтому я стараюсь искать такие места, где рынок кричит мне: «СКОРО ПРОИЗОЙДЕТ РАЗВОРОТ!». Вот тут-то и находится моя точка фиксации прибыли.
Удачных вам торгов, трезвых мыслей и огромных доходов. Пишите в комментариях свои мнения относительно того, нужен ордер тейк профит или нет, и не забывайте подписываться на обновления блога. До скорых встреч, друзья!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!
Как рассчитать Take Profit?
Сначала надо выяснить, что влияет на изменение количества пунктов между стоимостью вхождения и стоимостью дополнительного ордера. Итак, это:
- стратегия торговли, выбранная трейдером;
- набор инструментов;
- период графика;
- объем первоначальных инвестиций;
- длительность позиции;
- психология.
Как рассчитывается тейк профит можно рассмотреть на конкретном примере:
- Допустим, что наш капитал составляет 3 000 долларов.
- Условно говоря, соотношение риска и прибыли – один к двум (1:2). Задав риску значение, равное 4%, получаем и соответствующий уровень тейк профита – 8% (умножив 2 на 4).
- Если мы приобретаем один актив, риск составляет 120 долларов (4% от 3000 долларов).
- Можно диверсифицировать риски и приобрести два разных актива по 1500 доллара каждый. И тогда риск на один из активов составит 60 долларов (4% от 1500 долларов).
Стратегия тейк профит
Есть несколько стратегий, позволяющих эффективно использовать TP:
- Установка целей TP либо на основании уровня поддержки и сопротивления, либо на основании рисков, которые установлены игроком индивидуально. Лучшее значение TP напрямую зависит от выставленного игроком уровня рисков. По стандарту соотношение риска и прибыли составляет один к двум либо один к трем.
- Метод частичной фиксации. Суть в том, что надо по частям закрывать каждую доходную позицию по достижении ими установленной ценовой отметки.
- Применение алгоритма, который изменит уровень первоначального торгового поручения TP на основании текущей рыночной ситуации. Это называется трейлинг-стоп. Если стоимость актива систематично движется в необходимом для игрока направлении, то стоп-ордер автоматически подтягивается вслед. Расстояние, на которое он приблизится, трейдер устанавливает самостоятельно (к примеру, 2%, 3% и т. д.). А если цена актива развернулась и поехала в противоположную сторону, стоп-ордер останется неизменным и продолжит выжидать нужную отметку.
Мемы
Со временем и широким распространением интернета в нем появились свои субкультуры, жаргонизмы и даже легенды. Процесс этот естественный и нормальный, так как в любом обществе или его виртуальном подобии люди стремятся объединяться в группы по интересам. Также интернет создал, а если быть точнее, возродил, такое явление, как мемы. Мемы – это единица цифровой или устной информации, которая отличается «вирусным» способом распространения. Проще говоря, это картинка, фраза или нечто иное, что распространяется среди людей практически независимо от них. И относительно недавно стал популярен такой мем, как профит. Носит он почти всегда шутливый характер и строится по следующему принципу:
- сделать что-то;
- сделать ещё что-то;
- …
- Профит!
Обычно такой мем употребляется в ситуации, когда нужно подчеркнуть абсурдность, глупость или юмор чьей-то стратегии, занятия или плана.
Максимальный размер тейк профита
Опытные трейдеры советуют лимитировать уровень тейк профита. То есть как только он достигает своего уровня, трейдер прекращает торговаться в этот день. Все дело в эмоциях. Даже профессионалы иногда поддаются воле чувств и не могут остановиться. Если представить в условном процентном выражении, то 2% — это максимум. Новичкам и вовсе не стоит брать больше 1%.
Где поставить Stop Loss?
Зоны входа на рынке криптовалют — общие уровни, круглые числа, коррекции 50-60%. С паттернами сложнее — схемы складываются на всех криптопарах, но работают только на монетах с наибольшей капитализацией:
- Bitcoin и Cardano;
- Ethereum и Litecoin;
- Ripple, Tron и EOS;
- Bitcoin Cash.
Трейдинг альткоинами с низким торгуемым объёмом сопровождает сильный рыночный шум, который разрушает классические модели.
