Золотые правила трейдера - 25 основ успешного трейдинга

Из статьи ты узнаешь :

Правила трейдера рождаются из нескольких сфер. Например, из психологии. Ты должен знать себя, знать свои слабости, тогда сильные стороны станут приносить больше пользы, а ты научишься контролировать себя.

С другой стороны правила успешного трейдера – это рекомендации, которые касаются торговой системы. Ведь ни один трейдер даже самый закаленный не может стать успешным, если у него на вооружении нет успешных правил торговли.

Ещё один вид правил касается философии трейдинга. Именно правильная философия помогает создать прибыльную торговую систему и выдержать психологическую нагрузку, которая выпадает на долю трейдера.

Всегда используйте стоп-лоссы

Стоп-лосс фиксирует убытки, что, безусловно, крайне неприятная ситуация для каждого трейдера. Чтобы было проще переживать потери, относитесь к ним как к страховке. Вы платите эту страховку от больших потерь. В жизни мы также часто страхуемся, но относимся к этому почему-то спокойно. В трейдинге нужно также спокойно относиться за подобную плату.

Сработавший стоп-лосс это плата за страховку от крупных убытков.

Порой стоп-лоссы срабатывают слишком часто. В этом случае, нужно откорректировать свою торговую систему. Возможно, позиция открывается не там где надо или стоп-лосс слишком маленький.

Это одно из самых важных правил, которое позволяет оставаться «в игре» всегда. Пересиживать убыточные сделки чревато.

Также советую использовать «правило 2%», которое гласит:

Никогда не рискуйте в одной сделке суммой большей, чем 2% депозита.

Это оптимальная цифра, которая позволяет сохранить и нервы, и здравый рассудок у трейдера.

Рекомендую ознакомиться:

Как искать лучшие уровни для стоп-лосс;

Правила торговли: Что необходимо делать начинающему трейдеру

Прежде чем приступать к торговле, начинающему трейдеру важно создать прочное основание. Каждая привычка, которую вы у себя выработаете, будет оказывать влияние на ваш успех в будущем. Рынок может быть хаотичным, и научиться находить в этом хаосе ясность — трудно. Суровая правда заключается в следующем:

Вы будете совершать ошибки.
Вы будете терять деньги.
Иногда вы будете очень расстроены.

Не позволяйте неудачам довести вас до психологической точки невозврата. Учиться быть успешным трейдером — постоянный процесс. Даже самые лучшие трейдеры терпели неудачи, прежде чем пришли к своему успеху. Как ни удивительно, но самые лучшие трейдеры — не те, кто самый умный, самый талантливый и лучше других оперирует числами. Лучшими становятся те, кто психологически устойчив, не падает духом, дисциплинирован и готов обучаться.

Универсального, единого для всех подхода к торговле не существует. Но можно учиться на опыте других. Рассмотрим несколько правил, которые нужно учитывать, начиная путешествие в восхитительный мир дейтрейдинга.

Сначала учитесь, потом торгуйте

Все просто: выработка практических навыков требует тренировки. Общим для бизнесмена, спортсмена или сантехника является одно — чтобы отточить свое мастерство, нужно практиковаться несколько лет. Это не означает, что следует несколько лет изучать дейтрейдинг, прежде чем открыть счет у брокера. Просто нужно быть готовым, что обучение будет проходить постепенно.

В отличие от большинства других профессий, дейтрейдеры теряют живые деньги, когда плохо работают. Придайте себе максимальный импульс на пути к успеху, пройдя обучение перед тем, как вкладывать реальные деньги. Может показаться, что терпение — это качество, которое ограничивает трейдера. Однако в долгосрочной перспективе оно оправдывается.

Запаситесь необходимыми инструментами

Спортсмену требуются спортивные снаряды, художнику — краски и холст, а ремесленнику — его набор инструментов. В каждой профессии есть свои профессиональные инструменты; дейтрейдинг — не исключение.

Вы должны быть обеспечены инструментами, которые позволят работать наилучшим образом. К ним можно отнести брокеров, торговые платформы и ваш компьютер. Свои потребности вы лучше поймете в процессе торговли, поэтому всегда сможете обновить имеющийся набор инструментов. Важно, чтобы эти инструменты не сдерживали ваш прогресс.

