Всё про Лондонскую биржу драгоценных металлов: онлайн графики, как проходят торги, плюсы и минусы

Презентация Лондонской биржи металлов и ее основные особенности

1. Как ведущая биржа по торговле цветными металлами LME формирует мировые цены и отражает конъюнктуру рынка.
2. Лондонская биржа металлов имеет множество огромных складов, которые играют роль гарантии своевременных поставок по заключенным контрактам. Склады располагаются в Антверпене, Роттердаме, Генуе, Гамбурге, Сингапуре, США, Японии и других регионах. Они словно маркетмейкеры обеспечивают постоянное наличие товара.
3. Одна из самых первых функций LME с момента существования (1887 год) – хеджирование. Так участники торгов получают защиту от рисков изменения цены в будущем.
4. Официальная дата основания Лондонской биржи металлов – 1 января 1887 год. На тот момент биржа называлась Metals and Mining Company и торговала всего одним товаром – медью. Далее список расширился цинком, свинцом и другими металлами.
5. На Лондонской бирже металлов можно приобрести только товар, но не акции или другие ценные бумаги горнодобывающей компании, сталелитейного завода или другого поставщика. В этом ключевое отличие товарно-сырьевой биржи (пример – Чикагская товарная биржа) от любой фондовой биржи (Лондонская фондовая биржа, Нью-Йоркская фондовая биржа, Московская биржа и др.).
6. Лондонская биржа металлов принадлежит азиатскому холдингу Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) – владельцу Гонконгской фондовой биржи (биржа №5 в мире по капитализации рынка акций). Сделку заключили в 2012 году за 1,4 млрд. GBR.
7. Все контракты на Лондонской бирже металлов проходят только через членов LME.
8. Лондонская биржа металлов – единственная европейская биржа, сохранившая традиционные торги голосом (фильм «В биржевой яме» / Floored о работе Чикагской товарной биржи на русском языке ).

   Электронные торги осуществляются через платформу LME Select на основе FIX (с февраля 2001 года).

9. На Лондонской бирже металлов торгуются драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий).
10. Лондонская биржа металлов в 2005-2011 годах осуществляла торговлю пластиком.

О бирже

Перечень товаров на Лондонской бирже металлов

На Лондонской бирже металлов широкий перечень доступных товаров, разбитых на категории цветные металлы, драгоценные металлы и др.

Цветные металлы:

• Алюминий;
• Алюминиевый сплав;
• Алюминий премуим;
• Североамериканский алюминиевый сплав NASAAC;
• Цинк;
• Никель;
• Олово;
• Медь;
• Свинец.

Черные металлы:

• Стальной лом;
• Стальная арматура;
• LME Steel HRC FOB Китай (Аргус);
• LME Steel HRC N. America (Platts).

Другие недрагоценные металлы:

• Кобальт;
• LME Cobalt (Fastmarkets MB);
• Молибден;
• LME Molybdenum (Platts).

Драгоценные металлы:

• Золото;
• Платина;
• Палладий;
• Серебро.

Основные товары Лондонской биржи металлов:

1. Алюминий. Объем суточных торгов может превышать $12 млрд.
2. Цинк и медь – до $3-4 млрд.
3. Никель – около $1 млрд.

В год на Лондонской бирже металлов заключаются контракты примерно на $14 трлн. Это больше чем годовой ВВП Китая – второй экономики мира ($12,24 трлн. в 2021 году).

Графики цен

Золото (руб/грамм)

Золото (USD/грамм) Золото (USD/грамм) Золото (USD\унция) Серебро (руб\грамм) Серебро (USD\Грамм) Серебро (руб\унция) Серебро (USD\унция) Платина (руб\грамм) Платина (USD\Грамм) Платина (руб\унция) Платина (USD\унция) Палладий (руб\грамм) Палладий (USD\Грамм) Палладий (руб\унция) Палладий (USD\унция)

Перспективы инвестиций в металлы

На фоне высокой волатильности валют инвестирование в драгметаллы выглядит привлекательнее по следующим причинам:

1. Самый выгодный метод сохранения средств (колебания котировок в разы меньше, чем у валюты).
2. Рост стоимости драгоценных металлов опережает инфляцию.
3. Возможность диверсификации вложений.
4. Высокая рентабельность в долгосрочной перспективе (драгметаллы – один из самых ликвидных активов).
5. Получение большой прибыли при удачном стечении обстоятельств.
6. Доступность.

