Торговля золотом на рынка форекс: как извлечь прибыль?

Запись обновлена: Июл 19, 2020

Форекс является международным валютным рынком с ежедневным оборотом, превышающим 3 триллиона долларов. Сделки на рынке носят спекулятивный характер, исключения встречаются очень редко. Любая из сделок осуществляется через посредника, которым выступает брокер иди дилер. Торговля денежными единицами осуществляется попарно. Внебиржевой рынок осуществляет свою деятельность на основе непрерывного обмена валют между банками и брокерами. В последнее время рынок форекс, золото на котором тоже торгуется, привлекает все большее внимание желающих заработать на своих сбережениях. В чем особенности торговли золотом на данном рынке?

Золото на Форекс: торговля на МТ4

У брокера NPBFX золото уверенно занимает первую строчку в рейтинге объемов торгов среди драгоценных металлов на Форекс. Профессионалы отмечают, что XAU/USD обладает идеальным набором характеристик для выгодной торговли, сочетая в себе ликвидность, прогнозируемость и волатильность. Самая популярная платформа MetaTrader 4 и выгодные условия NPBFX делают торговлю золотом еще более комфортной.

Преимущества торговли золотом с брокером NPBFX:

• Сделки заключаются с мгновенной скоростью и в автоматическом режиме.
• Маржинальная торговля с кредитным плечом до 1:1000.
• Низкие спреды.
• Работа по модели STP/NDD гарантирует вывод на межбанк.
• Метод исполнения сделок – Instant Execution, это позволяет установить максимальное отклонение от запрошенной цены.
• Отсутствие реквот и реджектов.
• Отсутствие ограничений на методы и стратегии торговли, допустим использование советников и роботов.
• Золото является легко прогнозируемым активом, а это значит, что торговля драгметаллом подойдет как новичкам, так и профессионалам. Компания NPBFX предлагает различные варианты обучения.

Историческая привлекательность золота

Помимо очевидных технических перспектив, которые дарит возможность торговли золотом, здесь кроется и еще один важный психологический аспект. Дело в том, что этот драгоценный металл является предметом обожания еще из давних времен. Слово gold порождает в умах людей цепочку ассоциаций, связанных с успехом и роскошью. На протяжении многих веков человеческой истории золото добывалось из недр земли, его постоянно покупали, продавали и обменивали, оно становилось эталоном мечтаний из-за сочетания уникальных качеств: красоты, особых параметров структуры и, конечно же, редких месторождений, где его можно добывать.

Перед тем как торговать золотом, нужно понимать, что gold использовалось ведущими странами в качестве хранилища их богатства, его использовали в мировой торговле, как универсальный ресурс для взаимовыгодных расчетов. Отдельные физические лица покупают gold, чтобы гарантировать сохранность своего состояния, так как курс традиционных бумажных денег не стабилен и может преподнести массу неприятных сюрпризов. Ну, и конечно, сейчас есть много людей, которые хотят знать, как торговать золотом, спекулируя ним на Форекс.

Помимо того, в современном мире спрос на золото становится еще выше, так как оно представляет большую ценность для промышленного производства, ведь gold отлично проводит электрический ток, не поддается разъедающей коррозии и не вступает в реакцию с другими химическими элементами, что делает его одним из самых стойких и доступных металлов.

В чем заключаются недостатки «золотой» торговли?

Как и в случае с другими инструментами, у торговли золотом есть также и ряд недостатков. Однако все они могут быть с легкостью нивелированы выбором правильного брокера и торговыми условиями. Среди основных недостатков можно выделить следующие:

• Чувствительность к мировым событиям. Для правильной торговли золотом важно быть в курсе практически всех значимых событий в мире и уделять этому достаточно много времени. Особенно стоит обращать внимание на новостной фон из США, с учетом того, что золото торгуется в паре с USD.

• Зависимость от энергоносителей. На движение цены золота могут значительно повлиять стоимость нефти и газа. Этот факт важно учитывать при торговле этим драгоценным металлом.

