Торговая система – описание рынка
Здесь человек делит всё на несколько разделов. Я же разберу его систему, на отдельные элементы. А затем, где будет что добавить, поправить или опровергнуть, я буду писать комментарии.
Мани менеджмент
Сразу отмечу, что достаточно разумно часть прибыли, выводить. Данной торговая система, подразумевается вывод 80% от прибыли. Человек не занимается самообманом и понимает, что может натворить какую-нибудь дичь на рынке. Поэтому использует два счёта; один для торговли, другой для накопления.
Принцип диверсификации
Депозит для торговли, используется в размере 200$. Вследствие чего, будут повышенные риски. Что и подразумевает эта торговая система. Имейте в виду, что чем меньше сумму вы заводите на счёт, тем больше будут ваши риски в процентах от депозита!
Также, данная торговая система, предусматривается торговлю, объёмом 0,03 лота на рынке Форекс. А также, фиксация прибыли частями. Здесь человек прописал для себя ситуации, при которых он будет выходить частями. На мой профессиональный взгляд, это очень правильный подход…
Дробный выход из позиций
…Именно этому я и учу в своей образовательной программе. Но, по правде говоря, не у всех новичков получается выходить дробно. Если вы в своей торговле понимаете, что начинаете сливать по этому моменту. То банально выходите всем объёмом. Наберёте больше опыта, будете выходить по фэн-шую — частями. Приведу пример зачем так делать:
Пример игнорирования дробного выхода из позиций
Так, например, один мой ученик, взял небольшое движение. И обратите внимание, сколько после этого, рынок ещё прошёл. Вы только вдумайтесь в количество пунктов! Именно поэтому, я и настаиваю, что нужно выходить дробно!
Психология в рынке
Анализ положительных сделок
Особо важный момент — следить и анализировать то, как именно вы заработали. Многие люди больше внимания уделяют ошибкам. На мой взгляд, это не совсем верно. Проделывать работу над ошибками надо, но в этом можно утонуть. Так как это вы будете делать, бесконечно. Поскольку:
«Потерять можно как угодно, а заработать только одинаково»!
Как начать алгоритмическую торговлю за 3 шага
Шаг 1: Откройте счет
Откройте бесплатный торговый счет у нашего рекомендованного брокера. Вам нужно будет пройти процесс KYC как часть процесса открытия счета.
Шаг 2: Депозитные средства
После того, как вы завершили регистрацию и ваша учетная запись была одобрена, вы можете переводить средства на свой счет одним из предоставленных способов оплаты.
Шаг 3: начать торговлю
После того, как вы открыли счет и завершили разработку стратегии, вы готовы к торговле. Вы также можете торговать на демо-счете, чтобы познакомиться с алгоритмической торговлей.
Начать торговлю по алгоритму сейчас
Есть несколько брокеров, которые предлагают алгоритмические торговые стратегии. Мы предоставили вам список брокеров с хорошей репутацией, которых вы можете рассмотреть для торговли по алгоритму. Мы разбили список, чтобы продемонстрировать поставщиков, которые предлагают форекс, криптовалюту и акции:
- eToro уникален для криптовалют
- Forex.com — хороший брокер, если вы хотите торговать на форексе.
- Stash Invest — отличная платформа для торговли акциями
Система и пример толпы
Пример движения толпы на рынке
Меня очень смущает этот пример, поскольку всегда важно смотреть контекст. Ведь любая система, этого требует. Здесь утверждается, что данный уровень из поддержки, стал сопротивлением. Но конкретно в этом скриншоте, этого не видно. Также скорее всего, рынок вообще не видел данный уровень. Для понимания всего контекста, найду ситуацию на графике:
Пример игнорирования ценой, уровня
Как и ожидалось, это очень спорный момент. Не понятно, что имел в виду автор торговой системы, где поддержка становится сопротивлением? Возможно, здесь перепутаны понятия, и должно быть наоборот. То есть, сопротивление стало поддержкой. Но с этим так же, нельзя согласиться полностью.