Типы контрактов на Лондонской бирже металлов

На Лондонской бирже металлов существуют два основных типа контрактов:

• фьючерсы;
• опционы;

в том числе:

среднемесячные фьючерсы

• TAPO – опционы с финансовым расчетом, выплата которых зависит от среднемесячной расчетной цены (MASP) контрактного месяца;
• TAS (trade-at-settlement) – возможность совершать сделки в течение дня по цене закрытия рынка;
• HKEX-London Mini Futures – основное отличие этих фьючерсов в том, что сделки совершаются в китайском юане (CNY);
• LMEX – фьючерсы Лондонской биржи металлов;
• LMEminis – мини-контракты на поставку 5 тонн продукции.

Условия контрактов:

• объем поставляемого товара;
• условия поставки;
• срок исполнения контракта (сразу, через 3, 6 месяцев или др.);
• требования к качеству товара.

История биржи

Англия в XIX веке как основной игрок на международном металлическом рынке получала сырье из азиатских, африканских и латиноамериканских стран. Доставка занимала до трех месяцев. Из-за нестабильности цены риски грозили и производителям, и покупателям. Совершенствование связи позволило планировать поставки, стали подписывать контракты на будущее.

Зачатки ЛМЕ (Лондонской биржи драгоценных металлов) появились в 1571 г. (в рамках Королевской биржи). В 1869 стартовали торги на 3 месяца вперед. В 1876 создана собственно Лондонская биржа, начавшая функционировать с 1877.

Сначала торговали оловом и медью. Торги золотом шли периодами (1897–1914, 1935–1949, 1968–1989). В 1920-м добавились свинец и цинк. Во время войны торговля не велась. В 1978-м появился алюминий, в 1979-м никель. В 2008-м произошел переход к стали. В 2010-м среди товаров появились молибден и кобальт.

Сейчас Лондонская биржа драгоценных металлов выполняет 3 базовые функции:

1. Назначение цен (фиксинг). При заключении контрактов используются цены, установленные биржей как ориентиры.
2. Гарантия поставок физического драгоценного металла. На складах «замораживается» необходимое количество драгоценного груза.
3. Хеджирование. Продавцы и покупатели не несут рисков в случае резких скачков котировок независимо от причин, их вызвавших.

Структура Лондонской биржи металлов

Торговля на Лондонской бирже металлов осуществляется только через ее официальных членов. Они делятся на 6 категорий:

1. Ring Dealing Members – эта категория обладает всеми правами, то есть они имеют право совершать любые доступные на бирже сделки.
2. Associate Broker Clearing Members – эта группа лишена возможности заключения открытых сделок (непосредственно на площадке) в ходе торговой сессии, но все остальные права у нее имеются.
3. Associate Trade Clearing Members – у этой группы тоже, как и у второй, нет права совершать открытые сделки, но они могут рассчитываться по своим сделкам через клиринговую палату.
4. Associate Broker Members – участники этой группы имеют право только на оказание брокерских услуг, они лишены возможности лично заключать сделки.
5. Associate Trade Members – эта группа является собой зарегистрированных клиентов.
6. Individual and Honorary Members – это почетные, индивидуальные члены Лондонской биржи металлов, однако они лишены права торговли.

Как зарабатывают на Лондонской бирже металлов

1. Первое, конечно же, это покупка товара (металлов) под основное его использование (строительство мостов, объектов недвижимости, производство автомобилей, оборудования и др.).
2. Лондонская биржа металлов интереса многим трейдерам и инвесторам интересной особенностью: на бирже можно не только покупать непосредственно товар, но и получать профит на разнице цен (так называемые спекулятивные операции). Трейдеры, совершающие операции на разнице цен, повышают ликвидность рынка, тем самым играют очень важную роль в работе LME.
3. Инвестиция свободного капитала. Нередко инвесторы вкладываются в контракты на металл, не имея намерений его использовать, а только как в ценный актив, который можно с выгодой перепродать. Так они не только оберегают капитал от инфляции, но и, при грамотном подходе, получают неплохую прибыль.
4. Покупка и продажа одного товара на разных биржах, используя ценовую разницу. Этот вид операций называется арбитражным.
5. Кредит. Да, на товарной бирже тоже можно получить кредит. Если на фондовой бирже для этого существуют облигации, векселя и другие инструменты, на Лондонской бирже металлов владелец товара может получить кредит через варранты: он продает товар, получает деньги, и одновременно получает право выкупа своего товара через установленное время.