Начинайте с малого

Начинающие трейдеры невероятно амбициозны. Это может помочь им или погубить. Амбиции заставляют человека действовать. Но необузданные амбиции ослепляют.

Начиная торговать, не идите ва-банк в погоне за крупным выигрышем. Начинайте с малого и защищайте свой капитал. Ваша цель — выработать прибыльную стратегию торговли. Более высокие прибыли придут со временем, когда подтвердится стабильность вашей стратегии.

Не усложняйте

Просеивание информации — одна из основных функций дейтрейдера. Не следует слишком усложнять свой подход к торговле. Не старайтесь освоить все доступные технические индикаторы, все стили торговли и все рынки. Старайтесь делать все максимально просто.

Поставьте себе задачу стать специалистом, а не мастером на все руки.

Вот несколько советов, которые позволят добиться упрощения:

Сокращайте свои вотч-листы.
Ограничьте количество используемых технических индикаторов.
Сосредоточьтесь на наиболее прибыльных торговых формациях.

Приходите на рынок подготовленными

Дейтрейдер приходит на рынок каждый день. Возможно три варианта результата его усилий:

Вы можете заработать деньги
Вы можете потерять деньги
Вы можете остаться «при своих»

Очевидно, что все мы стремимся заработать. Лучший способ это сделать — приходить на рынок подготовленными. Успешные трейдеры полагаются не на удачу, а на свою подготовку.

Проведите свое «исследование» рынка перед открытием торговой сессии, составьте вотч-листы и наметьте план на предстоящий торговый день.

Знайте свои риски

Дейтрейдинг связан с риском. Если вы об этом не знали, то теперь — знаете. Работа дейтрейдера заключается в том, чтобы учитывать и смягчать риски. Прежде чем войти в сделку, всегда нужно понимать, что вы ставите на кон. Нужно учитывать несколько вещей:

Во-первых, какова ваша терпимость к рискам? Можете ли вы позволить себе потерять 500$ в одной сделке? Нет? Затем задайте себе следующий вопрос.

Каков риск в данной сделке? Спрогнозировать риск с точностью 100% невозможно, но при его определении нужно обладать всей полнотой информации. Если в настоящий момент цена составляет 5.50$ за акцию, и имеется сильный уровень поддержки на 5$, то можно исходить из того, что риск составляет 0.50$ на акцию, и соответственно выбирать размер позиции.

Если вы входите в сделку, не понимая величины риска или не зная, где находится ваш стоп-лосс, то тем самым навлекаете на себя большие проблемы.

Не обращайте внимания на ажиотаж

Многие начинающие трейдеры прибегают к помощи Twitter или других ресурсов, ища там подсказки по открытию сделок. Как правило, в таком случае вы не можете знать, насколько можно доверять человеку, дающему совет. Что делать? Не обращайте внимания на ажиотаж. Не допускайте, чтобы мнение другого человека напрямую влияло на ваши торговые решения.

Различайте логическое обоснование и оправдание

Логическое обоснование — лучший друг трейдера, а оправдание — его злейший враг. Чем они отличаются? Логическое обоснование делается до того, как сделка открывается, а оправдание — когда вы уже находитесь в позиции.

Вот пример логического обоснования сделки: «Я войду в эту сделку, потому что есть формация ABCD, а соотношение риск/прибыль составляет 1:3».

Пример оправдания: «Просадка больше, чем я ожидал, но цена упала настолько, что непременно должна отскочить обратно».

Торгуйте. Анализируйте. Повторяйте

Как говорилось выше, нужно получить необходимые знания и приходить на рынок подготовленным. Многие важные уроки извлекаются из реально совершаемых сделок. Для новичка, каждая совершаемая сделка (прибыльная или убыточная) должна служить уроком. Вот почему многие трейдеры предпочитают вести журнал торговли.

После прибыльной сделки, спросите себя:

Что сделало эту сделку успешной, и как я могу это воспроизвести?
Была ли у меня возможность улучшить сделку?

После убыточной сделки, спросите себя:

Что привело к неудаче в этой сделке?
Можно ли было избежать такого убытка?
Проблема заключается в формации, выборе мной размера позиции, моих эмоциях или чем-то другом?

