Прогноз цен на платину: сможет ли драгоценный металл достичь новых максимумов?

• Пересчитать:
• в долларах
• в рублях
• в евро
• в гривнах
• в тенге

Пересчет в другие валюты идет по кросс-курсу ЦБ РФ на 26 мая 2021 г. Единица: тройская унция, категория: цветные металлы. Источник: Нью-Йоркская товарная биржа

Самые свежие данные с Нью-Йоркской товарной биржи

Прямо сейчас платина стоит на бирже в среднем 1 210.0500 долларов.
Данные с биржи получены в 16:00 по Москве. Обновления этой статистики производятся каждый час.

Показать график колебания цены за 24 часа

Показать статистику

:

• за последний
• год
• месяц
• неделю
• за 2021 год
• за 3 года
• за все время

На рынке платины сохранится дефицит предложения

Платина используется в катализаторах в дизельных двигателях автомобилей для снижения выбросов углерода. Ожидается, что в ближайшие годы спрос на платину вырастет, так как правительства во всем мире вводят более строгие ограничения на выбросы в попытке замедлить изменение климата.

Драгоценный металл в основном добывается в Южной Африке и России, а также в Зимбабве, Канаде и США. Производство было сокращено в прошлом году в начале пандемии COVID-19, что привело к сокращению предложения на фоне роста спроса со стороны производителей.

По данным Markit Economics, восстановление мирового производства усилилось в начале второго квартала. Ежемесячные данные по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) показали, что объем производства рос самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие, так как прирост новых заказов показал самую сильную динамику почти за 11 лет. Глобальный производственный индекс PMI JPMorgan вырос до 55,8 в апреле, самого высокого уровня с апреля 2010 года. Значение выше 50 указывает на рост активности.

По данным Всемирного совета по инвестициям в платину, автомобильная промышленность быстро восстановилась после спада, вызванного COVID-19, в 2021 году, и на рынке платины наблюдался самый большой за всю историю дефицит предложения – 932 000 унций. Хотя общий спрос со стороны автомобильного, промышленного и ювелирного секторов вместе сократился на 569 000 унций в прошлом году, что на 7% меньше, чем в 2021 году, объем добычи полезных ископаемых снизился на 20%, а объем вторичной переработки сократился на 10%, в результате чего общее предложение сократилось на 1,4 млн унций, или 17%.

Совет прогнозирует, что с распространением программ по вакцинации от COVID-19, что позволяет экономике вернуться к нормальной жизни, спрос на платину вырастет примерно на 254 000 унций, или на 3%, до 7,99 миллиона унций в 2021 году, а предложение вырастет примерно на 17%, или 1,1 миллионов, до 7,9 миллионов. Это приведет к дефициту порядка 60 000 унций платины, в результате чего рынок окажется в дефиците третий год подряд.

На ювелирном рынке континентального Китая (это крупнейший рынок мира) рост продаж платиновых ювелирных изделий в магазине в первом квартале 2021 года подскочил на 79,6% в годовом исчислении. В Гонконге и Макао рост составил 62,8% в годовом исчислении. Аналитики Heraeus отмечают, что, учитывая тренд на рост цен на платину, продажи могут вырасти еще больше, если потребители будут рассматривать ювелирные изделия как хорошую инвестицию.

Также ведутся исследования по использованию платины в литий-воздушных и литий-серных батареях для электромобилей с целью улучшения их характеристик.

Трейдинговая ценность

Если для покупки добывающей компании требуется выкуп пакета акций, то для покупки, непосредственно, золота, используются фьючерсы. Фьючерс, как вам уже известно, это контракт поставки, формирующий в себе товар, его объем, сроки и цену. Заключается данный договор между покупателем и продавцом, а регулируется исполнение – биржей.

В России, купить фьючерсы на золото можно посредством FORTS – платформы для сделок с фьючерсами и опционами Российской Торговой Системы (РТС). Это составляющая часть Московской Биржи, ММВБ.

Для доступа на данную площадку, вам понадобится заключить договор обслуживания с брокером, который имеет доступ на данный рынок. После чего, вы можете отдать ему приказ на выкуп определенной бумаги, либо торговаться самостоятельно, через терминал Квик (Quik).

