Основные причины почему большинство теряет деньги на бирже.

Торговля на фондовых биржах является сложным и многогранным процессом. Трейдеры используют самые разнообразные стратегии и тактики, огромное количество факторов влияет на их поступки. Существуют определенные стереотипы поведения трейдеров. Для игроков на фондовой бирже придумали различные названия, которые помогают описать используемую ими стратегию и тактику.

Чаще всего игроков на фондовой бирже называют каким-то животным – медведем, быком, овцой, волком, зайцем и многими другими. Иногда новички ничего не понимают, когда слышат подобные названия. Наша статья предназначена именно для них. Она поможет получить необходимые знания.

Сколько трейдеров теряют деньги на бирже?

На самом деле – однозначного ответа нет. Более того, его никогда и не было. Не существует никакого института, который бы сделал выборку трейдеров и сказал: “Согласно нашим исследованиям…”. Ведь это сделать невозможно, поскольку трейдеры бывают разные.

Наверное ты уже неоднократно слышал версии про 98% сливающих трейдеров.

98% трейдеров теряют деньги

Скорее всего слышал и про 95% теряющих трейдеров.

95% трейдеров теряют деньги

И даже 90% трейдеров

уже 90% теряют деньги

Даже про 85% слышал. Если покопаться, можно и 80% сливающих найти.

Вот те на. 85% теряют на бирже

Причина в разнице статистики – огромна. Около 20%. Это очень много. С чем это связано? С тем – что нет такой статистики и никогда не было. Более того, этот огромный миф в трейдерском сообществе. Связан он с тем, что проигрывающий трейдер часто формирует своё мнение в социальных сетях. В то время, как зарабатывающий трейдер – отмалчивается. В итоге и происходит такой “перекос”. Внезапно начинает казаться, что на бирже – все сливают.

Не существует статистики трейдеров-неудачников. На данный момент никто не проводил подобные исследования.

Так или иначе, существуют определённые паттерны и сценарии, из-за которых большинство трейдеров теряет на бирже.

Фондовые биржи в РФ

Почти в каждом государстве есть собственные операторы деятельности, связанные с обращением ценных бумаг. В странах Европейского союза, развитых азиатских государствах и, конечно же, в США присутствует множество фондовых бирж. Это связано с экономическим ростом, развитием и большим спросом на подобный вид услуг. Что касается нашего государства, то фондовые биржи России включают шесть основных операторов подобной деятельности, однако на деле их намного больше. От выбранного поставщика услуг будут зависеть условия торговли, минимальный порог средств для совершения операций, а также список котируемых акций. Самые известные фондовые биржи России — это ММВБ (Московская биржа, MOEX) и РТС (Российская Торговая Система). Следует отметить, что при работе с биржами есть свои нюансы, главный из которых — присутствие между биржей и клиентом посредника в виде брокера. Это отдельное юридическое лицо, обладает лицензией и обеспечивает передачу информации о сделках. Список брокеров, с которыми ведётся работа, можно посмотреть на сайте конкретной биржи. Торговля без посредников возможна, но требует дополнительных затрат, аренды серверного оборудования, а в некоторых случаях — открытия юридического лица и получения лицензии.

Основные причины неудач на бирже.

Рассмотрим основные причины неудач:

1. Изначально отрицательные шансы из-за комиссий.
2. Высокая конкуренция за лучшую цену.
3. Ложные Ожидания (Мгновенный успех, удача, святой грааль).
4. Слишком большое плечо.
5. Слишком много сделок.
6. Незнание.
7. Недостаток опыта.
8. Эмоции (жадность, страх, эго и т. д.).
9. Отсутствие торгового плана или системы.
10. Ошибочное управление капиталом.

Краткие итоги

Вопрос наличия кукловодов на финансовых рынках, как правило, волнует лишь неискушенного трейдера. Ввиду отсутствия опыта, он не способен понять ценовые движения, происходящие на финансовой площадке. Профессионалы не обращают на эти слухи внимания и зарабатывают на любых сильных биржевых движениях.

Так, верить в кукловодов или нет? На этот вопрос каждый биржевой игрок должен ответить самостоятельно. А вот узнать о настоящих институциональных маркет-мейкерах и их важности для торговых площадках стоит всем трейдерам. Переходите по ссылке и читайте подробную статью.

Изначально отрицательные шансы из-за комиссий.

В начале каждой сделки вы находитесь в минусе из-за спреда или комиссий. Трейдер на форексе всегда платит спред bid/ask. Даже оставаясь в своей торговле у нуля – спред сделает свою работу. Ведь теперь, оставаясь у нуля по своим сделкам, нам необходимо последующей сделкой покрыть спред или комиссии предыдущих нулевых позиций. У некоторых брокеров, комиссии бывают огромные. Так, например, крупный фондовый брокер США берёт 6 долларов за сделку. Причём не важно, какого она объёма. Учитывая то, что медианная сделка трейдера США 500-1500 долларов – 6 долларов это много. В особенности, если трейдер торгует с помощью дейтрейдинга.