Найдите свою нишу

Когда вы только начинаете торговать, нужно обрести чувство рынка. Попытайте удачу в шортовых и лонговых сделках, свинговой торговле и дейтрейдинге. Со временем, нужно сконцентрироваться на том, что у вас получается лучше всего. Сделать это вам поможет предыдущий пункт.

Анализируйте свои сделки и концентрируйтесь на том, что приносит вам больше всего денег. Если вы всегда теряете деньги в шортовых сделках, но прибыльно торгуете в лонг, прекратите продажи в шорт. Если большую часть своей прибыли вы получаете в течение первых двух часов торговли, можно ограничиться работой только в этот период времени.

У каждого трейдера есть своя, уникальная ниша. Поймите свои сильные и слабые стороны и с учетом них формируйте свое поведение во время торговли.

Обрезайте убытки

Это очень простой и однозначный совет. Не позволяйте убыткам выйти из-под контроля. Вы не можете контролировать рынок, но всегда можете выйти из убыточной позиции. Никто не любит принимать убытки, но потерять весь счет — гораздо хуже. Не позволяйте одной сделке вывести себя из игры.

Не допускать эмоции в торговлю

Торговля — аналитическая и системная деятельность. Здесь нет места эмоциям. Не удастся всегда избегать эмоциональной реакции на торговые ситуации. Но можно осознать свои эмоции и позволить разуму взять над ними верх.

Жадность и паника могут заставить вас действовать иррационально. Надежда — это не стратегия. Интуиция (особенно у начинающего трейдера) не может считаться веским основанием для совершения сделки. Всегда придерживайтесь своего плана торговли и оперируйте только цифрами.

Торгуйте по средствам

Простой способ избежать эмоциональной торговли — торговать по средствам. Если вы торгуете на деньги, которые вам нужны для оплаты ежемесячных коммунальных счетов, будет практически невозможно избежать влияния эмоций.

Торгуйте только на те деньги, которые можете позволить себе потерять. Терять деньги всегда неприятно, но убыток, полученный в процессе торговли, не должен повлиять на ваше благосостояние.

Ставьте правильные цели

Если вы собираетесь зарабатывать торговлей себе на жизнь, не спешите вносить первый платеж за новый Lamborghini. Погоня за крупной прибылью — верный путь к уничтожению торгового счета. Сосредоточьтесь на постановке более реалистичных, достижимых целей и руководствуйтесь ими в путешествии по миру финансовых рынков. Начинающие трейдеры должны научиться это делать. Стабильная прибыль будет являться подтверждением правильности ваших действий.

Постоянный заработок 50$ в день, возможно, и не изменит радикально вашу жизнь, но будет означать, что вам удалось создать стабильный источник дохода. Такое подтверждение вашего мастерства со временем можно масштабировать. Заработать 1000$ в одной сделке — это прекрасно. Но если такой результат нельзя повторить, он бесполезен с точки зрения долгосрочной перспективы. Постановка реалистичных целей важна, потому что цель формирует поведение трейдера.

Сосредоточьтесь на себе

Сравнение себя с другими трейдерами может разрушительно сказаться на вашем успехе. Если вы слишком много внимания уделяете заработкам и стилю жизни других трейдеров, то не только отвлекаетесь от собственной торговли, но и приуменьшаете свои достижения.

Всегда будьте сосредоточены на себе. Можете учиться у других, но не нужно сравнивать себя с другими трейдерами. Вы не знаете, какой путь им пришлось пройти, и какими были их стартовые условия.

Отдавайте должное своему прогрессу

Торговля требует напряженного труда и самоотдачи. Если наблюдаете у себя какой-то успех, цените его. Говорят, что 95% трейдеров терпят неудачу. Поэтому, если вам удается стабильно зарабатывать, — добро пожаловать в 5% лучших!

Поймите, на каком этапе этого путешествия вы находитесь, и цените каждый пройденный шаг. Это поможет сохранять мотивацию и не сбиться с пути.

Оставайтесь скромным

Не существует трейдеров, невосприимчивых к силе рынка. В любой момент, одна-единственная сделка может выбросить вас из игры. Об этом нужно помнить и оставаться скромным. После отлично исполненной сделки, очень легко обрести чрезмерную самоуверенность или ощущение собственной непобедимости. Но не стоит отрываться от земли. Не позволяйте своему самолюбию контролировать ваше отношение к трейдингу.