Для любой схемы входа нужно определить точку риска — в которой прогноз опровергается. Обычно такой точкой служит локальный экстремум.
Но, работая с криптовалютами, следует понимать — капитализация даже монет из ТОП-10 относительно рынков фиатных инструментов невелика и позволяет крупным игрокам двигать цены и срывать стопы в популярных дислокациях, благо там находятся целые скопления остановочных ордеров.
Во избежание частых убытков, выхода два:
Постановка за очевидным уровнем с достаточным запасом
Преимущество — ордер будет срабатывать нечасто.
Минус — размер потенциального риска редко будет меньше размера целевой прибыли, что означает неустойчивость торговой системы.
Короткий стоп после первого импульса в сторону цели
Плюс — хорошее соотношение потенциальной прибыли против риска. Импульс повторяется второй-третий раз, нередко — ещё больше.
Минус — необходимо научиться распознавать импульс и последующую консолидацию.
Эта схема очевидна, когда уже состоялась. В момент образования приходится ориентироваться только на конфигурацию импульс+консолидация.
Триггер на вход после импульса:
- произошёл импульсный пробой узкого, достаточно продолжительного канала или фигуры продолжения;
- есть остановка-консолидация после импульса;
- появление теней в процессе консолидации, как точек будущего стоп лосса;
- перед следующим шагом диапазон свеч уменьшается.
Сужение свеч — вещь относительная. Иногда читается визуально, как буквальное уменьшение диапазона. Иногда свечи просто являются внутренними, то есть прячутся внутри диапазона первой-второй свечи фазы остановки.
Дополнительно можно подключить индикатор и ориентироваться, например, на дивергенцию, целясь на разворотный импульс. Поставить МА 100, чтобы понимать приоритетную, на данный момент, тенденцию. Или использовать другие индикаторы.
Невидимый стоп — частный случай
Невидимые ордеры применяются в работе с Форекс-брокерами. Как стоп, так и невидимый тейк профит, доступны в библиотеке МТ4. Советник устанавливает ордера, которые не отправляются на сервер, поэтому брокер их не видит и не может применять манипуляции против конкретного трейдера.
Торговля с брокером Форекс проблемная из-за широких спредов. Но в МТ4 есть защитный плавающий стоп, выбор маржинального плеча, сотни советников и скриптов. Некоторые трейдеры привыкли к функционалу МТ4 и предпочитают торговать криптовалютами на Forex.
Перечень Форекс-посредников с криптовалютами находится по адресу ru.investing.com.
Как правильно выставить Take Profit?
На покупку
При покупке ценных бумаг или акций игрок хочет, чтобы ее стоимость росла, т. к. он вследствие этого получит прибыль. Чтобы купить акции по тейк профиту и зафиксировать прибыль, надо поставить его вверху, выше стоимости открытия позиции. Тогда SL должен находиться снизу, ниже стоимости открытия, чтобы ограничить возможные убытки.
На продажу
Продавая, игрок настроен на падение цены, т. е. движение графика вниз. Соответственно, зафиксировать доход и проставить TP необходимо внизу – ниже уровня стоимости открытия. SL в такой ситуации ставится вверху, так как убыток будет возможен из-за роста цены.
При работе на валютной бирже прибыль игрока на Форексе нередко снижается из-за разных комиссий.
[править] Ссылки
- Профит такой профит
- «Евроэталон Профит М»
| [ + ] 1) ПРОФИТ 2) ??????? 3) PROFIT! | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Когда Take Profit не сработает?
В гэпах
Гэпы – это разрывы между стоимостью открытия и закрытия очередной торговой сессии. Чаще всего гэпы случаются на рынках сырья, потому что они работают не круглосуточно. А за то время, пока они неактивны, цена продолжает меняться. Этим и обусловлена существенная разница в уровне цен. На рынке Форекс гэпы – редкость, поскольку валютная биржа работает беспрерывно.
