Принцип торговли фьючерсами
В отличие от большинства торговых программ, quik представляет собой профессиональный инструмент со всеми присущими им достоинствам и недостатками. К первым можно отнести поистине гигантский набор активов и высокую надежность, ко вторым – достаточно запутанный интерфейс. Поэтому инвестору приходится совершать несколько непростых действий для построения цепочки ордеров.
К чести разработчиков, программный комплекс позволяет создавать сохранение настроек. Хотя в этом отношении не имеет значения, квик или мт5 вы выберете. Каждый торгуемый на Мосбирже актив имеет свои особенности, к которым можно отнести:
- индивидуальный код;
- время исполнения, или экспирации;
- объем ликвидности.
Прекрасно расскажет о том, как правильно торговать фьючерсами в quik, видео. Но без некоторых теоретических объяснений процесс понять невозможно.
Прогноз на серебро
Биржевые графики показывают, что котировки серебра находятся почти на минимуме за последние годы. Аналитики полагают, что у металла нет предпосылок для сильного роста в среднесрочной перспективе. Котировки на последующие два года будут противоречивыми, следует учитывать нестабильность финансовой сферы и возросшие геополитические риски.
Долгосрочные прогнозы рисуют более позитивную картину. Население планеты увеличивается, уровень жизни растет. Повысится производство электрических приборов и электронных устройств от телевизоров, холодильников, стиральных машин до компьютеров и сотовых телефонов, где используются серебряные сплавы. Запасы драгоценного металла сокращаются, что означает рост котировок в следующие 15–20 лет.
Общая характеристика и особенности серебра на бирже
Драгоценные металлы, торгуемые на бирже, аффинированы, то есть очищены от всех лишних примесей. Благодаря этому фьючерсы стандартизированы, так как в любом слитке присутствует строго определенное содержание драгметалла. Это дает возможность совершать так называемые арбитражные сделки, когда можно купить и продать товар на разных биржевых площадках и получить прибыль от разницы котировок.
Анализ и факторы влияния
Стоимость серебра, как и других биржевых активов, зависит от баланса предложения и спроса. На предложение в первую очередь влияет объем добычи в странах, добывающих этот металл. Спрос во многом обеспечивается промышленными нуждами.
Статистика показывает, что цены золота и серебра изменяются почти синхронно. Корреляция изменения цен этих драгметаллов около 70%. Серебро, хоть и в меньшей степени, чем золото, но все же защитный актив, поэтому во время экономических потрясений цена на него может расти.
Не стоит сбрасывать со счетов и сезонный фактор. Например, в конце года на Рождество вырастает спрос на серебряные изделия.
Особенности инвестирования
В первую очередь вам стоит понять, что фьючерс – это срочная ценная бумага, которая имеет ограниченный период действия. Обычно они выпускаются на срок до трех месяцев, четыре раза в году. И исполняются тоже четырежды: в марте, июне, сентябре и декабре. Но это правило действует только на российских биржевых площадках.
Причем их ликвидность накапливается к завершению периода действия. Если предположить, что сегодня 10 сентября, а на рынке действуют бумаги со сроком экспирации 15 сентября и 15 декабря, то предпочтительно будет приобретение декабрьских контрактов. Просто потому, что большая часть ликвидности уже перетекла в них. На за 2-3 недели до указанной доты предпочтение рекомендовалось бы отдать именно сентябрьским активам.
Зачастую не имеет значения, какую именно биржевую площадку РФ вы выберете. Нет разницы, фьючерс на индекс ртс как торговать, здесь или на Мосбирже. Конечно, список инструментов там несколько различается, но цены практически идентичны.
Коды и шифрование
Программа quik рассчитана на достаточно опытных инвесторов, поэтому спецификация контрактов здесь оформлена в виде четырех символов:
- первые два говорят о названии актива;
- третий – это месяц исполнения в буквенном коде;
- четвертый – год экспирации.
Найти их расшифровку можно на биржевом сайте, или же непосредственно в терминале. При этом они располагаются в алфавитном порядке, что позволяет быстро найти требуемый инструмент.
Не стоит пытаться угадать название, логика составителей этих кодов была понятна только им самим. Например, символ российского рубля здесь «Si», а месяц февраль почему-то обозначается буквой «G». Ладно хоть год разработчики решили не менять.
Как торговать фьючерсами в quik
Технология покупки ценных бумаг на российских биржевых площадках строится на принципах традиционного стакана цен. То есть перед трейдером открывается список котировок с объемом предлагаемых активов. Это выглядит как столбик цифр, зеленого и розового цвета.
Зеленый показывает количество ордеров на продажу, розовый – на покупку. Чтобы совершить вход на рынок, требуется навести курсор на требуемую цену актива в стакане цен и сделать клик. После этого всплывет меню, где необходимо будет выбрать пункт «новый ордер». Здесь необходимо будет выбрать:
- цену сделки;
- количество приобретаемых лотов;
- с какого счета произойдет списание денежных средств.
Надо знать, что инвестор может не только купить фьючерс, но и продать его. В первом случае берется обязательство по прошествии времени закрыть контракт, обменяв товар на деньги. Во втором придется совершить обратную процедуру, то есть выкупить уде реализованное количество активов.
Технология инвестировния
Перед тем, как торговать фьючерсами в quik, видео уроки рекомендуют уточнить количество свободных денежных средств на счету. Это совершенно верное замечание, но надо помнить один момент. При работе на фондовых площадках трейдер получает в свою распоряжение кредитное плечо 1:10, которое используется в качестве залога по сделке.
Это означает, что имея на депозите 100 тыс рублей, он может совершать операции на 1 миллион. И еще один момент, который для далеких от финансовых рынков людей может стать настоящим открытием. Принято считать, что доступ на биржевые площадки могут получить только весьма состоятельные люди. Однако это далеко не так. На самом деле минимальная сумма для открытия депозита начинается от 10 000 рублей.