При осмотре конкретного контракта, стоит обращать внимание на следующие показатели:

1. Базовым активом фьючерсного контракта выступает аффинированное в слитках.
2. Объём контракта, то есть один лот, равен одной тройской унции .
3. Цена фьючерса указывается в долларах США за одну тройскую унцию.
4. Окончательные расчёты по фьючерсному контракту производятся в дату его исполнения.
5. Месяцами исполнения фьючерсных контрактов на Московской бирже являются декабрь, сентябрь, июнь и март.
6. Минимальный размер обеспечения контракта составляет шесть процентов.
7. Днём исполнения фьючерсного контракта является пятнадцатое число месяца и года его исполнения.

Цена на платину выросла до шестилетнего максимума

Спотовая цена на платину поднялась выше 1300 USD за унцию 15 февраля впервые с сентября 2014 года в ответ на продолжающийся дефицит предложения и оптимизм по поводу растущего спроса.

График цены на платину

Цена на платину выросла на 13% к концу 2021 года, до 1,072.12 USD за унцию. 11 января она откатилась до 1,035.56 USD за унцию, а затем поднялась до максимума февраля. 4 марта цена достигла 1,129.55 USD за унцию. С тех пор она растёт, и в мае держится в диапазоне 1,200-1,255 USD за унцию.

По мнению аналитиков французского банка Societe Generale, бычий поток средств на спотовом рынке платины и палладия в начале мая был максимальным с июля 2021 года.

Итак, каковы прогнозы цен на платину на оставшуюся часть 2021 года и в следующем году?

Когда все пошло не так?

Платина пользовалась необычайным успехом в нулевые. Это был один из сырьевых товаров десятилетия: с минимума около $400 долларов за унцию в 2001 году до максимума в $2285 долларов за унцию в 2008 году. Платиновый металл упал вместе со всеми остальными активами в 2008 году, но в 2011 году снова вырос почти до $2000 долларов за унцию, и с тех пор находится в состоянии бесконечного падения.

Все металлы, будь то неблагородные или драгоценные, пережили тяжелые времена после 2011 года. Но что действительно повлияло на платину, так это скандал с дизельным двигателем Volkswagen в 2015 году. Ведь платину в основном используют в каталитических нейтрализаторах для дизельных двигателей, и более половины годового спроса приходилось на автомобильную промышленность.

Если вы помните, скандал заключался в том, что Volkswagen, который долгое время заявлял о низких выбросах своих дизельных двигателей, обманул тесты в США. Установив «повреждающее устройство» — программное обеспечение, предназначенное для прохождения нормативных лабораторных испытаний, — оно имитировало уровни выбросов примерно на 580,000 транспортных средств, проданных в период с 2006 по 2015 год. При реальном вождении выбросы в несколько раз превышали допустимые пределы. Последовало изменение отношения к дизельным автомобилям, и больше всего от этого пострадала платина.

С тех пор драгметалл торговался чуть ниже $1000 долларов за унцию. Затем, во время мартовской паники вокруг эпидемии коронавируса, платина обрушилась до минимума в $560. За лето драгметаллу удалось подняться за счет золота, палладия и серебра выше $1000 долларов за унцию, прежде чем вернуться к сегодняшней стоимости в $870.

Мнение аналитиков: могут ли цены на платину достичь новых максимумов?

Продолжит ли рынок платины свой рост в этом году, учитывая ожидаемый дефицит предложения? Аналитики голландского банка ABN AMRO с оптимизмом смотрят на перспективы цен на платину, отмечая в своём недавнем анализе, что вырастет не только спрос на катализаторы в дизельных двигателях, но ещё и переход на автомобили на топливных элементах будет способствовать дальнейшему росту спроса на платину.

По их прогнозу к концу 2021 года цена на платину вернется к 1300 USD за унцию, а затем в течение 2022 года будет расти и достигнет 1400 USD за унцию к декабрю. Аналитики австралийского банка ANZ более осторожны, ожидая, что к 2022 году цена на платину снова вырастет выше 1300 USD за унцию, но прогнозируют, что к концу июня 2022 года она упадет до 1250 USD за унцию.

Прогноз по ценам на платину на 2021-2022 гг

Аналитики Heraeus ожидают, что дальнейшее ужесточение стандартов выбросов углерода приведет к увеличению потребления платины в Европе. Европейская комиссия планирует введение следующего уровня стандартов выбросов для большегрузных автомобилей. Ожидается, что предложение будет представлено в ноябре 2021 года.

Аналитики сообщили: «Это потребует дополнительной обработки для соблюдения требований, что означает более высокую стоимость и, скорее всего, больше МПГ [металла платиновой группы] … Необходимая дополнительная обработка может включать в себя второй дизельный катализатор окисления или пассивный катализатор абсорбера оксида азота. И то, и другое потребует дополнительное количество платины вместе с некоторым количеством палладия».