Содержание

1. Общие условия для торговли золотом
2. Стратегия торговли золотом на новостях
3. Фундаментальная торговля золотом
4. Внутридневная торговля золотом: стратегия EMA+MACD+MFI
5. Стратегии торговли золотом DrakeDelayStochastic
6. Некоторые особенности торговли золотом
7. Вместо заключения

Сегодня этот ценный металл — самый «эмоциональный» и надежный финансовый инструмент — торгуется на Форекс как обычный спот-актив. Кроме непосредственной торговли золотом, его активную динамику используют как опережающий индикатор для обычных активов.

Аналитический портал для принятия правильных торговых решений по золоту

Брокер NPBFX разработал специальный Аналитический портал, на котором содержится вся необходимая для выгодного трейдинга информация. На портале трейдеру гарантирована регулярная аналитика от профессионалов по золоту, индикаторы, инструменты трейдера, видеообзоры, множество обучающих материалов, в том числе электронный учебник.

Кроме того, в портале открыт доступ к торговым сигналам с обновлением раз в минуту. Подобные сигналы способны подсказать, что стоит делать в момент времени с каждым активом – продавать, покупать или еще необходимо подождать. Формирование сигналов происходит на основе десяти самых популярных индикаторов, что делает их максимально точными. Торговые сигналы вместе с экономическим календарем и подробной аналитикой сделают торговлю «золотых» трейдеров еще более выгодной и прибыльной.

Аналитический портал также содержит подробное описание более чем шестидесяти торговых стратегий, которые подходят как золоту, так и другим торговым активам. Остановимся на некоторых «золотых» стратегиях подробнее.

Получить бесплатный доступ на Аналитический портал от NPBFX можно после регистрации Личного кабинета брокера.

Ювелирный рынок золота

Торговля золотыми украшениями, аксессуарами и сувенирами во все времена считалась прибыльным бизнесом. В настоящее время ювелирная промышленность, использующая этот драгметалл, занимает около 58% от всего потребления добытого и переработанного золота. Особая активность наблюдается в приёмке золотого лома, способной приносить до 500% прибыли профессиональным ювелирам.

Торговые стратегии по золоту для МТ4

• Новостная торговля. Как уже указывалось, новости оказывают действительно сильное влияние на движение золотых котировок. Именно поэтому новостная торговля – самый простой и одновременно эффективный способ заработать на благородном металле на Форекс. Любые события, ухудшающие общий экономический мировой фон, способны значительно подтолкнуть цену XAU/USD вверх.

• Корреляционная стратегия – одна из простейших, поскольку не нужно обладать глубокими познаниями рынка и знанием различных анализов, достаточно наблюдательности. Суть стратегии состоит в обнаружении закономерностей в движении цен на определенные торговые инструменты. Для того, чтобы узнать, с какой валютой у золота какая корреляция, можно воспользоваться специальным инструментом в Аналитическом портале NPBFX – калькулятором корреляционного коэффициента.

• Стратегия «Золотая жила» для XAU/USD. Для использования стратегии необходим график с таймфреймом D1, на котором установлен индикатор Bollinger Bands с периодом 20 и Stochastic со следующими параметрами: K Period 5, D Period 3, Slowing 3. Тейк-профит выставляется на уровне центральной линии Bollinger, на котором она находится при открытии позиции.

1. Для сделки на продажу нужно выполнение следующих условий: цена достигает верхней линии Bollinger, на графике отчетливо прорисовывается медвежья свеча. При этом линии Stochastic направлены вниз и располагаются в зоне перекупленности.
2. Для сделки на покупку все наоборот: цена находится в районе нижней линии, а на графике четко видна «бычья» свеча, в то время как Стохастик находится в зоне перепроданности, его линии направлены вверх.

В целом, для торговли золотом не существует ограничений в выборе индикаторов-помощников. Единственный важный момент – индикаторы не должны запаздывать. Поэтому трейдеры, торгующие золотом, чаще всего пользуются модифицированными версиями Стохастика и MACD, также часто используются уровни Фибоначчи для правильного выставления стоп-лосса и тейк-профита.

Как повлияла новая политика Центробанка

Еще в разгар лета стало понятно, что доходы от экспорта золота впервые в истории современной России превысили выручку от экспорта газа, достигнув в апреле — мае $3,58 млрд (за II квартал экспорт трубопроводного газа принес России лишь $3,5 млрд выручки). Отчасти вызвано это было и отказом Центробанка на неопределенный срок от покупки золота на внутреннем рынке, чем ведомство Эльвиры Набиуллиной занималось последние 5 лет, накопив золотых запасов на 120 млрд долларов. Банкам, которым добывающие компании обязаны продавать золото по кредитным соглашениям за возможность финансирования, ничего не оставалось, как отправлять золото за рубеж. В России в таком количестве его закупать просто некому. Кроме банков в апреле 2021 года право продажи золота за рубеж получили сами производители золота, правда, лицензии на такую продажу выдать именно в апреле — мае по сути не успели.