Следует отметить, что брокеры и банки обычно дают значительно более низкие спреды более крупным клиентам, что дает им преимущество в стоимости, которого у вас нет.

При этом мы говорим о торговле в ноль. Желательно, конечно, ещё и заработать. Большинство теряет деньги, тупо сливая на комиссиях.

Решение больших комиссии.

Если спред и комиссия являются для вас бременем. Вы должны искать брокеров, которые предлагают самые низкие спреды и/или комиссии.

Когда вы занимаетесь дневной торговлей на рынке форекс. Вам необходимо быть правым в сделках в более 50% случаях. Вы не можете полагаться на какое-либо субъективное чувство прибыльности вашей системы или ваше собственное предположение.

Вместо этого вы должны приложить дополнительные усилия, чтобы ваша система была протестирована. Причём тестирование должно быть на достаточном количестве поддающихся количественной оценке данных. Это можно сделать с помощью бэктеста, например. Лишь после этого можно будет сделать выводы о вашей стратегии. В рынке нет места субъективизму и везению.

Если система даёт меньше 50% верных сделок – комиссии будут сливать.

Чем меньше система даёт положительных сделок – тем больше влияет комиссия брокера на результат торговли.

Кредитное плечо

Кредитное плечо в принципе — это зло. Давайте рассмотрим на простом примере. Например, мы бросаем монетку и у нас с противником по 1000 долларов. Все просто: ставим 10 % от первоначального капитала, т.е. по 100 долларов на бросок; орел — мы выиграли $100, решка — $100 проиграли.

После нескольких сотен бросков каждый теоретически должен остаться при своих деньгах. Это называется игрой с нулевым математическим ожиданием.

Но если мы захотим увеличить свои ставки вдвое до 200 долларов за счет привлечения кредита в размере 1000 долл., то получится, что теперь за нашу игру придется платить деньги тому, кто нас дополнтельно профинансировал. Это постепенно будет выводить из игры деньги в счет уплаты процента и в конечном счете проиграют обе стороны.

Заем превратил игру с нулевым мат. ожиданием в игру с отрицательным. Тоже самое и с игрой на бирже — за средства брокера необходимо платить деньги, что делает спекуляции невыгодными в целом для всех участников.

Большинство трейдеров теряет деньги на бирже из-за крупного игрока.

Крупные трейдеры (банки, корпорации и хедж-фонды) являются акулами в этих водах. Своего рода крупными игроками. Используя различные кукловодсткие техники, торгуя днем и ночью, зная подводные камни, они едят слабых. Они используют сложные торговые системы, вынюхивают неискушенных трейдеров. Которые выставляют стоп-приказы на очевидных уровнях поддержки и сопротивления. В итоге, водят эту толпу на стопы. Трейдеры ещё называют подобное – срыв стопов.

На рынке трейдер пытается противостоять институционалам, работающим на банки и хедж-фонды, которые составляют 90% ликвидности. В такой ситуации, игровое поле не является справедливым. Большинство теряет деньги банально не понимания свою участь – мелкой рыбки, в океане с акулами.

Типичный трейдер имеет ограниченный торговый капитал, часто неопытен, торгует с бесплатными терминалами. Он может потратить только часть своего времени на торговлю. Типичный крупный игрок, напротив, хорошо капитализирован. Имеет значительный опыт, продвинутый терминал и может посвятить большую часть своего дня торговле на рынке. Имея больше капитала, более сложные терминалы, больше опыта и образования, а также более сфокусированное торговое время. Крупные игроки подобны акулам в аквариуме, охотящимся на более слабых и мелких розничных трейдеров. Чьи счета поглощаются их собственными торговыми ошибками.

Как избавиться от крупного игрока?

Осознание того, что вы соревнуетесь с противниками более крупными и более опасными, чем вы – это смиренный шаг в правильном направлении. Важно знать заранее, что вы находитесь в серьезном невыгодном положении с точки зрения опыта, образования, инструментов и времени.

В общем – опыт решает. Ведь мы сражаемся на одном поле с крупным игроком. Так или иначе, вас он в любом случае “разведёт на стопы”. Хотите вы того или нет. НО, по мере получения опыта, вы будете понимать, что не так страшен чёрт, как его малюют. Со временем вы поймёте, что крупный игрок так же – теряет деньги на бирже.

Рекомендации «гуру»

Получение рекомендаций и торговля на их основе является разновидностью бессистемщины. Рекомендации можно получать от наставника, если они основаны на успешной торговой системе или на глубоком фундаментальном анализе компании или отрасли.

Торговать на основе рекомендаций стоит только в том случае, если они подтверждены фактами, а не мнениями аналитиков, да и то, это относится больше к инвестированию, а не к спекуляциям. В любом случае умейте отличать мнения от фактов. Факты открывают цифры, т.е. показатели, которые отражаются в балансе компаний или расчитываются на основе данных баланса компании.