Высокая волатильность
Бывает так, что TP не срабатывает по причине высокой волатильности. Если объяснить на очень условном примере, то ситуация выглядит так: трейдер установил TP на конкретной отметке цены валюты – на 50. А актуальная рыночная стоимость этой валюты – 46. И вдруг резко происходит всколыхивающее и шокирующее событие, из-за чего рыночная стоимость валюты быстро перескакивает на отметку 55.
Суть в том, что отметки 50 так и не было. Поэтому сделка не может быть закрыта на этой отметке. Брокер закроет сделку на отметке 55, что гораздо выгоднее для игрока.
Большой объем позиции
Рыночные торги с использованием крупных сумм могут привести к тому, что брокер попросту не будет успевать распродавать инструменты трейдера по необходимой цене. Неизбежно одна часть активов будет продана по одной стоимости, а вторая – по другой.
Такая ситуация возникает редко, потому что речь идет о действительно огромных суммах.
Какие проблемы помогут решить лимиты на прибыль?
Лимит – лекарство от жадности
В среднем у трейдера, жадность проходит года через 3-4, у каждого по-своему. Человек в принципе жаден, стоит это принять, как данное. Рано или поздно вы столкнётесь, или уже сталкивались с ситуацией, как продемонстрировано на этой схеме:
Рыночная ситуация не соблюдения лимитов на прибыль
Здесь вы верно рассчитали направление инструмента, и даже хорошо зашли. А в результате, большую часть движения, отдали рынку. То есть, закрыли сделку в небольшом плюсе или в безубытке. Бывает и такое, что уже в первой своей сделке за день, при хорошем движении, вы можете достичь лимита на прибыль в день. Тогда, если используете его, то он не позволит вам пересиживать!
Лимит на профит – панацея от тревоги
Когда вы находитесь в рынке, вне зависимости от вашего профессионализма, вы испытываете эмоции. Чем больше практики, тем меньше эмоций, но они всё равно есть. Мозгу трудно объяснить, что цифры на экране — это просто цифры.
Однако такие цифры связаны с деньгами, а деньги — это вопрос выживания!
Чем дольше находишься в позиции, тем больше накапливается стресс. А накопленный стресс, необходимо куда-то выплёскивать. Вы можете воспользоваться советом из фильма «Волк с Уолл-стрит». Возможно это поможет. Я же предпочитаю, крыться частями. Тем самым, сокращать своё пребывание в рынке.
Видео-уроки артёма Звёздина
VSA анализ нужно изучать последовательно, иначе толку не будет. Предлагаю с головой окунуться в шикарные видео-уроки от профи.
Узнать всё про VSA и получить фишки и секреты
Если вы чувствуете, что стресс нарастает и нарастает, то здесь очень легко попасть в «логическую петлю». Где вы начнёте входить и выходить из позиций, усредняться или пирамидиться по тренду. В итоге вы окажетесь правы в анализе, и даже встанете в нужную сторону. А выйдете с минусом или в безубытке.
Мне, как психологу, установка лимита на прибыль понятна. Она создаёт некие рамки, вместе с риском на день. В которых трейдер как-то работает и существует. Лимит на прибыль выступает как некая планка, на которую трейдер ориентируется. Тем самым защищает эмоции от тревоги.
Достигли лимита — закрыли день. Не достигли — сидите и ждёте!
Преимущества и недостатки TakeProfit
По мнению трейдеров, преимуществами TakeProfit являются:
- Закрывать сделку вручную – сложно и порой невозможно. После того как цена достигла высокого или низкого уровня, она моментально отскакивает, если находится в узком канале. А тейк профит позволяет заранее зафиксировать наилучший показатель прибыли.
- «Укрощение» жадности. Это актуально и для новичков, и для опытных игроков. Зацикленность на постоянном увеличении дохода приведет к тому, что в один момент цена резко развернется в противоположную сторону и прибыль трейдера станет нулевой.
Но часть трейдерского сообщества настроена по отношению к этому инструменту нейтрально либо негативно. И на это две причины:
- Отсутствие стопроцентной гарантии. TakeProfit не дает гарантии того, что ценовой уровень изменится именно там, где вы установили. На самом деле ни один аналитический инструмент не способен с точностью предсказать поведение цены. Ее волатильность зависит от огромного количества факторов, среди которых находятся даже новостные сводки или фейковые новости.