Не прекращайте учиться

Теоретически, ваш заработок от дейтрейдинга ничем не ограничен. Есть трейдеры, уносящие с рынка 6-, 7- и даже 8-значные суммы в год. Нужно всегда продолжать работать над развитием своих навыков и изучать новые техники и приемы торговли. Во что бы то ни стало, избегайте самоуспокоенности. Всегда есть возможность для улучшения. И в этом — одно из преимуществ дейтрейдинга!

Следование правилам мани менеджмента

Второе важное правило: соблюдать правила управления капиталом или по-другому мани менеджмент. Главная идея этих основ в том, чтобы не использовать большое кредитное плечо, а новичкам лучше, вообще, его не брать. Открывать сделки с лотами адекватного размера.

Всё про маржинальную торговлю;

На рынке есть такое правило, что лучше всегда иметь какую-то сумму в фиате, потому что рынок всегда дает прекрасную возможность докупить в те моменты, когда у нас уже нету свободных денег.

Хочу также выделить ещё одно правило из этого раздела: не увеличивать размер убыточных позиций. Усреднение таких сделок может приносить прибыль, но когда-нибудь наступит момент, когда рынок провалится сильно без отката, то тогда трейдер окажется в глубокой просадке, из которой уже можно вообще не выбраться в ближайшие годы.

Лучше «доливать» деньги в прибыльные сделки по мере роста прибыли.

Читайте в отдельной статье:

Полный список правил мани менеджмента;
Стратегия пирамидинг;

Не принимайте неудачи на свой счет

Что вы чувствуете, когда рынок достигает вашего стоп-лосса? Что делать, если у вас происходит 5 убыточных сделок подряд? Как насчет того, что рынок достиг вашего стоп-лосса, а затем в тот же момент развернулся?

Теперь, если с вами случится что-то из вышеперечисленного, то вы можете:

Обвинить рынок, что он специально выбивает ваши стопы.
Обвинить своего брокера в том, что он охотится за вашими стопами.
Обвинить больших игроков в манипуляции рынком.

Но подумайте, есть ли в этом смысл?

Как стать квалифицированные инвестором? Kvaal – помогаем подготовиться.

Рынку совершенно на вас плевать

Тысячи «игроков» и миллиарды долларов каждый день проходят через финансовые рынки.

У рынка нет стимула специально приносить вам убытки, потому что он не заботится о вас (или, говоря более прямо, он даже не знает, что вы существуете). Так что перестаньте думать, что рынок хочет забрать ваши стопы, потому что вы всего лишь планктон в финансовом океане.

У брокера нет стимула охотиться за вашим стоп-лоссом. Для регулируемого брокера, который занимается бизнесом в течение многих лет, нет стимула специально задевать ваш стоп-лосс. Почему? Потому что в этом случае брокер рискует потерять клиента на всю жизнь. А с помощью социальных сетей и форумов это может навредить репутации брокера и может легко вывести его из бизнеса.

С точки зрения соотношения риска и вознаграждения, для брокера невыгодно выслеживать ваш стоп-лосс.

Значит ли это, что брокер не будет охотиться за вашим стоп-лоссом?

Нет, однако это может легко случиться с сомнительными брокерами, которые думают о краткосрочной перспективе. Однако это вряд ли произойдет с брокером с хорошей репутацией, который занимается бизнесом много лет.

Рынок пострен на манипуляцих, и в этом суть бизнеса

Да, финансовые рынки настроены против вас.

Те, у кого глубокие карманы, могут «временно» переместить рынок, чтобы активировать стоп-лоссы и уровень истечения опционов.

На мой взгляд, у вас есть 2 варианта.

Вы можете обвинить сам рынок, но это никуда вас не приведет, кроме новых потерь и разочарований.
Или вы можете узнать, как происходят манипуляци на рынке, и получить от этого прибыль.

Выбор за вами.

Ведение дневника сделок

Фиксируйте все свои сделки в дневнике. Как должен выглядеть такой дневник? В нём должны быть:

Даты сделки;
Суммы покупки;
Цены покупки/продажи;
Причины почему была совершена сделка;

Последнее очень важно.

Через какое-то время можно будет проанализировать записи, результаты торгов и понять в чём были ошибки. Это действительно помогает самостоятельно учиться на своих ошибках. Все профессионалы используют записи в своей торговле.