Оставшуюся часть в 2014—2019 годы закупал Центробанк: государству уходило порядка 60% золота, добытого частными компаниями. Фото: Ludvig14/wikipedia.org

Это подтверждают и независимые экспертные агентства, так, по июльским данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, кратный рост экспорта золота из России весной 2020 года был вызван двумя причинами: «ростом цен на драгметалл и приостановкой его покупок Банком России». Одновременно вырос и экспорт других драгоценных металлов, но не в таких объемах: в частности, на платину (рост на 26% — до $1,64 млрд) и серебро (рост составил 18% — до $73,6 млн). Отметим, что, разумеется, ни о какой распродаже золотовалютных резервов ЦБ РФ речи нет — об этом говорит и география регионов-экспортеров, к тому же Банк России только в прошлом году довел долю золота в своих золотовалютных резервах до 20% (оптимального, как считает он, уровня). А возместить выпадающие нефтегазовые доходы продажей золотовалютных резервов (чем, еще раз отметим, государство в этом году не занималось) можно лишь кратковременно.

Сколько можно заработать на золоте?

Как показывает практика, торгуя по сигналам, можно было получить прирост более чем в 4000 пунктов всего за первые месяцы 2021 г с золотом в торговом пуле активов. Многочисленные геополитические события и наступивший коронакризис лишь увеличили количество возможностей для заработка на золоте в качестве защитного актива.

На графике ниже отражены исторические максимумы и минимумы движения цены на золото. Как видно на картинке, с 1971 года золото ни разу не опускалось к своему историческому минимуму, а лишь устанавливало новые рекорды цены.

Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке

Коды срочных контрактов состоят из следующих частей:
Коды фьючерсов

Коды опционов

Кодирование года исполнения (поле «Y»)

Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9. 2 – 2002 год, 9 – 2009 год, 0 – 2010 год, 1 – 2011 год.

Кодирование признака недельного опциона (поле «W»)

Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона:

1. Рассматривается четверг недели, на которую приходится день экспирации
2. Y определяется по году этого четверга
3. M определяется по месяцу этого четверга
4. W определяется:
   по порядковому номеру этого четверга в месяце (для опционов на фьючерсы на индексы и валютные пары) Пример 1
5. по порядковому номеру четверга в месяце, которому предшествует последний торговый день опционов (для опционов на фьючерсы на акции) Пример 2

Пример 1: Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2021 года в понедельник. Четверг на этой неделе (2 января) — неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день.
Короткий код:RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2021 года, и это первый четверг в месяц.Полный код:RTS-1.20M301219CA 130000Пример 2: Недельный опцион callна SBRF со страйком 20 000 с датой исполнения 31.03.2021 в среду.Система кодирует такую серию, как апрельскую, т.к. четверг данной недели приходится на апрель.Код месяца:DКод недели: A (1-неделя месяца). Ближайший к дате исполнения 31.03.2021 четверг — 01.04.2020, т.е. уже в апрелеКороткий код:SR20000BD1AПолный код:SBRF-4.21M310321CA 20000На Срочном рынке Московской Биржи предусмотрена возможность заведения опционных контрактов с нулевыми и отрицательными страйками. Рассмотрим пример их кодирования для месячного опциона call на июльский фьючерс на нефть марки Brent с исполнением 25 июня 2021 г. со страйком -10.Короткий кодконтракта: BR-10BF0Полный кодконтракта: BR-7.20M250620СA -10В случае нулевого страйка (0) для аналогичного контракта:Короткий кодконтракта: BR0BF0Полный кодконтракта: BR-7.20M250620СA 0
За более подробной информацией обращайтесь в Департамент срочного рынка по телефону.

Могут ли торговать золотом новички?

Конечно, но в случае с начинающими трейдерами очень важно найти правильного брокера для торговли золотом – в ином случае нехватка определенных знаний и опыта может сыграть с трейдером злую шутку.