«Хотя это должно положительно сказаться на спросе на металлы платиновой группы, более высокие затраты на дизельные автомобили позволят альтернативным силовым агрегатам конкурировать по цене».

Но в краткосрочной перспективе цена на платину может снизиться перед последующим ростом: «Возможны дальнейшие колебания цен в сторону понижения, так как сезонно цена имеет тенденцию падать во второй половине года».

Фьючерс РТС.

На фондовом рынке все большую популярность набирает биржа РТС. С чем это связано? Трейдеры получают возможность торговать большим количеством активов – акциями, облигациями и их производными. В роли участников рынка могут выступать, как юридические, так и физические лица. И самое главное – доступ на РТС открыт даже для нерезидентов Российской федерации. Это очень важно. Благодаря стабильной работе биржи осуществляется эффективное регулирование цен самых разных финансовых активов.

Индекс РТС является основным показателем фондового рынка России. Он рассчитывается в долларах, исходя из стоимости 50-ти крупнейших российских компаний (Лукойл, ГАЗПРОМ, Сбербанк и др.). Соответственно, торговля фьючерсом на индекс РТС – это прогнозирование инвестором стоимости индекса РТС в будущем. Преимуществами данного инструмента является его высокая ликвидность, относительно низкие издержки и долгая торговая сессия (как правило, с 10 до 23.50 часов по МСК). Так, например, дневной оборот торгов по фьючерсам на индекс РТС превышает оборот всего рынка акций в 2 раза.

Важным плюсом фьючерсов на индекс РТС является то, что инвестору нет необходимости вносить полную сумму контракта, достаточно лишь 10-15% (так называемое гарантийное обеспечение по фьючерсу индекса РТС), а убыток или прибыль будут рассчитываться так, как будто бы он внес полную сумму.

Вам может быть интересно почитать расшифровку кодов фьючерсов.

Способов торговли фьючерсами на индекс РТС множество, но из них два самых распространенных:

• внутридневная торговля. При внутридневной торговле результаты фиксируются после закрытия торговой сессии в конце дня.

• Скальпинг. Стратегия для динамичных, оперативных трейдеров. Позиции в скальпинге закрываются сразу же после того, как трейдер почувствовал малейшие предпосылки к повороту рынка, его остановке. Приводим пример. Был куплен контракт, в течение тридцати секунд его стоимость увеличилась, замирая в дальнейшей перспективе. Рисковать не стоит – позицию нужно закрывать как можно скорее.

Подведем краткие итоги касательно биржи РТС:

— во-первых, возможность неплохо заработать;

— во-вторых, можно выбрать один или несколько из доступных инструментов (далеко не на всех биржах есть столь шикарный выбор);

— в-третьих, РТС доступна для всех желающих, в том числе и нерезидентов РФ;

— в-четвертых, ликвидность рынка очень высока;

— в-пятых, все торговые инструменты доступны и легки в применении;

— в-шестых, трейдеру даются дополнительные возможности для страхования рисков.

Огромный плюс сделок с фьючерсами – возможность работы при внесении минимальных платежей – маржинального залога. Все, что вам необходимо – оплатить 10% от цены, указанной в контракте. Еще один неоспоримый плюс – возможность торговли фьючерсами без использования активов брокера.

Торговля фьючерсами на РТС – это отличный шанс с выгодой распорядиться своим капиталом. Если правильно построить торговлю, то можно увеличить прибыльность сделок в разы. Другое дело, что и риски возрастают. Но с этим приходится мириться.

РТС на сегодня признаны официально, и они как нельзя лучше характеризуют фондовый рынок РФ. С помощью фьючерсов РТС можно эффективно хеджировать риски вложений в те или иные ценные бумаги. Фьючерсы РТС может использовать кто угодно, как мелкие, так и крупные инвесторы. Данный инструмент считается одним из наиболее надежным в мировой торговле.

Возможно вас заинтересует статья Валютный или фондовый рынок.

Долгосрочный прогноз Platinum на 2021-2030 годы: как будет развиваться ценовой тренд

Долгосрочные прогнозы цен на платину указывают, что цена на платину может продолжить свой рост.

Сайт Wallet Investor прогнозирует, что цена на платину снизится с 1235 USD за унцию в начале июня до 1215,83 USD за унцию к концу 2021 года.

