Фигура Голова и плечи: полное руководство по торговле

Многие новички используют графический анализ в качестве основного инструмента оценки рыночных движений. Это вполне обоснованное решение, ведь все графические паттерны достаточно просты, легко идентифицируются и практически не имеют какой-либо вариативности в трактовке. Соответственно, это позволяет свести любые сомнения к минимуму, этому способствует наличие чётких критериев, по которым можно отличить ту или иную фигуру. Все правило сформированы очень давно, убедиться в их эффективности можно просто просматривая графики и отмечая знакомые фигуры.

Как правило в качестве основы используется соединение ценовых экстремумов прямой линией. Начало такому анализу было положено ещё в прошлом веке, Эллиотт предложил использовать трендовую линию в качестве некоторого ориентира для разметки движений в соответствии со своей волновой теорией. Сейчас же практически каждый знает, что такое трендовая линия, как её строить, какой смысл она в себе несёт и как по ней торговать. В фигурах графического анализа также применяется прямая, но только носит она локальный характер и зачастую сопровождается ещё одной, образуя таким образом ценовой диапазон.

Что из себя представляет фигура технического анализа треугольник?

Фигура треугольник в техническом анализе (англ. triangle) – классический паттерн трейдинга, который позволяет торговать с хорошим математическим ожиданием. Определяется фигура визуально, а для построения используется трендовая линия.

Большим преимуществом модели является частота образования и хорошая отработка.

Неопределенность его заключается в том, что точка входа может образоваться в любом направлении.

Популярность и эффективность подтверждена большим количеством трейдеров, успешно применяющих формацию на различных рынках:

1. Фондовой бирже (акции).
2. Форекс.
3. Опционов.
4. Фьючерсов.

Статья содержит подробное описание, основные виды фигуры, основные стратегии трейдинга и методику постановки stop loss, а также take profit.

Восходящая модель

Восходящий треугольник – это фигура образуется, когда цена часто бьётся в уровень сопротивления, при этом не обновляет свои минимумы. Далее происходит пробой треугольной консолидации. Сигнал к покупке появляется при закреплении на уровне сопротивления. Затем дальнейший поход вверх. Схема с правилами пробития изображена на рисунке ниже:

Схема показывает следующие особенности:

1. Отскоков цены от сопротивления и поддержки может быть больше или меньше, чем показывает рисунок.
2. Тейк профит равен высоте фигуры. Она равна длине между максимумом и минимумом конструкции технического анализа.
3. Стоп лосс размещается за последним отбитием от поддержки.
4. Бычий тренд предшествует формированию.

Восходящий треугольник в трейдинге – это фигура роста рынка и продолжения движения на восходящем тренде.

Отработка бычьей формации

На валютной паре GBPUSD формировалась бычья свечная конструкция в течение четырех дней, затем выход из границ и за сутки цена достигла тейк профита. В сделке удалось бы заработать в два раза больше возможного риска.

Однако бывают исключению, когда данный паттерн образуется внизу рынка. Если мы видим картинку, как на рисунке ниже, то образуется разворот. Однако не стоит рассчитывать на большой профит, торгуя при прорыве в обратном направлении.

Несколько примеров фигуры Голова и плечи

Вот еще пара примеров данной паттерна. Обязательно обратите внимание, что каждый раз ценовая структура формируется уникально, однако все равно в ней присутствуют все необходимые элементы.

В последнем примере линия шеи редко выглядит как горизонтальный уровень, хотя чаще всего она будет наклонной.

Нисходящая модель

Данный тип треугольника является перевернутым зеркальным аналогом восходящего треугольника. Нисходящий треугольник – это фигура образуется, когда цена часто бьётся в уровень поддержки, при этом не обновляет свои максимумы. Далее идет пробой, закрепление на уровне поддержки и поход дальше вниз. Схема того, как правильно строить формацию изображена на рисунке ниже:

Правила и нюансы построения отличаются зеркально от восходящей формации. Предшествует медвежий тренд, а также бывает различное число отбоев от уровней.