В торговле золотом, как и в торговле любым другим активом, важно постоянно совершенствоваться. Брокер NPBFX не только предоставляет доступ к обучающим материалам в своем Аналитическом портале, но также регулярно проводит онлайн-вебинары, посвященные изучению той или иной темы углубленно. В том числе в компании проходят вебинары, посвященные торговле золотом. Постоянно совершенствуясь и имея под рукой доступ к торговым сигналам, справиться с XAU/USD сможет даже новичок.

Кроме того, золото как торговый актив в NPBFX доступен на всех торговых счетах, которые предложены у брокера. Помимо золота компания предлагает больше 100 торговых инструментов (валютные пары, акции, индексы, криптоактивы). А начать торговлю можно всего с $10 на депозите, что при условии наличия кредитного плеча в 1:1000 – хороший шанс для новичка попробовать свои силы сразу на реальном рынке без страха потерять большую сумму. Подробные условия представлены на скриншоте:

Что такое Форекс

Бреттон-Вудское соглашение от 1944 года привязывало тройскую унцию золота к доллару. В свою очередь курсы валют стран-участниц были определены к доллару США. Получился жесткий каркас, не позволяющий гулять обменным курсам. Курсы могли изменяться в пределах 1%. Схема просуществовала до 1971 года.

Во второй половине 1970-х был окончательно отменен золотой стандарт. Крупные участники рынка стали обменивать валюту по свободному курсу. Международный межбанковский обмен получил название Foreign Exchange (ForEx или FX).

Новые правила игры определяли страны, входящие в Международный валютный фонд. Сегодня входят 189 стран. Система квот определяет право голоса. Развитые страны возглавляют список. На первом месте США с 17,46%.

Чем торгуют на Форексе

Форекс — мировая площадка торговли валютными парами. Евро/доллар, рубль/доллар, британский фунт стерлингов/евро и т. д.

Устанавливаются на бирже кросс-курсы — оперативная информация до следующего изменения. Центральный банк РФ каждый рабочий день, когда проходят торги на Московской бирже, фиксирует значение кросс-курсов. Размещаются на сайте ЦБ.

Позже британскими брокерами определены новые инструменты Форекса — CFD. Стало возможно купить контракты на серебро, золото, энергоносители, фондовые активы.

Откуда там золото

Форекс — площадка, чтобы купить и продать CFD-контракты, включая золото.

NPBFX – рекомендованный брокер для торговли XAU/USD

NPBFX по праву заслуживает престижного звания благонадежных «сторожил» в брокерской индустрии. Компания имеет успешную репутацию и обладает солидным банковским опытом: с 1996 по 2021 гг. работа с клиентами велась от имени Нефтепромбанка. В 2021 прошел ребрендинг и услуги стали оказываться под независимым финансовым брендом – NPBFX.

За четверть века своего развития брокер не раз доказывал 100% выполнение обязательств перед своими трейдерами, инвесторами и партнерами. Множество положительных отзывов о компании, брокерская модель работы без конфликта интересов выводит NPBFX в категорию рекомендованных брокеров. Как указывалось выше, в торговле золотом NPBFX обеспечит множество выгодных преимуществ – низкие спреды, отсутствие комиссий за сделки и мгновенную скорость обработки ордеров, широкий перечень способов ввода и вывода средств. Важно отметить, что NPBFX входит в список членов Международной финансовой комиссии высшей категории А, а значит каждому клиенту компании гарантирована страховка в размере 20000 евро в случае возникновения споров.

Зарегистрируйте счет у брокера NPBFX и начните торговать выгодно.

Пример сделки на XAUUSD

Приведу пример реальной сделки XAUUSD на Форекс.

Условия следующие:

• Депозит (собственные средства трейдера) – 1000 долларов.
• Кредитное плечо, которое предоставляет брокер: 1:100.
• Следовательно, трейдер может осуществить сделку на сумму до 100 000 долларов.

После анализа рыночной ситуации трейдер решил приобрести 0,2 лота золота по цене 1594,67 долл. Залог составил 318,92. После роста курса золота до 1624,01 трейдер решил продать лот.

Прибыль составила: 1624,01 – 1594,67 =29,34*0,2*100= 586,8 долларов.