Прогноз на год по платине

Но сервис ожидает, что цена восстановится в 2022 году и достигнет 1318,32 USD за унцию в сентябре 2022 года, упадет до 1275,70 USD к декабрю 2022 года, но вырастет до 1406,84 USD за унцию в мае 2023 года.

Кроме того, Wallet Investor прогнозирует, что максимальная цена на металл достигнет 1455,77 USD за унцию к декабрю 2024 года, 1535,46 USD за унцию к декабрю 2025 года и 1643,64 USD за унцию к маю 2026 года.

По прогнозу Gov Capital, цена на платину составит 1250,63 USD за унцию в конце 2021 года, 1708,58 USD за унцию в конце 2022 года и 3391,28 USD за унцию в конце 2025 года.

Долгосрочные прогнозы Coin Price Forecast очень оптимистичны. По оценкам веб-сайта, цена достигнет 1407 USD за унцию к концу 2021 года, 1785 USD к концу 2022 года, 2782 USD в конце 2025 года и в среднем 3883 USD за унцию в декабре 2030 года.

Прогнозы по цене платины на 2021-2030 гг.

Отслеживаемая ценность

В целом, аурум – довольно стабильный актив. Он отлично подходит для торгов как опытным инвесторам, так и начинающим трейдерам. Регулярные котировки данного материала вы можете просматривать на главной странице нашего портала, либо при помощи сервиса Investing.Com (Инвестинг).

График стоимости фьючерса на покупку золота отражает цену за одну тройскую унцию данного товара. При анализе графика виден довольно высокий ценовой период в октябре – ноябре 2021 года. Прогнозы на ближайшее время говорят о неком затишье на золотом рынке. После чего, возобновление стандартной добычи весной повлияет на цену. В какую сторону – исходя из объемов.

Часто задаваемые вопросы

Платина – лучший вариант инвестирования, чем золото или серебро?

Ожидания роста инфляции в 2021 году, вероятно, поддержат инвестиционный интерес к драгоценным металлам, включая платину, в качестве средства хеджирования. Платина по динамике пока что обгоняет золото в 2021 году, и по прогнозам эта тенденция может сохраниться.

Подорожает ли платина?

Инвестиционные банки, такие как ABN AMRO и ANZ, ожидают, что цена на платину вырастет в 2022 году из-за растущего спроса со стороны автомобильной промышленности и продолжающегося дефицита предложения.

Сколько будет стоить платина через 10 лет?

Наиболее оптимистичные прогнозы предполагают, что цена на платину может превысить 4000 USD за унцию к концу 2031 года.

Это будет зависеть от того, осуществится ли широкомасштабный переход на автомобили на топливных элементах, так как планы по поэтапному отказу от ископаемого топлива снизят спрос на катализаторы для дизельных автомобильных двигателей.

Платина – хорошее вложение в 2021 году?

Следует ли вам инвестировать в платину или другой драгоценный или промышленный металл, зависит от состава вашего инвестиционного портфеля и вашего отношения к риску. Вам следует изучить рынок платины, прежде чем инвестировать, и торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.

0

Автор публикации

не в сети 10 месяцев

Каким будет курс в будущем? Стоит ли купить платину сейчас?

Учитывая текущую цену и возможности, инвестирование в платину может стать отличным способом диверсифицировать портфель. Цена волатильна — драгметалл имеет множество промышленных применений.

Сейчас платина — очень привлекательный актив. В последние годы она становится все дешевле по сравнению с другими драгоценными металлами. Этот металл используется не только в автомобилестроении, но и в ювелирной отрасли. Ниже — прогноз на 2021 год:

Источник: Longforecast.com

Когда коронавирусный кризис закончится, металл сможет наверстать упущенное. По мере восстановления мировой экономики спрос на автомобили будет расти. Драгметалл от этого только выиграет — спрос на него в автомобильной отрасли значительно вырастет. И в перспективе можно очень выгодно продать платину.

По мере восстановления экономики спрос на платиновые украшения также возрастет. В Китае, крупнейшем рынке ювелирных изделий из платины, металл имеет большой потенциал для роста в ближайшие годы. Наконец, теперь, когда белый металл стал намного дешевле золота, все больше инвесторов станут интересоваться вложениями в платину. Обязательно создайте бесплатный демо-счет на LiteForex! Вы будете в курсе прогнозируемых цен на сырьевые товары, а удобный интерфейс поможет, если вы решите начать инвестировать и торговать.