Ложные ожидания трейдеров.

Ложные ожидания могут быть разделены на:

1. Стремление быстро разбогатеть.
2. Поиск «Святого Грааля»

Форекс приобрел репутацию способа быстро разбогатеть. Этот пиар разгоняется многочисленными организациями поставщиками сигналов. Гуру рынков, даже форекс-дилерами и брокерами, они все пытаются заработать деньги из наивности и жадности. Они пропагандируют идею о том, что можно чрезвычайно быстро разбогатеть на Форексе. Большинство теряет деньги думая, что тут невероятная доходность. В итоге, их это вынуждает открывать сделки большим объёмом.

Классика жанра. Коля работал в шахте, а потом БАЦ и стал трейдером

Решение

Имейте в виду, что успех на Форекс не происходит в одночасье. Могут потребоваться годы на то, чтобы получить уверенность, опыт, понимание цены для превращения трейдинга в прибыльное дело.

Если вы новичок, вы сначала должны выжить на рынке. Достигается это мани-менеджментом. Вам необходимо для начала стараться не потерять все свои деньги в первые несколько месяцев-лет. Как только вы обнаружите, что вы держитесь у нуля на своих демо и реальных счетах. Только тогда можете считать, что у вас есть шансы превратить трейдинг в прибыльное дело. Только не бросайте свою обычную работу. Помните – новичок часто теряет деньги на бирже.

Поиск Грааля на рынке

Если вы новичок, ожидающий зарабатывать 20-100% от вашего депозита в месяц. У вас уже есть невероятная цель, которая оторвана от реальности и неосуществима. Единственный способ получить такую огромную прибыль — использовать высокое кредитное плечо или заниматься скальпингом. Оба подхода могут работать на вас в течение короткого времени, но в конечном итоге уничтожат ваш счет. Вы столкнетесь с двойной опасностью чрезмерного кредитного плеча и чрезмерной торговли, как описано ниже.

Однажды в самолете был джентльмен, который сказал, что он собирается зарабатывать на жизнь, будучи трейдером на forex с счетом в $6000. Он был просто наивен. Чтобы выжить в этом мире, человеку обычно нужно зарабатывать 2 тыс. в месяц. Больше, если он воспитывает семью. С таким депозитом на хлеб с маслом легче заработать на работе или в бизнесе.

Думать, что вы можете сделать 2K в месяц с ваших первоначальных $6000, значит думать, что вы можете стабильно зарабатывать 30% в месяц, что маловероятно. Форекс — это слишком опасная Арена, и пытаться разгонять депозит на 30% в месяц, для оплаты счетов — отличный рецепт катастрофы.

На самом деле трейдеры зарабатывают 1-10% в месяц. Читайте об этом подробнее. Однако, главный недостаток – не систематичность таких заработков.

Решение

Перестаньте думать, что вы можете сделать состояние на своем маленьком торговом счете. Или что вы можете бросить свою работу, торгуя на Форекс. Ни один человек или система не может последовательно делать 20-100% в месяц, необходимые для ваших ежемесячных расходов. Форекс- это не схема быстрого заработка.

Однако для человека или системы возможно достижение стабильно прибыльной доходности порядка 1-10% в месяц. Это возможно, но очень трудно. Для этого требуется знания, опыт, терпение, дисциплина и ультрасовременная система. Основная сложность — создание относительно стабильного дохода при низком риске.

Поиск идеальной системы для торговли.

К вопросу идеального.

Большинство теряет деньги, из-за того, что ищут идеальную торговую систему. Было много искателей и в какой-то степени они все еще есть. Вы можете долго сохранять оптимизм, что где-то “там” кто-то построил систему, которая может победить рынок.

Проблема в том, что 95% систем убыточны по многим причинам. Великая система сегодня, может быть в мусорном баке завтра. Рынки меняются. Система, получающая стабильную прибыль в течение последних шести месяцев, может внезапно оказаться в тяжелой, неожиданной просадке. Это происходит даже с лучшими системами, занимающие призовые места в конкурсах. Например в ЛЧИ

Решение

Перестаньте мечтать о какой-то одной системе. Нет такой системы “Святого Грааля”, которая могла бы победить рынок. Я не говорю, что хороших систем нет. Есть некоторые хорошие системы, но они определенно не собираются делать вам 20-100% в месяц. Причём если кто-то вам говорит, что его система делает 20-100% в месяц – это должно вызвать подозрение.

Можно сказать, что действительно хорошие системы дают 1-10% в месяц последовательной доходности с просадкой менее 20%.

Обозначьте приоритет в собственном самообучении на рынке и о рынке. Чем больше вы будете знать и уметь тем больше шансы на создание хорошей системы.

Хорошая торговая система – делает не более 10%. Главное в системе – стабильность дохода, а не раскачка депозита.