Разберём ситуацию в целом
Остановку цены на падении без подтверждения, никак нельзя считать за уровень, которые есть на данном участке графика. Уровни, которые образованы отскоками на падении, лучше не берите. В ситуациях, когда рынок подходит к уровню «запильно», указывает на доминирующую сторону покупателей. И скорее всего, здесь будет пробой.
Пример «запильного» движения
Особенно, если ранее было сильное движение вниз. В целом, запильное движение вверх, после сильного падения, больше говорит о развороте, чем о продолжении движения вниз. Здесь ярким примером, может выступать сильное падение рынка 2014 года.
Индикатор MACD
Индикатор MACD также часто используют в трендовых торговых системах. Несмотря на то, что многие считают его осциллятором, индикатор все же носит трендовый характер.
Как использовать индикатор MACD уже не раз писалось на страницах блога. Если пример стратегии с Ichimoku привести довольно затруднительно, то трендовых стратегий, использующих MACD – чуть ли не каждая третья. Взять хотя бы тот же упомянутый выше Golden Boy.
Пример крупного игрока
Идентификация крупного игрока
В данной ситуации, также не учтён контекст. Крупный игрок не берётся с одной-двух свечей с хвостами. Он не заходит по свечке и не выходит по ней же. Система крупного игрока так не работает. Крупный игрок обладает большим капиталом, и в этом заключается его главная неэффективность. То есть, он не может быстро зайти в рынок и быстро выйти.
Скриншот уровня
Утверждать, что в данной ситуации, после резкого падения, пришёл крупный игрок. И начал резко защищать какое-то пустое пространство, не совсем верно. Если рассматривать ситуацию в целом, то не верным будет утверждение:
«Если этот «уровень» не удержат, то будет резкое падение»…
Обратите внимание на все предыдущее движения, по большому счету, уже всех покупателей давно «отСТОПило». По этому поводу, я рекомендую вам прочитать книгу «Конспирология технического анализа», А. Всемирнова. Она поможет вам лучше взглянуть, на теорию крупного игрока!
Тренды
Автор данной торговой системы, абсолютно правильно рассказывает про тренды. Приводит хорошие примеры и посмотрите, его скриншоты в торговой системе — они не совсем полные. Здесь я добавлю несколько моментов, к описанию фаз трендов.
50% откатного движения
Завершение тренда, также характеризуется и глубокими, зачастую более 50%, коррекционными откатами. На данный момент, я большой сторонник 50% отката, так называемой средней цены.
В конце концов, вся наша вселенная, в ней события и явления, стремятся к серединному диапазону в 50%!
Схема начала, середины и окончания трендового движения
При любой тенденции, всегда есть 50% этого движения. Если цена останавливается на откате до 50%, то это больше говорит о продолжении движения. Если же откат составляет более 50%, то это уже говорит, об остановке или развороте тренда.
Использование осцилляторов в трендовых стратегиях
Как вы понимаете, тренд никогда не имеет прямолинейную траекторию – всегда есть откаты, стагнации, замедления и ускорения. Задача любого трейдера во все времена сводилась к простому совету – покупать дешево и продавать дорого. И в рамках трендовых стратегий этот совет можно переформулировать следующим образом: покупай на откатах, продавай на излете тренда.
Скользящие средние, Аллигатор, Ишимоку и прочие трендовые индикаторы не способны генерировать точки входа по самым выгодным ценам. Они имеют отстающий от рынка характер, но зато отлично сигнализируют о наличии уже существующего тренда. Но существует класс индикаторов, при помощи которого можно как раз определять незначительные рыночные колебания. И это, конечно же, осцилляторы.
Многие трейдеры используют стратегии торговли по тренду со входом именно в момент откатов, так как при покупке на откате вы, по сути, покупаете по лучшей цене. При таком подходе часто используется трендовый индикатор для определения общего направления рынка и один или несколько осцилляторов для определения завершения отката.