Также дневник дисциплинирует трейдера, что также не мало важно.

Торгуйте только по тренду

Зарабатывают только те трейдеры, которые следуют за трендом. Этот факт ни для кого не секрет. Если искать постоянные точки разворотов, то из этого мало чего получится. Проще и прибыльней следовать за направлением основного движения.

Есть даже поговорка трейдеров: «Тренд — наш друг».

Определить направление тренда не сложно. Для этого достаточно простой скользящей средней с периодом 50..200.

К сожалению, на рынках не всегда присутствует тренды, поэтому порой приходится выжидать их появления и долгое время (месяцы) находится в кэше.

Советую также ознакомиться:

Как определить разворот тренда;
Как инвесторы теряют деньги на бирже;

Не рассказывайте никому, что занимаетесь трейдингом

Вам, наверное, интересно: «Почему я не могу рассказать свои друзьям или семье, что я трейдер?» Что ж, если вы стабильно прибыльный трейдер, тогда вперед. С этим нет проблем. Если нет, тогда будет лучше об этом не говорить.

Это потому, что, когда вы говорите своему другу, что вы трейдер, первый вопрос, который вы зададите, будет: «Вы зарабатываете деньги на трейдинге?» Ваш ответ, вероятно, будет отрицательный. И вы не будете чувствовать себя хорошо, поскольку вам напомнят о ваших убытках и о том, насколько вы пока еще некомпетентны.

В следующий раз, когда вы снова встретитесь со своим другом, угадайте, какой первый вопрос он вам задаст? «Тебе удалось заработать на трейдинге?» Опять же, ваш ответ будет отрицательный, и вы почувствуете себя ужасно из-за этого. Теперь, когда вы встретитесь со своим другом в следующий раз, угадайте, какой вопрос он вам задаст? Вы поняли мою точку зрения.

Поэтому, чтобы избежать этой «травмы», не рассказывайте никому о своих занятиях трейдингом – даже своей семье.

Про дисциплину и контроль эмоций

Дисциплинированность в трейдинге — это очень важный момент, который явно показывает признак мастерства. Только дисциплинированные трейдеры никогда не сольют свой депозит.

Что подразумевается под дисциплиной? Это банальное соблюдение своих собственных правил торговли. У вас же наверняка они есть? Вы знаете, что не стоит рисковать более 2% в одной сделке, но почему-то в какой-то сделке берёте и рискуете 5%. Это уже будет служить признаком, отсутствия дисциплины. Правила должны соблюдаться во всех сделках без исключений.

То же самое касается размера открытия позиций. Если в правилах есть пункт, чтобы не брать плечо, то не надо его брать как бы этого не хотелось.

Эмоции я отнёс также в этот список, поскольку дисциплина чаще всего нарушается из-за эмоциональных потрясений. Вы слишком много заработали или проиграли в одной сделке? Рынок слишком сильно растёт или падает? Всё это вызывает желание совершать эмоциональные поступки без здравого смысла. Когда на рынках ажиотаж, то лучше не торговать или же скидывать то, что есть по дорогим ценам.

Более подробно про дисциплину и психологию читайте в статье:

Психология трейдинга в торговле;

Начните с малого

Если вы можете позволить себе потерять 100 000 долларов, и это не повлияет на ваш образ жизни, то на сколько вам следует пополнить свой торговый счет? 100 000 долларов? Неправильный ответ.

Это потому, что когда вы впервые начнете торговать, ваши результаты будут наихудшими. Вы будете совершать торговые ошибки, поддаваться эмоциям и делать вещи, которые наносят ущерб вашему депозиту, такие как усреднение своих убытков, увеличение размера стоп-лосса и т. д.

Это означает, что ваших 100000 долларов хватит ненадолго. Решение? Начните с небольшого торгового счета. Таким образом, ваши ошибки не будут дорогостоящими, и даже если вы все потеряете, у вас остануться деньги для пополнения другого торгового счета.

Потому что, несмотря ни на что, вы должны платить за обучение на рынке. Вопрос только в том, хотите ли вы платить больше или меньше?

Не читайте новости и прогнозы аналитиков

Новости сбивают трейдера от его плана действий, а прогнозы и вовсе лучше никогда не слушать. Старайтесь избегать эту информацию из вне. Например, если в новостях будет постоянно даваться прогнозы о том, что какая-то акция будет расти, то со временем можно начать верить в это.