ЛЮДИ НАЧИНАЮТ РИСКОВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Очень часто люди в трейдинге пытаются рисковать серьезными деньгами, будучи неподготовленными к этому морально. Некоторые уникумы вообще пытаются задействовать заемные средства, чего категорически нельзя делать!

Работа не со своими деньгами или если они значительные для вас, все это создает сильное моральное давление на вас, выбивая из зоны комфорта. Человек, пребывающий вне зоны комфорта, не сможет торговать качественно.

СТАТЬЯ: Индикаторы на Форекс

Любые нагрузки нужно повышать планомерно! Если вы прекрасно работаете с депозитом в 1000USD, то не факт, если вам дать 100000USD сразу, то вы будете торговать так же качественно!

Как лечить? Повышать величину депозита стоит планомерно по мере моральной готовности. Очень советую «мысленно попрощаться» с деньгами, которые вы пустили в трейдинг. Потеря таких средств не должна ударить по вашему финансовому состоянию.

Трейдеры теряют из-за большого плеча.

Основная причина, почему большинство теряет деньги на бирже, заключается в том, что они чрезмерно активны в своих сделках. Или, другими словами, они недокапитализированы по отношению к размеру сделок, которые совершают. С ложным ожиданием, что они могут сделать 20-100% ежемесячной прибыли, новый трейдер максимизирует доступное плечо. Конец предсказуем – он быстро сливает свой счет. Рынок Форекс позволяет трейдерам использовать плечи до 1000 :1 , что при полном использовании может привести к огромной прибыли. В некоторых редких случаях и удручающих убытках в большинстве других.

Даже с более распространенным кредитным плечом 100:1, предлагаемым большинством форекс-брокеров, если трейдер полностью использует предлагаемое кредитное плечо 100:1. Весь его счет может быть уничтожен в одной сделке. Если бы у трейдера был мини-счет $ 1000, и он использовал кредитное плечо 100:1 для покупки 1 стандартного ($100,000) лота. Валютной паре пришлось бы пройти против него всего 100 пунктов, прежде чем счет был бы полностью уничтожен (100 пунктов * $10 за пункт=$1000).

Интересно, что американские регуляторы недавно предприняли дополнительный шаг по ограничению кредитного плеча американских брокерских фирм до 50:1. Они сделали это с целью попытаться защитить обычного инвестора от причинения себе вреда.

Но ограничение возможностей кредитного плеча не защитит американского клиента от злоупотребления кредитным плечом и слива счета. Жадный американский клиент все еще может умножить на ноль свой счет, если он будет использовать полное кредитное плечо 50:1: единственная разница теперь заключается в том, что ему потребуется 2 плохих сделки вместо 1 с плечом 100:1 , чтобы слить депозит.

Решение вопроса кредитного плеча

Рынок позволяет трейдерам использовать огромное количество риска. Но во многих случаях это в трейдера, ограничить использование кредитного плеча. Большинство профессиональных трейдеров используют кредитное плечо 2:1, торгуя одним стандартным лотом ($100,000) на каждые $50,000 на своих торговых счетах. Это совпадает с одним микролотом ($1000) на каждые $ 500 стоимости счета. Таким образом, если бы у вас был счет $2000, Вы бы торговали до 4 микро-лота (0,04) за сделку или меньше.

Помните, что кредитное плечо может быть мощным инструментом для максимизации вашей прибыли. Это может быть ваше банкротство. Кредитное плечо – это обоюдоострый меч, который усиливает риски так же, как и добавляет к потенциальной прибыли. Используйте его мудро и экономно.

Большинство теряет деньги на бирже – поскольку использует большое кредитное плечо.

Большие риски

Брокеры дают возможность брать большие кредитные плечи. Азартные трейдеры этим пользуются. Им может везти какое-то время и рынок будет прощать чрезмерные риски. Но когда-нибудь прилетит «черный лебедь» и депозит будет полностью уничтожен.

Поэтому одно из важных правил, чтобы остаться в трейдинге надолго: разумный размер кредитного плеча или его отсутствие.

На Форексе кредитные плечи достигают 1 к 500. Это просто убийственно для капитала. Фондовые брокеры ограничиваются 1 к 50.

• Мани Менеджмент — что это такое;
• Маржинальная торговля;

Слишком много сделок

Новичок считает, что если он сможет сочетать использование высокого кредитного плеча с частой торговлей, он может получить огромную прибыль. То, что он не замечает, это то, что рынок волатилен и может кардинально менять направление движения в течение всего дня.

До 90% внутридневных трейдеров терпят неудачу по причине превышения риска и совершения слишком большого количества сделок. Этому есть масса причин, люди, как правило, стремятся заработать сразу и не думая, совершая импульсивные и не продуманные действия. В конечном счете, чрезмерная торговля является результатом отсутствия дисциплины, плана и терпения.