Нисходящий треугольник в трейдинге – это фигура падения рынка и продолжения движения на медвежьем тренде.

На реальном графике случай, когда затяжная тенденция вниз сопровождается с появлением двух подряд конструкций.

Надежная техника входа

Цена часто совершает откат после пробоя линии шеи. Однако вы можете заранее увидеть силу покупателей, прежде чем открывать позицию в лонг. Для этого вам нужно:

1. Найти потенциальное двойное дно.
2. Подождать, пока цена начнет двигаться вверх.
3. Увидеть формирование отката в виде плотной консолидации.
4. Открыть сделку, когда цена вырвется за пределы диапазона.

Это надежная техника входа, которая даст вам возможность войти в рынок с оптимальным соотношением риска к прибыли.

Когда наблюдается слабый откат, который превращается в плотную консолидацию, это говорит о том, что давление со стороны продавцов отсутствует. Вы можете установить стоп-лосс ниже минимума границ диапазона.

Однако иногда цена будет двигаться вверх без всяких откатов. Что делать в таком случае?

Симметричная модель

Другие названия данного паттерна – это равносторонний, равнобедренный или сходящийся треугольник. Симметричная фигура образуется при большом числе касаний ценой наклонных линий, которые строятся примерно при одном угле относительно горизонтали. Точка входа стандартная:

• Цена зажимается в сужающийся ценовой канал, попеременно отбиваясь от граней формации.
• Далее видим пробитие одной из линий и ретест. Момент входа – это возврат к линии тренда либо стоп ордер (отметка 1) на расстоянии нескольких пунктов от границы. Сложность выставления отложки в том, что требуется постоянно передвигать ордер по мере движения цены.
• Stop loss ставится за ближайший экстремум противоположной границы

Постановка тейк профита симметричной формации

Если разбирать два стандартных способа установки тейк профита, то выделяются:

1. Тейк равный высоте конструкции.
2. Установка тейка на параллельной линии поддержки (бычья свечная комбинация), построенной из максимума.

Эти два варианта могут быть в одной точке, как показано:

Отработка на графике

Образование разворотной фигуры вверху рынка на валютной паре GBPUSD. Обратных поход цены наверх дал точку входа на нижней грани, а тейк профит получился больше во втором способе.

Расширяющаяся модель

Паттерн является противоположностью сужающемуся треугольнику. Рекомендуемое количество касаний ценой одной линии тренда – минимум три. Если видите меньшее количество касаний, то лучше воздержаться от входа в рынок. Схема входа и того, как правильно рисовать модель отображена рисунком.

Уровень взятия прибыли не отличается от стандартного по паттерну.

Пример расходящейся формации реального рынка

Хороший экземпляр расходящегося треугольника образовался на активе GBUSD. Тенденция глобально поменялась и можно было взять намного больше прибыли, чем по примеру.

Не делайте эту ошибку, когда торгуете фигуру двойное дно

Многие трейдеры открывают позиции на пробой линии шеи после формирования двойного дна. Однако они не обращают внимание на контекст рынка. Поэтому будьте осторожны.

Если рынок находится в сильном нисходящем тренде и формирует небольшое по размерам двойное дно, вероятней всего, рынок продолжит свое снижение.

Вы можете использовать дополнительный фильтр, чтобы избежать подобной ситуации:

• Добавьте 20-периодную скользящую среднюю (MA) на график.
• Если цена находится ниже 20 MA, не входите в рынок.

Основные отличия треугольника от клина и вымпела

Треугольник и вымпел многие путают на графике. Визуально они выглядят совершенно одинаково, при этом являются фигурами продолжения тренда. Главные отличия технического анализа:

1. Время формирования фигуры. У вымпела полотнище образовывается быстрее.
2. Точка входа различна, Вымпел торгуется на пробой верхней точки консолидации, а треугольник на ретесте к трендовой линии.