Как показывает реальная статистика: больше половины прогнозов не сбываются. Если открывать позицию в противоположную сторону, то шансы заработать выше.

Единственные новости, про которые полезно знать это заседания ФРС, ЕЦБ или другого центрального банка, с валютой которого вы торгуете. Решение по ключевым процентным ставкам могут задать новый тренд на рынке. Рынок крайне эмоционально реагирует на эти новости. Следует адекватно выставить стоп-лоссы в эти моменты, поскольку рынок может совершать колебания 1000-3000 пунктов за одну минуту. Естественно все стоп-лоссы будут снесены с большим «треском» и проскальзыванием.

Хорошо, что такие новости выходят редко и рынок не всегда реагирует на них столь бурно.

Не бросайте свою работу

Позвольте мне поделиться с вами реальной историей. Я знал одного трейдера, который только начал торговать.

В первое время ему крупно повезло он он смог получить прибыль в размере 1000 долларов после нескольких сделок. Тогда он подумал: «Если я смогу заработать 1000 долларов, торгуя неполный рабочий день, то я буду зарабатывать еще больше денег, торгуя полный рабочий день».

Итак, он бросил работу, чтобы торговать полный рабочий день. Первые несколько дней были хорошими, поскольку он стабильно получал прибыль на рынках. Затем рынок изменился, и началась полоса убытков. В конце концов, он отдал всю полученную прибыль и слил свой торговый счет.

Тогда ему пришлось снова возвращаться на рынок труда в поисках работы. Итак, какой урок? Никогда не бросайте свою работу. То, что вы заработали немного денег на финансовых рынках, не означает, что вы можете заниматься этим постоянно – это может быть всего лишь удачей новичка.

На рынке нет понятия дорого/дёшево

Новички и те кто далёк от трейдинга часто оперирует словами «дорого» и «дёшево». Забудьте про эти слова. Возможно, в реальной жизни эти слова действительно могут иметь смысл. В трейдинге нет таких понятий. Любой актив стоит столько, как его оценил рынок в моменте.

Если акция никогда не стоила 100, а тут она пробивает этот уровень и идёт дальше вверх, то цена может легко дойти и до 150, и до 200. Если рассуждать с таким понятием, что 100 — это дорого, а 110 — это, вообще, космос, а 120 — это просто невозможная цена, то трейдер точно останется вне тренда и упустит ралли.

То же самое можно сказать про «дёшево». Вспомните падение рынка акций в 2007-2008 годах. За полгода активы подешевели в 10 раз. Каждый день цена валилась все ниже и ниже и каждый раз казалось, что можно брать, ведь это так дёшево. Покупать на таких обвалах рискованно. Цена может упасть и в 20, и в 50 раз, потому что для стоимости актива не существует понятия дорого/дёшево.

Всегда действуйте по ситуации.

Позвольте прибыли расти

Начинающие трейдеры, видя небольшую прибыль, сразу же цепляются за неё и фиксируют. Этот подход не позволит сделать деньги.

Не мешайте прибыли расти.

Чтобы заработать большие деньги нужно поймать большой тренд и терпеливо ждать. Я понимаю, как это сложно видеть +3%, +10%, +30% прибыли, но нужно ждать дальше до тех пор, пока не будут какие-то явные признаки разворота и конца тренда. У каждого трейдера должны быть свои собственные правила выхода и фиксации прибыли.

Не ищите пики на рынке. Предугадать их невозможно, поэтому просто ждите пока рынок сам не начнёт давать сигналы, что тренд закончился.

Узнайте все, что можно, про трейдинг

Как начинающий трейдер, вы еще многого не знаете. Так что не сосредотачивайтесь на одной технике или стратегии слишком упорно, потому что они могут вам не подходить.

Вместо этого изучите все доступные варианты.

Такие вещи, как дейтрейдинг, свинг-трейдинг, RSI, MACD, стохастик, скользящая среднее, торговля против тренда, следование за трендом и т. д.

Также не все торговые инструменты, которые вы изучите, будут вам полезны.

Скользящая средняя – это индикатор, следующий за трендом. Данный индикатор работает путем расчета средней цены за определенный период и отображается в виде линии на графике. Вы можете использовать скользящую среднюю для отслеживания стоп-лосса, определения области значения и фильтрации тенденций рыночных условий.