Вот простой пример подобной системы – тренд определяется нахождением двух простых скользящих средних с периодами 100 и 48 друг относительно друга. Вход осуществляется, когда цена подходит к скользящей средней с правильной стороны (снизу для продаж и сверху для покупок) и индикатор CCI находится за уровнями 100 или -100.
Зелеными кружками я выделил смену тренда (пересечение средних), синими прямоугольниками потенциальные точки входа, оранжевыми – точки выхода, а красным квадратом – ложный сигнал, который был отфильтрован осциллятором CCI. Как видите – на трендовых валютных парах даже такая простая ТС может быть вполне прибыльной.
Для определения завершения отката не обязательно использовать индикаторы. Для этих целей часто применяют различные уровни, Фибоначчи, Мюррея, Камарилла и прочие. Также для подтверждения сигнала часто используют паттерны Price Action.
Помимо уже упомянутой выше системы «Гамбит», идею входа по тренду на откате использует такая известная торговая система, как «Три экрана Элдера» или же легендарная система «База 150», вход по которой происходит после пробоя скользящей средней, но все же крайне рекомендуется дожидаться отката после этого пробоя. Интересно также будет познакомиться и с современной версией трех экранов – стратегией Wildfire.
Сценарии завершения трендов
Кульминация
Импульс, аналогичный кульминации
В данном примере, что представлен на этом снимке, нет кульминации. Здесь скорее присутствует какой-то новостной импульс. Однако точно утверждать не берусь. По большому счёту, нет особого смысла выискивать кульминацию на графике. Главное, это увидеть ускорение цены, в уже имеющемся тренде.
Подлинная кульминация
Обратите внимание, как до этого цена двигались вниз, а потом пошла с резким ускорением. Обычно, такие движения создаются для того, чтобы заманить определённых трейдеров, для дальнейшего движения на их СТОПах.
Переход во флэт по 3-м точкам
Нельзя утверждать, что тренд всегда завершится переходом во флэт. Он может и плавно замедляться, а затем и постепенно развернуться. И в этом движении, может не быть очевидного флэта!
В этом же разделе автор утверждает, что на рынке Форекс характерны ложные выносы за границы флэта. Таким образом, крупные участники набирают свои позиции. Добавлю, что это есть на любом рынке, и это действительно так.
Формирование ценового коридора
В действительности, для торговой системы здесь, не совсем удачный пример флэта, с набором позиции крупного игрока. С вашего позволения, я приведу свой пример:
Флэт с набором позиции крупного игрока
Как вы можете заметить, здесь есть ложные выносы и шпильки с повышенным объёмом. Именно так крупные игроки, забирают позиции трейдеров за счёт их СТОПов.
Торговая система – Флэт
Определение флэта выглядит не всегда так, как это написано в данном визуальном руководстве. Однако здесь правильно описано, что если диапазон флэта небольшой, то нужно использовать только верхнюю и нижнюю границу.
Определение флэта
А если флэт достаточно большой, то для ордеров, можно использовать ещё и примерно середину коридора. Автор своим скриншотом показывает и описывает, что в больших флэтах есть тренды, флэты и микрофлэты.
В какую сторону торговать во флэте?
Здесь тоже всё правильно описано, если интерпретировать Price Action анализ. в VSA же методике, мы будем рассматривать доминирующую сторону. Например, если движение вверх сопровождается объёмами, а движения вниз отсутствует. То вероятнее всего, будет движение вверх.
Приоритетные направления движения для открытия позиций
Далее в торговой системе автора, идёт описание входов и выходов при торговле во флэте. Фактически со всем, что там описано, я с ним согласен. Поэтому, просто прочитайте об этом, в самой торговой системе, которую вы скачали…
Рыночные неэффективности в основе стратегий
Любая идея, которая впоследствии имеет шанс вылиться в торговую стратегию, должна использовать ту или иную рыночную неэффективность. Их не так уж и много, и все же вопреки всему, такие неэффективности есть. Одни из них неустойчивы и проявляются время от времени. Хороший, хоть и избитый пример – ночные скальперы. Трендовые стратегии, как это ясно из названия, используют для получения прибыли такие рыночные неэффективности, как тренды. Все вы наверняка знаете, как определять тренды, потому что это одно из первых знаний, приобретаемых новичками. Ну а мы познакомимся с различными классами трендовых ТС и разберем их особенности на реальных примерах.