Клин в трейдинге представляет наклонный паттерн разворота, он возникает на пиках графика, меняя тренд. Точка входа с треугольником у них одинаковая на возврате. Форма у клина всегда сходящаяся под углом вверх в одну сторону у бычьей модели.

Выводы

В целом можно сказать, что треугольник Форекс указывает на кратковременное равновесие между продавцами и покупателями, когда ни одна из сторон не может двинуть рынок в свою сторону. В свою очередь «Клин» говорит, что крупные игроки готовятся к спекулятивным действиям, выдавливая более мелких и добирая объем для начала разворота или возобновления тренда. Соответственно и объемы резко возрастают.

Умение вовремя находить треугольник и правильно его отработать должно быть в арсенале всех трейдеров, и неважно на каком активе он торгует — правила остаются неизменными. Даже если прибыль будет небольшой, торговля станет значительно стабильнее и с меньшими убытками.

Как определить тейк профит и стоп лосс

Стоп лосс у каждого типа фигуры ставится за ближайшим экстремумом перед пробоем.

Тейк профит можно выставить по классическому варианту, либо применять следующие методы:

1. Take profit на ближайшем уровне теханализа.
2. Использовать сетку фибоначчи для определения цели цены. Крайние точки высоты паттерна должны быть на уровнях 0 и 100 индикатора. Отметка 261.8 – это ожидаемый профит.
3. Использовать индикатор компьютерного анализа.
4. Не использовать тейк профит, а ждать обратный сигнал. Выход из сделки осуществляется на Price Action, другой фигуре технического анализа либо по точке разворота индикатора.
5. На пересечении линии take profit для покупок (продаж) параллельной линии поддержки (сопротивления).

Треугольник в трейдинге по волнам Эллиотта

Ральф Эллиотт написал волновую теорию, которая не теряет актуальности по сегодня. В основе лежит факт того, что история всегда повторяется.

Разберем особенности теории Эллиотта, применимую к техническому паттерну на графике:

1. Каждая последующая волна короче предыдущей (a короче b, длина b больше c и так далее).
2. Волны могут иметь не ровный, зигзагообразный вид. То есть внутри одного движения может быть несколько волн. Обычно таких зигзагов минимум три.
3. Треугольник часто входит в состав других фигур технического анализа на старшем временном периоде.
4. Последние две волны d и e могут переходить в горизонтальное накопление. Важно, что a, b и с имеют четкое направление.
5. Волна e может иметь свою структуру из пяти волн на меньшем таймфрейме.

В расходящейся модели разворота тренда длина волн идет по возрастанию с образованием графической фигуры теханализа.

Индикатор для нахождения паттерна треугольник на графиках

Индикатор PricePatterns используется трейдерами для поиска основных фигур технического анализа. Кроме треугольника на графике японских свечей отображается голова и плечи, двойная вершина, и клин.

Скачать файл с индикатором можно по ссылке pricepatterns

Использование индикатор PricePatterns

Как определять разворот рынка с наибольшей точностью?

Для определения наибольшей вероятностью разворота рынка по патерну двойная вершина вы можете воспользоваться стратегией множественных таймфреймов. Вот как это работает.

Определите, что рынок находится в нисходящем тренде. Пусть цена приблизится к ближайшей области сопротивления. Ищите формацию двойной вершины на нижнем таймфрейме.

Вот пример. Цена приближается к уровню сопротивления на 4-х часовом таймфрейме.

Двойная вершина формируется на часовом таймфрейме.

Основные ошибки при торговле

Рассмотрим ошибки и трудности с которыми сталкиваются трейдеры:

1. Поиск фигуры на разворот, когда нужно искать на продолжение тренда. Такие конструкции технического анализа считаются слабыми.
2. Малое время появления паттерна.
3. Большой стоп лосс – за самый дальний экстремум. Торговля без стоп лосса
4. Долгое время принятия решения или позднее нахождение паттерна. Как следствие открытие ордера, когда график уже далеко вышел за границы формации.
5. Агрессивная торговля при касании наклонной линии. Касание еще не означает прорыв модели.