Когда вы узнаете о различных инструментах, вы сможете выбрать те, которые подходят вашим потребностям, а не слепо их использовать.

В конце концов вы поймете, что 90% того, что вы узнали, для вас будет бесполезно. Однако если вы сосредоточитесь на 10%, этого будет достаточно, чтобы стать успешным трейдером.

Тренд никогда не заканчивается мгновенно

В продолжение предыдущего пункта можно смело сказать, что тренд никогда не заканчивается мгновенно. Всегда есть период флэта, когда рынок «топчется» на месте. В этот момент происходит перераспределение активов. Те, кто осведомлены, что рынок не будет расти выходят, а обычные трейдеры заходят.

Поэтому есть целый период времени, когда можно спокойно выйти с рынка с профитом.

Быть в кэше вовсе неплохо

Находится в кэше (в деньгах) также полезно, как и позиции. Поэтому не надо переживать, что у вас деньги, специально искать точки входа на рынке, когда их нет. Быть без позиции зачастую может быть гораздо выгоднее, чем в ней.

Имея на счёту деньги, можно выгодно войти в сделку.

Пока вы находитесь в кэше на фондовом рынке можно купить облигации. Например, можно взять краткосрочные гособлигации (ОФЗ). Риски по ним практически отсутствуют, а прибыль будет идти пока вы ожидаете сигналов на вход.

Более подробно про это читайте в статьях:

Облигации — что это такое простыми словами;
Купонный доход по облигациям;
Дюрация облигации;
Все про инвестиции в облигации;
Корпоративные облигации;
Еврооблигации — что это и как купить;

Торгуйте как женщина

В New York Times сравнили способы трейдинга мужчин и женщин. 3 главных вывода:

Мужчины считают, что знают о рынке все. Женщины принимают факт, незнания — меньше открывают интуитивных и маловероятных сделок.
Мужчины более одержимы новостями. В сделках на валютном рынке фундамент не играет ключевой роли. Достаточно отслеживать важные показатели и опираться на показания графика.
Мужчинам необходимо быть «правыми» — влечет частые ошибки в работе.

Откажитесь от дейтрейдинга

Краткосрочные спекуляции не принесут прибыли. Все профессиональные трейдеры заявляют, что за всю свою жизнь они не встречали ни одного дейтрейдинга (по-другому интрадей). Поэтому не гонитесь за мини движениями, берите только большие.

Рынок сводит с ума, если на нем торговать постоянно не отходя от монитора все 8-12 часов в день (может кто-то и круглосуточно может торговать).

Более подробно про краткосрочную торговлю можете прочитать в статье:

Скальпинг — основы и принципы;

Избегайте высокой волатильности и торговли на открытиях

Открытие рынка зачастую проходит крайне эмоционально. Это связано с тем, что есть трейдеры и инвесторы, которым не терпится купить или продать. Как правило, после утреннего «бума» наступает адекватная реакция рынка и цена откатывает.

Зачем участвовать в «безумном» открытии? Берегите себя, не стоит лезть в эмоциональный рынок.

Также избегайте ситуаций на рынке с высокой волатильностью. В такие момент могут возникать много ложных сигналов, которые провоцируют открыть убыточную сделку.

Правила успешного трейдера из сферы психологии

Статья в тему: Основные правила торговли на Форекс.

Будьте дисциплинированными.
Прибыльные сделки не должны становиться убыточными из-за вашей жадности узнайте о Take profit.
Работайте только по вашей стратегии, например по стратегии ABC Флаг, не меняйте подходы, как перчатки.
Не держите убыточную сделку слишком долго, особенно без стоплосса. Такие сделки могут сделать ваш трейдинг по-настоящему бесперспективным.
Будьте последовательны в своих действиях, это придаст уверенность и укрепит контроль.
Совершайте только одинаковые сделки. Это поможет вам получать прибыль только в проверенных ситуациях, которые в меньшей степени подвержены рискам.
Выбирайте правильно время для торговли из торговых сессий Форекс. Рынок не однороден в течение дня. Он может быть очень спокойным ночью и безудержным днем, вечером изменить тенденцию. Помните об этом и старайтесь следовать за рынком, который соответствует вашему темпераменту.