Решение

Вы должны стремиться придерживаться торгового плана / системы, а затем дисциплинировано и терпеливо действовать в рамках системы. План и система заставят вас торговать по набору правил входа и выхода. Вы должны обуздать свое волнение и адреналин в торговле для каждого изменения направления и размещать сделки только тогда, когда они требуются системой. Если у вас была неудачная проигрышная неделя, не волнуйтесь, худшее, что вы можете сделать, это отказаться от принципов управления капиталом. Ещё хуже это попытаться использовать чрезмерное плечо или чрезмерно торговать своим счетом. Кроме того, если вы пропустили одну сделку или тренд, вам не нужно преследовать его; вам просто нужно терпеливо ждать отката, чтобы вернуться. Следуйте правилам системы или плана, а не микро колебаниям рынка.

Видео по теме

Усреднение убыточных позиций

Эта ошибка губительнее всего не на рынке акций, а на валютах, криптовалютах, товарах. Усреднение убыточных позиций лишь усугубляет позицию трейдера. Гораздо проще перезайти на рынке в растущий актив, чем стать долгосрочным инвестором спекулятивного инструмента.

На рынках могут происходят экстремальные ситуации. Например, в апреле 2021 года поставочной фьючерс на май нефти марки WTI падал до -$40. Все, кто держал эту позицию получили огромные убытки, поскольку Московская биржа принудительно закрыла все контракты по цене -$37. Конечно, это исключение, но такой ситуации достаточно, чтобы потерять весь депозит.

Если мы говорим про стратегию усреднения по портфелю акций, то если вы на 100% уверены в их надёжности, устойчивости, то можно их удерживать. Все другие финансовые инструменты лучше закрыть по стоп-лоссу.

Кстати, существует очень прибыльная стратегия усредняя позиции по мере роста актива. Такая стратегия называется пирамидинг. Если удастся поймать хороший тренд хотя бы на 5-20% роста, то можно заработать огромную прибыль за счёт использования кредитных плеч и последовательного входа на просадках по этому движению.

Незнание и не понимание рынка.

Одна из причин неудачи трейдеров заключается в том, что они не имеют достаточных знаний. Они приходят на рынок, даже не прочитав книгу или пройдя курс. Некоторые едва понимают, что такое технический и фундаментальный анализ и они совершают сделки по прихоти, интуиции, инстинкту. Следовательно, без знания того, как/почему цены движутся, многие трейдеры терпят неудачу.

Решение

Новичок должен стремиться познать основные компоненты, которые составляют рынок, а также основные факторы, которые его движут. Есть чему поучиться. Нужно стараться учиться и свободно овладеть как техническим, так и фундаментальным анализом. Недостаточно следовать только одной школе или подходу. Вы должны быть достаточно любопытны и непредубежденны, чтобы исследовать множество факторов, которые формируют и строят рынок. Чем больше знаний и информации вы получите, тем лучше будут ваши представления о торгуемом рынке. Это, свою очередь, поможет вам принимать более мудрые и взвешенные решения. Также недостаточно одних теоретических знаний, вы должны постоянно развивать свой опыт.

ЛЮДИ ЗАБЫВАЮТ О ВАЖНОСТИ ПСИХОЛОГИИ

Любой опытный трейдер скажет вам, что основной трейдинга является психология. Да, стратегия и манименеджмент важны, но они теряют свой смысл, если трейдер проявляет психологическую нестабильность.

Вы можете обладать внятной системой, иметь структурированные правила ММ, но вы не будете ничего этого соблюдать, если будете эмоциональны или недисциплинированны.

КАК ЛЕЧИТЬ? Должно придти понимание того, что трейдинг – это в первую очередь не познание рынка, а познание самого себя. Если вы не способны очистить свой разум, действовать системно и дисциплинировано, вам не поможет ни стратегия, ни манименеджмент и ничего не поможет!

Недостаток опыта в трейдинге

Часто новые трейдеры становятся настолько очарованы индикатором или системой. Конечно, сразу же погружаются в реальную торговлю в надежде быстро разбогатеть. Очарование быстрой прибыли мешает им терпеливо ждать и практиковаться сначала с демо и микро-счетами. Или, возможно, они уже практиковались с демо-счетом в течение нескольких месяцев, сделали несколько достойных сделок и убедили себя, что они или их система способна победить рынок.

Затем они пробуют свои силы на реальном счете и обнаруживают, что жадность и страх мешают их торговле и что рынок завтрашнего дня мало похож на рынок последних нескольких месяцев.

Отсутствие опыта у трейдеров делает их недисциплинированными, нетерпеливыми и эмоциональными. В свою очередь, это приводит к многочисленным торговым ошибкам. Недостаток у них опыта работы с множественностью сил, а также высокая степень случайности рынка. Заставляет их недооценивать и переоценивать рынок, что приводит к многочисленным ложным интерпретациям. Отсутствие опыта в мани-менеджменте заставляет их рисковать слишком много. В конечном счете они сливают депозит.

Отсутствие опыта – порождает эффекты “психологии”. Замкнутый круг не позволяет трейдеру начать торговать в плюс.