Интересные факты о бирже

На сессиях LME торговля драгоценными металлами не ведется, все операции проходят строго через LBMA.

С 2005 по 2011 велась торговля пластмассами, но из-за низкого спроса была прекращена.

Через Лондонскую биржу продается 92 % мировых объемов алюминия. Это самый торгуемый металл ($12 млрд в сутки).

Лондонская биржа – единственная в Европе, практикующая голосовые торги. ¾ мировых фьючерсов заключается на ЛМЕ (за год свыше 200 миллионов лотов).

Планируется создание комитета для представления интересов покупателей и производителей лития, в который войдут представители Tesla, BASF, Jaguar Land Rover и др. Это обеспечит открытое и надежное ценообразование. Проведены консультации по запуску фьючерсов на литий.

В 2010 открыт первый офис за пределами Великобритании – в Сингапуре.

Время работы Лондонской биржи металлов

Лондонская биржа металлов работает с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников. Классические выходные – суббота и воскресенье.

Время работы: 11:45-17:00, в том числе время внебиржевых торгов: 13:25-14:45, 16:15-17:00.

Электронные торги на LMEselect доступны с 01:00 по 19:00.

В телефонном режиме Inter-office Trading заявки принимают в круглосуточном режиме.

CFD на цветные металлы

CFD (Contract For Difference) — это «контракт на разницу цен», позволяющий торговать финансовыми активами (в т.ч. фьючерса золота, серебра, палладия, меди и т.д.), без владения ими, с использованием маржи и кредитного плеча, которые предоставляет брокер. CFD позволяет резко снизить затраты в виде комиссий биржи на каждый контракт, оставив лишь спред.

Котировки CFD нефти марки Brent есть се 13 рекомендованных компаний высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V. Это 1. Nord FX, 2.Dukascopy Bank SA, 3. FXPro, 4. Interactive Brokers, 5. Alpari (Альпари), 6. Swissquote Bank SA, 7. OANDA (Оанда), 8. FXCM, 9. Saxo Bank (Саксо Банк), 10. FOREX.com, 11. FIBO Group, 12. Fort Financial Services (FortFS) , 13. Finam (Финам).

Другие крупнейшие фондовые и товарные биржи мира

• США и Канада: NYSE (Нью-Йорк), NASDAQ (Нью-Йорк), Фондовая биржа Торонто (Торонто, Канада), Чикагская товарная биржа (Чикаго, США),
• Европа: Euronext (Париж), Лондонская фондовая биржа (Великобритания), Франкфуртская фондовая биржа (Германия), Швейцарская фондовая биржа (Швейцария), OMX Nasdaq Nordic Exchange (Стокгольм, Швеция), Мадридская фондовая биржа (Испания), Московская биржа MOEX (РФ), Фондовая биржа Осло (Норвегия)
• Азия: Токийская фондовая биржа (Япония), Шанхайская фондовая биржа (КНР) , Гонконгская фондовая биржа (КНР), Шэньчжэньская фондовая биржа (КНР), Бомбейская фондовая биржа (Бомбей, Индия), Национальная фондовая биржа Индии , (Бомбей, Индия), Корейская фондовая биржа (Пусан, Южная Корея), Тайваньская биржа TWSE (Тайвань), Сингапурская биржа (Сингапур), Саудовская фондовая биржа (Саудовская Аравия), Фондовая биржа Таиланда (Таиланд), Тель-Авивская фондовая биржа (Израиль), Стамбульская фондовая биржа (Турция)
• Латинская Америка: Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия)
• Австралия и Новая Зеландия: Австралийская фондовая биржа (Сидней, Австралия), Новозеландская биржа NZX (Веллингтон, Новая Зеландия)
• Африка: Йоханнесбургская фондовая биржа (ЮАР),

Все ли понятно и доступно изложено в данной статье wiki Masterforex-V? Если да, оставьте свой отзыв под данной статьей и поделитесь в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V, курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.