После того, как инвестор провел торговый приказ, он уходит в торговую систему. Как только цена дойдет до указанного значения, сделка станет считаться открытой. Это значит, что каждое движение котировок будет отражаться на размере личного счета.
Отдельные нюансы
Но вам не стоит торопиться с нажатием кнопки, а настоятельно рекомендуется проверить все настройки. Дело в том, что они сохраняются после каждой сделки. Есть здесь и еще один интересный нюанс. Покупка фьючерса по заранее определенной стоимости потребует денежных средств. Но если был выставлен отложенный ордер, то сумма «как бы» не списывается со счета, ведь фактически покупка еще не свершилась.
И здесь проявляется разница алгоритмов работы МТ5 и quik. Метатрейдер позволяет выставить сколь угодно большое количество отложенных ордеров, средства с депозита будут списываться по мере их исполнения. И вполне возможно, что на некоторые просто не хватит денег. В Квик такой вариант невозможен. Как только вы становите отложенный ордер, программа зарезервирует средства под его исполнение и пересчитает остаток. Да, вы в любой момент можете отказаться от отложенного приказа, без малейших штрафных санкций. И только тогда деньги из «резерва» станут свободными.
Процедура сделки
У новичков сложность того, как торговать фьючерс на РТС, вызывает сам процесс покупки. Дело в том, что здесь представлены тысячи активов. Обычно это чуть более 10 000 инструментов. Акции, облигации, валютные пары, индексы. Добавьте к этому тот факт, что все они имеют различное время экспирации, и вы поймете сложность процедуры. Стоит признать, что и сама программа квик далека от совершенства. Да, ее возможности поистине безграничны, она позволяет выставлять различные торговые приказы. Но для начала потребуется выделить тот инструмент, который потребуется приобрести. Для этого надо будет совершить следующую последовательность действий:
- найти пункт меню «поток котировок»;
- выделить те пункты категорий, которые нас заинтересовали;
- создать окно «текущие торги»;
- перенести туда те фьючерсы, с которыми будем работать.
И здесь стоит вспомнить, что программа не напишет нам «Акции Сбербанка обыкновенные, со сроком исполнения 15 декабря 2021 года», а просто выдаст код из четырех символов. Это значит, что потребуется сначала определиться с тем, какая именно ценная бумага будет приобретена. Потом найти ее код. И только затем отправляться на поиски.
Заключение
Поэтому перед тем, как торговать фьючерс на РТС, quik обучение потребует немало времени. И именно это отпугивает начинающих инвесторов. Но результат от проделанной работы окупает все затраченные усилия. Причина кроется в том, что только здесь можно получить самые выгодные условия. Кроме того, она предлагает самый быстрый доступ к биржевой площадке.
Как выяснилось, сейчас до 30% всех операций на Мосбирже производится через торговых роботов. А если учесть, что квик является единственной платформой для прямого доступа, то становится понятна ее способность оптимизировать алгоритм работы. Для этого в нее интегрирован язык программирования QPILE. И еще один немаловажный факт. Программа полностью защищена от постороннего вмешательства, и обеспечивает абсолютную безопасность. За это инвесторы готовы простить ей не самый простой интерфейс, ведь профессионалу гораздо важнее гарантия и надежность. А с этим у quik все в полном порядке.
Поле M (месяц исполнения) фьючерсного кода
Итак, поле М — месяц исполнения фьючерса, кодируется следующими символами:
Месяц | Код фьючерса
- Январь — F
- Февраль — G
- Март — H
- Апрель — J
- Май — K
- Июнь — M
- Июль — N
- Август — Q
- Сентябрь — U
- Октябрь — V
- Ноябрь — X
- Декабрь — Z
Журнал ForTrader.org напоминает, что каждый фьючерсный контракт имеет свой срок действия. О месяце, когда заканчивается его функционирование, т.е. происходит экспирация, мы и говорили выше.
Идея заработка, моя цель
Для тех кто не в курсе: фьючерс – инструмент (некий договор) на бирже между продавцом и покупателем, в нем фиксируется уровень цены и срок поставки базового актива (будь то акции, либо товар). Заработать можно как на продаже, так и на покупке фьючерсов. Это дает больше возможностей получить доход в течении финансового дня, недели.
Идея – заработать на онлайн торговле фьючерсами на акции Сбербанка требовала осмысления. Начались долгие чтения статей в интернете, осознание сигналов для выставления позиций. Сигналов не слишком много, информации достаточно в рунете, запомнить их не сложно, но основная трудность – правильно их применить на практике.
Цель – в первый же месяц выйти в плюс, заработать с вложенных средств, не потерять стартовый капитал. На второй — сделать +50%, на третий +100%.
Что я решила сделать, расчет идеи
Для начала я решила проштудировать информацию о видах фьючерсов, брокерах и российских биржах. Выбрала для себя наиболее надежный вариант – фьючерсы сбербанка на Московской бирже (ММВБ). Брокера выбрать можно любого, для меня оптимальным вариантом стал Финам.
Минимальная цена одного лота в октябре 2021г варьируется в диапазоне 3800—4000р., стоимость незначительно может меняться каждый день. Мои первоначальные вложения составили 6000р., этого достаточно для покупки 1 лота.
Планируемая чистая прибыль в размере 30% в месяц от стартового портфеля.
Мой метод – скальпинг, это вид трейдинга, когда за короткий промежуток времени (6-15 минут) совершается огромное количество сделок как по продаже, так и по покупке активов. На каждую сделку есть комиссия (она не большая), поэтому первоначальный бюджет должен быть с запасом, больше гарантийного обеспечения в 1.5-2 раза.