Решение

Лучше всего представить себе рынок как очень опасную арену, которая требует многолетнего опыта, для выживания , не говоря уже о прибыли. В то время, как за два месяца можно научиться водить машину, в рынке могут потребоваться годы упорной работы. Причём речь идёт для элементарной торговли в нуле, не говоря уже о прибыли. Имейте в виду, что профессиональный трейдер за монитором уже имеет 5 лет торговли в полный рабочий день. Он работает с такой же опытной командой трейдеров с передовыми инструментами и терминалами. Постарайтесь ответить на вопрос – как вы у него заберёте деньги?

Если сравнить с перестрелкой на Диком Западе, вы, человек со ржавым пистолетом, против дюжины бойцов-ветеранов, с самым передовым оружием.

Дело в том, что каждый трейдер должен постоянно упорно работать, чтобы стать лучше. Есть известное правило 10 000 часов. Которое утверждает, что ключом к успеху в любой когнитивной области является в значительной степени вопрос практики. Причём конкретной задачи в общей сложности 10 000 часов, что приравнивается к 4 часам в день в течение 10 лет.

Успех не всегда зависит от множества потраченного времени, но следует помнить, что требуется достаточное время для отточки необходимых навыков и умений. Форекс – это долгий путь, который требует терпения, дисциплины, самоконтроля, храбрости и сильной мотивации продолжать делать свою ежедневную домашнюю работу, торговать регулярно и последовательно, и учиться все время.

Эмоции в трейдинге – путь к сливу.

Люди имеют ряд слабостей, в первую очередь жадность, страх, эго, зависимость и лень.

Жадность: один из семи смертных грехов, это главная причина, почему трейдеры теряют на Форекс. Из-за нашей короткой жизни и стремления быстро зарабатывать деньги. Жадность заставляет нас торговать, не тратя время на создание необходимых знаний и опыта. Она заставляет нас выходить на рынок слишком рано, когда мы еще не готовы. Также делает нас более агрессивными, заставляя нас чрезмерно торговать или чрезмерно использовать кредитное плечо.

Страх: здоровый страх – это знать, что рынки опасны и что сначала нужны необходимые навыки и обучение, чтобы выжить на них. Нездоровый страх – это думать, что рынок слишком опасен, этот страх что парализует торговлю, заставляя наблюдать за действиями рынка, не будучи его частью. Нездоровый страх также возникает, когда трейдер превышает риск из-за жадности. Или, если рынок движется в его направлении, он закрывает сделку слишком рано с небольшой прибылью, опасаясь, что рынок может двигаться против него, не позволяя расти прибыли.

Эго: эго — чрезмерная уверенность. Многие трейдеры теряют деньги, потому что они не имеют ни малейшего представления о том, что они делают. Когда в то же время они думают, что они действительно знают. Если их эго достаточно велико, и они продолжают торговать на рынках и проигрывать, они могут даже думать, что их «опыт» позволяет им писать книги, создавать семинары и становиться «гуру» для тех новичков, которые достаточно наивны, чтобы доверять их уверенности.

ЛЮДИ РИСКУЮТ ЧРЕЗМЕРНО

Очень часто люди входят в сделки просто с нереальными рисками. 20-30-50-100% от депозита в сделке – это вполне себе обыденность для любого новичка. Здесь в роль вступает банальная жадность. Он понимает, что располагает небольшим капиталом, и ему хочется сделать много из ничего.

Банально, завышенные риски – прямой путь к сливу и это просто вопрос времени. Чем больше вы рискуете в каждой сделке, тем меньше у вас шансов на долгосрочный успех.

ВИДЕО

Как лечить? Например, трейдер, рискующий 20% от капитала в каждой сделке, по сути, не сможет даже открыть 4 сделки после убытка. На самом деле, даже опытный трейдер может попасть в череду потерь, которая может даже превышать 4 сделки подряд. Это надо понимать! Оптимальный риск – это 1% на сделку, если вы уверены в ней, то можно попробовать риск 3%. Некоторый называют максимальную сумму 5%, но я считаю, что и она завышена.

Рынок постоянно испытывает трейдера.

Дело в том, что каждая сделка ставит ваши знания и опыт под прямой вопрос. Как только вы думаете, что знаете достаточно, рынок заставит вас пересмотреть, вернуться к чертежной доске и узнать еще немного. Лучше всего быть скромным трейдером, управлять своей торговлей скромным образом и быть готовым узнавать новые вещи каждый день и с каждой сделкой. Нужно быть готовым к худшему и извлекать максимум пользы из своих неудач. Слишком большое эго создает постоянную иллюзию и отрицание, что убивает процесс обучения.

Зависимость: думаю вам знакома ситуация, когда вы не можете закрыть убыточную сделку, усреднения, доливки. Вы должны запомнить, что торговля – это не ставки, для быстрого заработка. Это медленный бизнес и вы должны приложить время и усилия, чтобы стать хорошим трейдером. Люди очень часто теряют деньги, из-за того, что не закрывают убыточные позиции, в надежде на разворот.