- Зачастую при должном анализе рынка легко самостоятельно понять, когда необходимо войти, а когда – выйти.
Профит-фактор и другие определения, фигурирующие на биржах
Profit-factor — это численная величина, характеризующая эффективность торговли. Она рассчитывается как сумма сделок, совершенных с прибылью, делённая на сумму сделок, завершённых с убытками.
Если величина профит-фактора больше единицы, торговля идёт успешно, а если меньше – торговля убыточна.
Практически же считается, что оптимальные значения этой величины – выше 1,6. Чем больше профит-фактор, тем успешнее торговля.
В биржевой среде и на торговых платформах форекса используются и другие определения, связанные с профитом:
- профитная сделка — та, что принесла участнику торгов прибыль;
- профитный индикатор – тот индикатор, который даст правильный сигнал к открытию успешной сделки;
- профитная стратегия – та, которая приносит регулярную прибыль.
Подведение итогов
Для торговли на бирже разработано большое количество инструментов и механизмов, которые призваны снизить убытки игрока до минимума. И тейк профит – один из инструментов трейдинга. При открытии позиции на бирже инвесторы всегда хотят остаться в плюсе. Зафиксировав конкретный уровень прибыли, игрок оберегает себя не только от потенциальных убытков, но и от азарта. Итак, основные моменты, которые рассмотрены в статье, это:
- На графике тейк профит выглядит как прямая прерывистая линия, расположенная либо вверху, либо внизу (в зависимости от стратегии игрока). Чаще всего она зеленого цвета.
- Принцип работы инструмента предельно прост: игрок, находясь в лонге, желает зафиксировать свою прибыль. Для этого он настраивает TP, чтобы при достижении ценой уровня, установленного трейдером, заявка активируется. Если игрок шортит, take profit выставляется на покупку.
Полезные материалы по теме
Подпишитесь на мою рассылку. Скоро выйдет еще много статей по терминам трейдинга, торговым стратегиям, общим понятиям финансовой грамотности, инвестициям. Подписка позволит мне присылать вам ссылки на свежие публикации прямо на почту.
Посмотрите мою подборку с курсами по трейдингу. Я начинаю ее с бесплатных материалов, которые изучал лично. Они все очень углубленные, качественные, системные. Когда изучите все бесплатное – можно будет перейти к платным курсам. Хотя, я вам не советую этого делать, все хорошее есть в интернете в открытом доступе.
Если вам лень смотреть курсы, можете прямо сейчас взглянуть вот это видео. Это первое занятие базового курса по торговле на валютном рынке. Оно проводилось оффлайн и транслировалось в интернет. В зале сидели такие же обычные люди, как вы, поэтому объяснялось все понятным и доступным языком.
Сегодня я не считаю, что на трейдинге в принципе реально зарабатывать. Если бы это было реально, самыми богатыми людьми были бы трейдеры, а не Маск, Безос, Гейтс, Баффет и другие. Да и биржи давно бы не было – кто-нибудь один выкачал бы из нее все деньги.
Я считаю, что более правильное применение своих денег и времени – это изучение пассивного инвестирования. И вообще инвестиций. Если вы со мной солидарны – могу вам посоветовать курс «Личные финансы и инвестиции», который я изучал лично. На нем профессиональный инвестор Сергей Спирин объясняет основы выгодного вложения денег, знакомит слушателей с основными типами инвестиционных инструментов, дает отличную литературу для дальнейшего развития.
Курс платный, стоит на данный момент 7 210 рублей. Материалы курса останутся у вас навсегда, к ним в любой момент можно будет вернуться и пересмотреть.
Кроме курса обратите внимание на материалы от Города Инвесторов. Это образовательный ресурс по инвестициям, его изучаем и я, и Василий Блинов, который создал этот сайт. Вот, например, три книги, они небольшие, для первого знакомства с инвестированием вполне годятся. Книги бесплатные, скачивайте и читайте.
- Как стать финансово независимым через 1 год.
- 5 способов эффективно вложить 1000+ рублей.
- 6 шагов к финансовой безопасности.