Любая торговая система подразумевает уровни поддержки и сопротивления
Определения значимых уровней
В целом, здесь всё правильно, но хочется добавить — Значимым уровнем также, можно считать и тот уровень, вокруг которого цена «пляшет».
Пример значимого уровня
Стратегии Ichimoku
Об этом индикаторе была недавно написана целая статья. Поэтому не будем углубляться в описание.
Скажем лишь, что этот индикатор довольно многофункционален и кроме пробоя облака ценой пересечение линий также дает отличные результаты. Там используется целая система, и, если применять Ишимоку правильно – входов будет немного, но они будут просто «по-снайперски» точными.
Торговая система – сигналы
Далее в торговой системе, идёт пресловутое описание по множеству, не совсем значимых разделах. Которые скорее, можно отнести к индивидуальности трейдера, как к физиологическому индивидууму. Что же касается сигналов по торговой системе, то здесь я дам комментарии по каждому приведённому сигналу.
Сигнал 1
Первый сигнал по торговой системе
Данный момент, явно вырван из контекста. Поэтому считать его за хороший сигнал, я не рекомендую. Взгляните сами друзья, здесь нет особого увеличения объёма, который указывал бы нам, на интерес контрагентов.
Сигнал 2
Второй сигнал по торговой системе
Достаточно неплохой сигнал: здесь есть объём, есть большая шпилька, и он не вырван из контекста. Обратите внимание, что при дальнейшем движении, есть хвосты вниз с повышенным объёмом. Что также говорит, о некой силе, которая сдерживает инструмент.
Сигнал 3
Третий сигнал по торговой системе
Нормальный сигнал —можно использовать!
Сигнал 4
Четвёртый сигнал по торговой системе
Да, всё верно. В торговле, в реальном времени, меня бы смутили свечи с хвостами вниз, поэтому заходил бы чуть позже — после подтверждения.
После сигнала всегда нужно ждать подтверждения!
В целом, не вижу проблем с сигналами. Они есть, и даже достаточно неплохие. Их можно использовать все, кроме первого. Но здесь я не увидел очень важного момента. То есть, автору необходимо прописать в торговой системе, когда конкретно входить. На истории всегда всё предельно ясно. А в режиме реального времени, нужно иметь чёткую точку для входа.
Материалы по трейдингу писать в тексте – очень сложно. Гораздо проще их делать в видео-формате. Что мы и делаем уже более 6 лет! Подпишитесь на нас и получайте сливки информации!
Канал на YouTube
Как включить интуицию? Где эта кнопка?
Итак, для успешной интуитивной торговли важно добиться синергетического взаимодействия обеих частей мозга. Но сделать это не так-то просто. Левое-то полушарие работает по умолчанию, а вот правое…. Автор популярных книг по трейдингу Марк Дуглас отмечает серьёзную проблему, связанную с попыткой овладеть искусством интуитивного трейдинга. Проблема эта в том, что у нас нет кнопки «Включить интуицию». Облом!
Хуже того: левое полушарие у нас доминирующее, и у неподготовленного человека оно заботливо (а по факту —
злокозненно) ставит палки в колёса интуиции. «Ты чё, придурок? Куда лезешь? На индикаторы смотри! На сигналы ориентируйся!»
—
вопит внутренний логик-тиран, требуя информации от «доверенного источника». Дуглас предупреждает, что рассудок поначалу, скорее всего, будет бороться с интуицией. Из самых лучших побуждений, разумеется.
Ну и что делать-то?
Развивать гибкость мозга, раскрепощать подсознание, раскачивать творческий потенциал. Для этого существуют специальные упражнения, применяется медитация, рекомендуется вхождение в состояние потока и т. д. Гугл, как говорится, в помощь! Особо рекомендую книгу Куртиса Фейса «Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга». Можно сказать, азбука дискреционщика.