Лень: большинство людей никогда не используют весь потенциал своего мозга. Наш мозг мощнее, чем самый мощный из компьютеров, но для работы нужна достаточная мотивация. Ленивые трейдеры почти никогда не делают домашнюю работу, никогда не анализируют свои сделки и ошибки. Их прибыльные сделки плод удачи, в конечном они теряют капитал, не умея оценить текущую ситуацию и сделать выводы из ошибок. После провала в торговле руками они затем возлагают все свои надежды на автоматизированную торговлю, но и там не прикладывают достаточно усилий для тестирования, что опять таки приводит к убыткам.

Решение эмоционального фактора на бирже.

Единственный способ преодолеть вышеуказанные человеческие ограничения — признать их существование и упорно трудиться, чтобы избежать их. Для этого нужно стремиться разработать надежный торговый план и систему, которая заставляет трейдера быть терпеливым, расчетливым, свободным от эмоций и эго.

Человек не может жить без эмоций. Однако эмоции в трейдинге – напрямую ведут к потерям. Умный трейдер старается контролировать свои эмоции.

Что ещё важно знать

Следует с опаской относиться к различным «учителям», платным «чудо-сигналам» и другим сомнительным вещам. Как говорится, бесплатный сыр — только в мышеловке. А в нашем случае за попадание в эту самую мышеловку ещё и заплатить придётся. Однако если начинающий трейдер будет добросовестно заниматься, читать полезную литературу и действительно полюбит данный род деятельности, то определенных успехов он точно добьётся. Информации огромное множество есть в открытом доступе. Главное, не принимайте советов от незнакомых людей и ничего у них не покупайте. Также следует с опаской относиться к звонкам различных менеджеров. Они, как правило, навязывают услуги или занимаются откровенным мошенничеством, но это чаще встречается на валютном рынке, в частности «Форекс».

Отсутствие торгового плана или торговой системы

Многие трейдеры торгуют без плана или системы. Они не определяют конкретные цели риска и прибыли до начала торговли. Даже если они разрабатывают план, они не придерживаются его.

Несоблюдение дисциплинированного торгового плана или системы приводит к большим убыткам и небольшой прибыли. Многие не составляют положительные и отрицательные сценарии. Они позволяют эмоциям преодолевать интеллект, когда рынки идут за или против них.

Решение – писать торговый план.

Вам нужен хороший торговый план для каждой сделки. Система должна быть ясной и понятной, не будучи жесткой и негибкой. Должны быть прописаны предпосылки для входа в сделку, определен размера лота и выход из сделки. Хороший торговый план превратит обычного трейдера в более торгового робота, торгующего по набору правил и условий без эмоций и жадности. Адаптируйте свой план под себя. Каждый человек уникален и каждому нужен свой подход к торговле. Некоторые преуспевают в скальпинге, но это не значит, что это для вас, ваша задача выяснить, что вам подходит больше.

Хороший торговый план займет значительное количество времени, дисциплины и терпения, чтобы придерживаться его. В конце концов, по многим причинам человек иногда не может придерживаться торгового плана. Если вы ощущаете, что не в состоянии придерживаться правил, лучше всего сконцентрироваться на роботизированной торговле.

Кроме того, не следует прыгать из одной системы в другую. Каждая стратегия приносит убыточные сделки, не стоит сразу после небольшой серии пускаться в омут новых стратегий. Сначала внимательно изучите в чем может быть дело перейдите на демо.

ЛЮДИ УСЛОЖНЯЮТ ТОРГОВЫЙ ПОДХОД

Найдите любую стратегию на форуме с ее обсуждением. Посмотрите на первую страницу обсуждения, и как там выглядела система, потом посмотрите на концовку обсуждения. Вы вдруг обнаружите, что систему изменят просто до неузнаваемости.

СТАТЬЯ: Следы в интернете

На нее навешают кучу непонятных индикаторов и прочего. Сложная стратегия – не есть хорошо! Она должна быть простой, логичной и наиболее понятной!

Как лечить? Чем сложнее система, тем больше шансов запутаться в ее же правилах. Вы можете навесить на стратегию сотни индикаторов, ввести кучу новых правил, но это все равно не убережет вас от потерь, ибо они есть составной частью трейдинга.

Ошибочное управление капиталом. Причина, почему большинство теряет на бирже.

Большинство трейдеров полностью забывают о риске находясь за терминалом, думая только о прибыли и никогда не планируя худшее. И все же худшее случается чаще, чем кажется. Каждая сделка имеет потенциал резкого разворота в любой момент времени. Если вы торгуете с высоким кредитным плечом и без стопов, без знаний мани-менеджмента, вы потеряете все в одной сделке. Никакие молитвы, надежды, удача или терпение не могут заставят убыточную сделку перевернуться. Это недисциплинированный подход, трейдер обязан придерживаться системы с четко определенным стоп-лоссом.

Информация в этой статье – лишь капля в море. Всё самое интересное находится в шикарной рубрике «Азбука трейдинга».

Перейти в азбуку трейдинга и перевернуть представление о торговле

Еще хуже, чем отсутствие стопов, является добавление к убыточной позиции через сетки и мартингейл. Некоторые трейдеры усложняют задачу торговли без стоп-лосса, добавляясь к своим проигрышным сделкам. Либо один и тот же размер лота на разных интервалах (сетка), либо добавляя кратный начальному размеру лота на разных интервалах (Мартингейл).

Хотя эти стратегии иногда могут вытащить плохие сделки в свою пользу, они также могут ускорить умножение счета на ноль, при достаточно сильном безоткатном движении. К сожалению, часто, трейдеры теряют деньги именно этим.

Мани-менеджмент ограничивает риск по каждой отдельной сделке, чтобы вы могли торговать завтра, на следующей неделе, месяце и в будущем годе. Цель мани-менеджмента состоит в том, чтобы защитить вас от слишком большого риска и, следовательно защитить вашу прибыль. Без знания мани-менеджмента вы можете достаточно быстро привести свой счет к плачевным

Решение – правильное управление капиталом.

Профессиональные трейдеры используют методы мани-менеджмента для защиты своего портфеля. Они дают определенную гарантию сохранения счета, для того чтобы оставаться в бизнесе дольше. Некоторые ключевые методы управления рисками:

1) Торгуйте только теми деньгами, которые можете позволить себе потерять

2) Избегайте большого кредитного плеча.

3) Режьте убытки, давайте идти прибыли. Используйте чётко определенные стоп-лоссы и не закрывайте прибыльные сделки слишком рано, у вас должен быть план и по убыткам и по прибыли.

Предлагаю шикарную взаимовыгодную сделку

С меня шикарные бесплатные видео-уроки:

• О крупном игроке
• О механике рынка
• Об уровнях

С вас — подписка на рассылку

На подписку требуется полминуты и сразу после подписки вы получаете письмо со ссылкой на уроки.

Чудо-индикатор или как вычислить кукла?

На тематических сайтах или форумах трейдерам могут предлагать скачать индикатор, предназначенный для поисков следов кукловода. На одних ресурсах подобные алгоритмы доступны бесплатно, на других за такого «помощника» придется выложить круглую сумму.

Логика продавцов этих индикаторов такая: если вы научитесь видеть действия кукла, то сможете на этом зарабатывать. Не рекомендуем верить таким обещаниям. Как показывает практика, ни один индикатор на свете не поможет с высокой вероятностью найти след, оставленный на рынке крупным игроком. В лучшем случае сделать это можно постфактум, синхронизировать действия с маркет-мейкером невозможно.

Существует простой, но надежный способ, помогающий выявить крупного игрока. Наблюдайте за графиком интересующего актива. Когда на бирже проходит колоссальный объем, который не был спровоцирован новостями, то с большой вероятностью действовал крупный игрок.

В качестве примера приведем недавнюю ситуацию, сложившуюся на российском фондовом рынке применительно к акциям Магнита.

Цены рассматриваемого актива долгое время стагнировали в узком боковике. Ни продавцы, ни покупатели не могли взять вверх. Флэт продолжался в течение 8 торговых сессий. Затем с 14 до 15 часов 4 декабря 2021 года прошел огромный объём. Новостей, которые затрагивали ПАО Магнит или ритейлеров в целом не было. Это классическая ситуация, когда крупный игрок купил большой объем акций конкретного эмитента.

Обзор основных инструментов и площадок

Играть с биржей можно несколькими способами. Все ценные бумаги, с которыми совершаются сделки, называют торговыми инструментами. Наиболее популярными из них считаются:

• акции;
• фьючерсы;
• валюта.

Играть с акциями на фондовой бирже можно в онлайн-режиме и в офлайн. Приобретение этих ЦБ равносильно внесению средств в капитал компании. Иметь доходы с бумаг можно двумя способами — покупая и сбывая их или получая дивиденды. Первый вид торговли называется спекуляцией, второй — инвестированием.

Особую группу ЦБ биржи составляют фьючерсы. Под этим термином принято понимать обязательства сторон на определённый временной интервал и по фиксированной цене. Момент погашения фьючерса на бирже называется датой его экспирации. Реализация этих бумаг не означает, что покупатель получит по ним нефть или драгоценные металлы. В день экспирации фьючерс погашается, и владелец получает прибыль или убыток в зависимости от стоимости бумаги на этот момент времени.

Играть с акциями и фьючерсами можно на фондовых и сырьевых рынках. В России ведущая роль принадлежит слиянию 2 крупных площадок — Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ) и Товарно-Сырьевых Систем (РТС). На сегодняшний день это лучшая финансовая биржа для начинающих.

Торговые операции с валютными парами проводятся на рынке Форекс. Особенностью работы здесь является возможность совершать сделки с кредитным плечом. При этом собственных средств может быть немного — 100−200 долларов.